Nvidia, Alphabet, Apple과 함께 3조 달러 클럽에 합류하기 전에 매수해야 할 획기적인 성장 주식 1개

주요 내용
이 사업은 Facebook, Instagram, WhatsApp을 포함한 세계 최대 소셜 네트워크를 운영합니다.
Meta의 AI 기반 콘텐츠 추천은 사용자를 더 오래 온라인에 머물게 하여 광고 수익을 증대시키고 있습니다.
이 회사의 시가총액은 1조 5천억 달러이지만, 저는 향후 3년 안에 독점적인 3조 달러 클럽에 합류할 수 있는 경로가 있다고 생각합니다.
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미국에는 1조 달러 이상의 가치를 지닌 9개의 미국 회사가 있지만, 제가 이 글을 쓰는 시점에는 단 3개만이 3조 달러 클럽에 속해 있습니다.
- Nvidia: 4조 2천억 달러.
- Apple: 3조 6천억 달러.
- Alphabet: 3조 6천억 달러.
저는 Meta Platforms(NASDAQ: META)가 향후 3년 안에 합류할 것이라고 예측합니다. 이 회사는 인공지능(AI)을 사용하여 Facebook 및 Instagram 소셜 미디어 애플리케이션의 참여도를 높이고 있으며, 이는 광고 수익을 증대시키고 있습니다.
AI가 세계 최초의 조만장자를 만들까요? 저희 팀은 방금 Nvidia와 Intel 모두에게 필요한 중요 기술을 제공하는 "필수 독점"이라고 불리는 잘 알려지지 않은 회사에 대한 보고서를 발표했습니다. 계속 »
Meta의 시가총액은 제가 이 글을 쓰는 시점에 1조 5천억 달러이므로, 오늘 주식을 매수하는 투자자는 3조 달러 클럽에 합류할 경우 두 배의 수익을 올릴 수 있습니다.
AI가 소셜 미디어 경험을 혁신하고 있습니다
이 회사에 따르면, 거의 36억 명의 사람들이 매일 Meta의 소셜 미디어 앱 중 하나 이상을 사용하고 있으며, 이는 전 세계 인구의 거의 절반에 달합니다. 이러한 이유로 이 회사가 새로운 사용자를 찾는 것이 점점 더 어려워지고 있으며, 이는 사업의 장기적인 잠재력을 위협합니다. 결과적으로 경영진은 대신 참여도를 높이는 데 집중하고 있습니다. 사용자가 Meta의 앱에서 매일 더 많은 시간을 보낼수록 더 많은 광고를 보게 되고, 이는 더 많은 수익으로 이어집니다.
AI는 그 전략의 핵심입니다. 고급 알고리즘은 각 사용자가 Facebook 및 Instagram에서 어떤 유형의 콘텐츠를 보고 싶어하는지 학습하고, 이를 더 많이 제공하여 사용자를 더 오래 온라인에 머물게 합니다. 이는 매우 효과적입니다. 예를 들어, 2025년 3분기(9월 30일 마감) 동안 AI 기반 추천은 사용자가 Instagram Reels(동영상) 시청 시간을 전년 대비 30% 증가시켰습니다.
그리고 이것은 시작에 불과합니다. CEO Mark Zuckerberg는 모든 사용자가 결국 개인의 관심사를 시간이 지남에 따라 학습하고 전체 소셜 미디어 경험을 큐레이션하는 자신만의 AI 에이전트를 갖게 될 것이라고 믿습니다. 이 에이전트는 사용자가 게시하거나 친구와 공유할 콘텐츠를 생성할 수도 있어 활동 증가를 유도할 수 있습니다.
마지막으로, 에이전트는 광고주에게도 소셜 미디어를 혁신할 수 있습니다. 각 사용자에 대한 깊은 이해를 갖게 되면 Meta의 고도로 타겟팅된 광고 판매 능력을 크게 향상시킬 수 있습니다. 이것이 비즈니스 전환율을 높인다면, 회사는 모든 광고 슬롯에 대해 더 많은 돈을 청구할 수 있습니다.
Meta, 기록적인 AI 자본 지출 연도 예상
Meta는 2025년에 전년 대비 22% 증가한 2,009억 달러의 사상 최대 매출을 기록했습니다. 회사의 순이익은 254억 달러로, 트럼프 행정부의 소위 'Big Beautiful Bill'과 관련된 대규모 일회성 세금 충당금으로 인해 3% 소폭 감소했습니다. 그러나 이 충당금을 제외하면 Meta의 순이익은 약 20% 증가하여 740억 달러 이상이 되었을 것입니다.
Meta는 지금 당장 더 많은 돈을 벌 수 있었겠지만, 그 수익은 두 가지 주요 역풍에 직면해 있습니다. 첫째, 회사의 막대한 AI 관련 자본 지출(capex)은 2025년에 84% 급증하여 사상 최대치인 722억 달러를 기록했습니다. 그 돈으로 구매한 AI 데이터 센터 인프라 및 칩은 몇 년에 걸쳐 감가상각되므로, 초기 비용이 즉각적으로 수익에 영향을 미치지는 않지만 장기적으로 Meta의 수익성에 부담이 됩니다.
둘째는 회사의 메타버스 및 가상 현실 프로젝트가 있는 Reality Labs 부문의 상당한 영업 손실입니다. 이 부문은 2025년에 무려 192억 달러의 손실을 기록했습니다.
Meta는 최근 메타버스 야망의 부족한 견인력과 수익성을 감안하여 일부를 축소할 계획을 발표했으며, 이는 2026년 Reality Labs의 손실을 줄여야 합니다. 그러나 회사는 올해 AI 관련 capex가 1,150억 달러에서 1,350억 달러 사이로 급증할 것이라고 밝혔으며, 이는 향후 몇 년 동안 수익 성장을 둔화시킬 수 있습니다.
하지만 앞서 언급했듯이, AI에 대한 이러한 투자는 Meta의 소셜 미디어 앱 전반에 걸쳐 사용자 참여도를 크게 높이고 있으며, 따라서 이러한 투자 없이는 회사의 수익이 현재만큼 빠르게 성장하지 못했을 것입니다. 즉, Meta가 오늘날 AI에 쏟아붓는 모든 달러에 대해 막대한 장기 수익이 있을 수 있습니다.
3조 달러 클럽으로 가는 수학적 경로
Meta의 주당 23.49달러의 수익을 기준으로, 이 주식은 주가수익비율(P/E) 25.3배로 거래되고 있습니다. 이는 주가수익비율 30배로 거래되는 Nasdaq-100 지수에 비해 상당한 할인율이며, Meta가 대형 기술주 동종 업체에 비해 저평가되었을 수 있음을 시사합니다.
회사의 수익에 직면한 어려움에도 불구하고, 월스트리트는 2026년에 주당 29.60달러, 2027년에는 주당 34.39달러로 수익이 증가할 것으로 예상합니다(Yahoo! Finance에 따르면). 이는 각각 19.6배와 16.5배의 미래 주가수익비율로 주식을 배치합니다.
월스트리트의 예측이 정확하다고 가정하면, Meta 주식은 2027년 말까지 82% 상승해야 Nasdaq-100의 현재 수치와 일치하는 P/E를 달성할 수 있습니다. 이는 회사의 시가총액을 2조 7,300억 달러로 끌어올릴 것입니다.
이는 Meta가 2028년에 수익을 단 10%만 성장시키면 3조 달러의 시가총액을 정당화할 수 있다는 것을 의미합니다. 그러나 월스트리트의 2028년 예측이 훨씬 더 강력하다면, 투자자들은 2027년에 일부 상승세를 가격에 반영하기 시작할 수 있으며, 이는 회사가 더 빨리 가치 평가 이정표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
어떤 경우든, 저는 Meta가 Nvidia와 같은 다른 기술 거물들과 함께 3조 달러 클럽에 합류하는 것은 시간 문제라고 생각합니다.
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Anthony Di Pizio는 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Alphabet, Apple, Meta Platforms 및 Nvidia의 포지션을 가지고 있으며 추천하며 Apple 주식을 공매도합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
여기에 표현된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며 Nasdaq, Inc.의 견해와 의견을 반드시 반영하는 것은 아닙니다.