META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock

NASDAQ · Media · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$601.32
가격 · 5월 20, 2026
기준 재무 정보 4월 30, 2026
52주 범위
$520–$796
29% of range
애널리스트 평점
BUY
73 analysts
목표 주가
$827
+37% upside
P/E (TTM)
28.1
ROE
29.3%
순이익률
30.1%

META 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$601.32
시가총액
$1.67T
P/E (TTM)
28.1
EPS (TTM)
$23.49
매출 (TTM)
$200.97B
배당 수익률
0.32%
ROE
29.3%
부채/자본
0.3
52주 범위
$520 – $796

META 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $200.97B
10-point trend, +627.1%
2016-12-31 → 2025-12-31
EPS $23.49
10-point trend, +573.1%
2016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름 $46.11B
10-point trend, +296.9%
2016-12-31 → 2025-12-31
마진 30.1%

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
META
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
5-point trend, +15.0%
28.1
22.8
P/S (TTM)
5-point trend, +6.3%
8.3
2.7
P/B
5-point trend, +4.1%
7.7
4.8
EV / EBITDA
5-point trend, -21.3%
16.2
—
Price / FCF (주가 / FCF)
5-point trend, +53.7%
36.2
—

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
META
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
5-point trend, +4.5%
41.4%
—
Net Profit Margin (순이익률)
5-point trend, -9.9%
30.1%
7.1%
ROA
5-point trend, -22.2%
18.8%
2.2%
ROE
5-point trend, -3.8%
29.3%
8.7%
ROIC
5-point trend, -31.9%
21.2%
—

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
META
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
5-point trend, +0.27
0.3
22.4
Current Ratio (유동비율)
5-point trend, -17.6%
2.6
2.6
Quick Ratio (당좌 비율)
5-point trend, +67.1%
2.4
—

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
META
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
5-point trend, +70.4%
22.2%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
5-point trend, +70.4%
19.9%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
5-point trend, +70.4%
18.5%
—
EPS YoY
5-point trend, +70.6%
-1.6%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
5-point trend, +53.6%
-3.0%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
META
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
5-point trend, +70.6%
$23.49
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
META
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
2-point trend, +8.4%
8.8%
—

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률
0.32%
지급 비율
8.8%
5년 배당 CAGR
—
배당락일금액
2026년 3월 16일$0.5250
2025년 12월 15일$0.5250
2025년 9월 22일$0.5250
2025년 6월 16일$0.5250
2025년 3월 14일$0.5250
2024년 12월 16일$0.5000
2024년 9월 16일$0.5000
2024년 6월 14일$0.5000
2024년 2월 21일$0.5000

META 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 73 명의 애널리스트
  • 적극 매수 24 32.9%
  • 매수 40 54.8%
  • 보유 9 12.3%
  • 매도 0 0.0%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

58 명의 애널리스트 · 2026-05-20
중앙값 목표 $825.00 +37.2%
평균 목표 $826.69 +37.5%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
0.69%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 3월 31일 $7.31 $6.92 0.39%
2025년 12월 31일 $8.88 $8.40 0.48%
2025년 9월 30일 $7.25 $6.82 0.43%
2025년 6월 30일 $7.14 $6.04 1.1%
2025년 3월 31일 $6.43 $5.39 1.0%

동료 비교 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
META $1.67T 28.1 22.2% 30.1% 29.3% —
GOOGL $3.78T 29.0 15.1% 32.8% 34.0% —
RDDT — 87.7 69.4% 24.1% 19.9% —
PINS — 42.4 15.8% 9.9% 8.7% —
SNAP $14.17B -29.9 10.6% -7.8% -19.5% —
MTCH $7.51B 13.6 0.22% 17.6% -386.8% —
RUM — — — — — —
IAC — -30.1 -8.7% — — —
CARG — 24.7 13.7% 17.2% 38.5% 92.8%
GRND $2.51B 31.5 27.6% 21.5% 80.7% —
DJT — -4.7 — — — —

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 17
META의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +1512.1% $200.97B $164.50B $134.90B $116.61B $117.93B $85.97B $70.70B $55.84B $40.65B $27.64B $17.93B $12.47B
Cost of Revenue 12-point trend, +1580.2% $36.17B $30.16B $25.96B $25.25B $22.65B $16.69B $12.77B $9.36B $5.45B $3.79B $2.87B $2.15B
R&D Expense 12-point trend, +2052.0% $57.37B $43.87B $38.48B $35.34B $24.66B $18.45B $13.60B $10.27B $7.75B $5.92B $4.82B $2.67B
SG&A Expense 12-point trend, +1148.9% $12.15B $9.74B $11.41B $11.82B $9.83B $6.56B $10.46B $3.45B $2.52B $1.73B $1.29B $973M
Operating Expenses 12-point trend, +1475.1% $117.69B $95.12B $88.15B $87.67B $71.18B $53.29B $46.71B $30.93B $20.45B $15.21B $11.70B $7.47B
Operating Income 12-point trend, +1567.5% $83.28B $69.38B $46.75B $28.94B $46.75B $32.67B $23.99B $24.91B $20.20B $12.43B $6.22B $4.99B
Interest Expense 9-point trend, +1839.1% · · $446M $185M $23M · $20M $9M $6M $10M $23M $23M
Interest Income 11-point trend, +7763.0% $2.12B $2.52B $1.64B $461M $484M · $924M $661M $398M $176M $52M $27M
Other Non-op 12-point trend, +134700.0% $1.35B $171M $-150M $-320M $210M $-34M $27M $9M $5M $1M $6M $-1M
Pretax Income 12-point trend, +1650.1% $85.93B $70.66B $47.43B $28.82B $47.28B $33.18B $24.81B $25.36B $20.59B $12.52B $6.19B $4.91B
Income Tax 12-point trend, +1193.1% $25.47B $8.30B $8.33B $5.62B $7.91B $4.03B $6.33B $3.25B $4.66B $2.30B $2.51B $1.97B
Net Income 12-point trend, +1956.4% $60.46B $62.36B $39.10B $23.20B $39.37B $29.15B $18.48B $22.11B $15.93B $10.22B $3.69B $2.94B
EPS (Basic) 12-point trend, +2041.1% $23.98 $24.61 $15.19 $8.63 $13.99 $10.22 $6.48 $7.65 $5.49 $3.56 $1.31 $1.12
EPS (Diluted) 12-point trend, +2035.5% $23.49 $23.86 $14.87 $8.59 $13.77 $10.09 $6.43 $7.57 $5.39 $3.49 $1.29 $1.10
Shares (Basic) 12-point trend, -3.6% 2,521,000,000 2,534,000,000 2,574,000,000 2,687,000,000 2,815,000,000 2,851,000,000 2,854,000,000 2,890,000,000 2,901,000,000 2,863,000,000 2,803,000,000 2,614,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -3.4% 2,574,000,000 2,614,000,000 2,629,000,000 2,702,000,000 2,859,000,000 2,888,000,000 2,876,000,000 2,921,000,000 2,956,000,000 2,925,000,000 2,853,000,000 2,664,000,000
EBITDA 10-point trend, +589.9% $101.89B $84.88B $57.93B $37.63B $54.72B $39.53B $29.73B $29.23B $23.23B $14.77B · ·
대차대조표 29
META의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +731.4% $35.87B $43.89B $41.86B $14.68B $16.60B $17.58B $19.08B $10.02B $8.08B $8.90B $4.91B $4.32B
Short-term Investments 9-point trend, +564.1% $45.72B $33.93B $23.54B $26.06B $31.40B · · · $33.63B $20.55B $13.53B $6.88B
Receivables 12-point trend, +1078.1% $19.77B $16.99B $16.17B $13.47B $14.04B $11.34B $9.52B $7.59B $5.83B $3.99B $2.56B $1.68B
Prepaid Expense 12-point trend, +1334.9% $7.36B $5.24B $3.79B $5.34B $4.63B $2.38B $1.85B $1.78B $1.02B $959M $659M $513M
Current Assets 12-point trend, +712.0% $108.72B $100.05B $85.36B $59.55B $66.67B $75.67B $66.22B $50.48B $48.56B $34.40B $21.65B $13.39B
PP&E (Net) 6-point trend, +790.4% · · · · · · $35.32B $24.68B $13.72B $8.59B $5.69B $3.97B
PP&E (Gross) 6-point trend, +695.1% · · · · · · $45.99B $31.57B $18.34B $11.80B $7.82B $5.78B
Accum. Depreciation 6-point trend, +486.8% · · · · · · $10.66B $6.89B $4.62B $3.21B $2.13B $1.82B
Goodwill 12-point trend, +36.4% $24.53B $20.65B $20.65B $20.31B $19.20B $19.05B $18.71B $18.30B $18.22B $18.12B $18.03B $17.98B
Intangibles 12-point trend, -6.0% $3.69B $915M $788M $897M $634M $623M $894M $1.29B $1.88B $2.54B $3.25B $3.93B
Other Non-current Assets 12-point trend, +1107.0% $8.44B $13.02B $7.58B $6.58B $2.75B $2.76B $2.67B $2.58B $2.13B $1.31B $796M $699M
Total Assets 12-point trend, +815.8% $366.02B $276.05B $229.62B $185.73B $165.99B $159.32B $133.38B $97.33B $84.52B $64.96B $49.41B $39.97B
Accounts Payable 7-point trend, +656.2% · · · · · $1.33B $1.36B $820M $380M $302M $196M $176M
Accrued Liabilities 12-point trend, +3448.4% $30.73B $23.97B $25.49B $19.55B $14.87B $11.15B $11.73B $5.51B $2.89B $2.20B $1.45B $866M
Short-term Debt 3-point trend, +0.00 · · · · · · · · · $0 $201M $0
Current Liabilities 12-point trend, +2837.9% $41.84B $33.60B $31.96B $27.03B $21.14B $14.98B $15.05B $7.02B $3.76B $2.88B $1.93B $1.42B
Capital Leases 11-point trend, +19177.3% $22.94B $18.29B $17.23B $15.30B $12.75B $9.63B $9.52B $0 · $0 $107M $119M
Deferred Tax 5-point trend, +35.1% · · · · · · $1.04B $673M $50M · $163M $769M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +82.8% $4.25B $2.72B $1.37B $7.76B $7.23B $6.41B $7.75B $6.19B $6.42B $2.89B $3.16B $2.33B
Total Liabilities 12-point trend, +3744.4% $148.78B $93.42B $76.45B $60.01B $41.11B $31.03B $32.32B $13.21B $10.18B $5.77B $5.19B $3.87B
Long-term Debt 4-point trend, +492.0% $58.74B $28.83B $18.39B $9.92B · · · · · · · ·
Total Debt 5-point trend, +58744000000.00 $58.74B $28.83B $18.39B $9.92B · · · · · $0 · ·
Common Stock Flat — no change across 12 periods $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Paid-in Capital 12-point trend, +216.9% $95.79B $83.23B $73.25B $64.44B $55.81B $50.02B $45.85B $42.91B $40.58B $38.23B $34.89B $30.23B
Retained Earnings 12-point trend, +1886.9% $121.18B $102.51B $82.07B $64.80B $69.76B $77.34B $55.69B $41.98B $33.99B $21.67B $9.79B $6.10B
AOCI 12-point trend, +218.9% $271M $-3.10B $-2.15B $-3.53B $-693M $927M $-489M $-760M $-227M $-703M $-455M $-228M
Stockholders' Equity 12-point trend, +501.8% $217.24B $182.64B $153.17B $125.71B $124.88B $128.29B $101.05B $84.13B $74.35B $59.19B $44.22B $36.10B
Liabilities + Equity 12-point trend, +815.8% $366.02B $276.05B $229.62B $185.73B $165.99B $159.32B $133.38B $97.33B $84.52B $64.96B $49.41B $39.97B
Shares Outstanding 12-point trend, -9.5% 2,530,000,000 2,534,000,000 2,561,000,000 2,614,000,000 2,741,000,000 2,849,000,000 2,852,000,000 2,854,000,000 2,906,000,000 2,892,000,000 2,845,000,000 2,797,000,000
현금 흐름 19
META의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 12-point trend, +1397.7% $18.62B $15.50B $11.18B $8.69B $7.97B $6.86B $5.74B $4.32B $3.02B $2.34B $1.95B $1.24B
Stock-based Comp 12-point trend, +1043.7% $20.43B $16.69B $14.03B $11.99B $9.16B $6.54B $4.84B $4.15B $3.72B $3.22B $2.96B $1.79B
Deferred Tax 12-point trend, +9031.0% $18.75B $-4.74B $131M $-3.28B $609M $-1.19B $-37M $286M $-377M $-457M $-795M $-210M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +92.8% $615M $211M $161M $185M $407M $473M $562M $640M $692M $751M $730M $319M
Other Non-cash 10-point trend, -411.7% $-2.46B $1.52B $6.68B $9.88B $573M $-2.60B $7.29B $-1.59B $1.91B $788M · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, +1480.7% $115.80B $91.33B $71.11B $50.48B $57.68B $38.75B $36.31B $29.27B $24.22B $16.11B $10.32B $7.33B
CapEx 12-point trend, +3706.2% $69.69B $37.26B $27.05B $31.19B $18.69B $15.16B $15.10B $13.91B $6.73B $4.49B $2.52B $1.83B
Investing Cash Flow 12-point trend, -1625.1% $-102.00B $-47.15B $-24.50B $-28.97B $-7.57B $-30.06B $-19.86B $-11.60B $-20.12B $-11.79B $-9.43B $-5.91B
Debt Issued 6-point trend, +29906000000.00 $29.91B $10.43B $8.46B $9.92B $0 $0 · · · · · ·
Net Debt Issued 4-point trend, +201.4% $29.91B $10.43B $8.46B $9.92B · · · · · · · ·
Stock Issued Flat — no change across 2 periods · · · · · · · · · · $0 $0
Stock Repurchased 11-point trend, +26248000000.00 $26.25B $30.12B $19.77B $27.96B $44.54B $6.27B $4.20B $12.88B $1.98B $0 $0 ·
Net Stock Activity 9-point trend, -1228.3% $-26.25B $-30.12B $-19.77B $-27.96B $-44.54B $-6.27B $-4.20B $-12.88B $-1.98B · · ·
Dividends Paid 4-point trend, +5324000000.00 $5.32B $5.07B $0 $0 · · · · · · · ·
Financing Cash Flow 12-point trend, -6735.6% $-20.37B $-40.78B $-19.50B $-22.14B $-50.73B $-10.29B $-7.30B $-15.57B $-5.24B $-310M $-139M $-298M
Net Change in Cash 12-point trend, -738.9% $-6.34B $2.61B $27.23B $-1.27B $-1.09B $-1.32B $9.15B $1.92B $-905M $3.94B $592M $992M
Taxes Paid 12-point trend, +4157.3% $7.58B $10.55B $6.61B $6.41B $8.53B $4.23B $5.18B $3.76B $2.12B $1.21B $270M $178M
Free Cash Flow 10-point trend, +296.9% $46.11B $54.07B $43.85B $19.04B $39.12B $23.63B $21.21B $15.36B $17.48B $11.62B · ·
Levered FCF 5-point trend, +274.5% · · $43.48B · · · $21.20B $15.35B $17.48B $11.61B · ·
수익성 7
META의 연간 수익성 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Operating Margin 10-point trend, -7.8% 41.4% 42.2% 34.7% 24.8% 39.6% 38.0% 33.9% 44.6% 49.7% 45.0% · ·
Net Margin 10-point trend, -18.6% 30.1% 37.9% 29.0% 19.9% 33.4% 33.9% 26.2% 39.6% 39.2% 37.0% · ·
Pretax Margin 10-point trend, -5.6% 42.8% 43.0% 35.2% 24.7% 40.1% 38.6% 35.1% 45.4% 50.7% 45.3% · ·
EBITDA Margin 10-point trend, -5.1% 50.7% 51.6% 42.9% 32.3% 46.4% 46.0% 42.0% 52.3% 57.1% 53.4% · ·
ROA 10-point trend, +15.2% 18.8% 24.7% 18.8% 13.2% 24.2% 19.9% 16.0% 24.3% 21.3% 16.4% · ·
ROE 10-point trend, +48.4% 29.3% 35.9% 26.4% 18.6% 30.5% 23.7% 18.9% 26.9% 21.9% 19.8% · ·
ROIC 10-point trend, +23.9% 21.2% 28.9% 22.5% 17.2% 31.2% 22.4% 17.7% 25.8% 21.0% 17.1% · ·
유동성 및 지급능력 5
META의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 10-point trend, -78.3% 2.6 3.0 2.7 2.2 3.2 5.1 4.4 7.2 12.9 12.0 · ·
Quick Ratio 10-point trend, -79.2% 2.4 2.8 2.6 2.0 1.4 1.9 1.9 2.5 12.6 11.6 · ·
Debt / Equity 5-point trend, +0.27 0.3 0.2 0.1 0.1 · · · · · 0.0 · ·
LT Debt / Equity 4-point trend, +242.7% 0.3 0.2 0.1 0.1 · · · · · · · ·
Interest Coverage 5-point trend, -91.6% · · 104.8 · · · 1199.3 2768.1 3367.2 1242.7 · ·
효율성 2
META의 연간 효율성 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 10-point trend, +41.5% 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 · ·
Receivables Turnover 10-point trend, +29.6% 10.9 9.9 9.1 8.5 9.3 8.2 8.3 8.3 8.3 8.4 · ·
주당 6
META의 연간 주당 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 10-point trend, +319.5% $85.87 $72.07 $59.81 $48.09 $45.56 $45.03 $35.43 $29.48 $25.58 $20.47 · ·
Revenue / Share 10-point trend, +726.3% $78.08 $62.93 $51.31 $43.16 $41.25 $29.77 $24.58 $19.12 $13.75 $9.45 · ·
Cash Flow / Share 10-point trend, +716.9% $44.99 $34.94 $27.05 $18.68 $20.18 $13.42 $12.63 $10.02 $8.19 $5.51 · ·
Cash / Share 10-point trend, +360.6% $14.18 $17.32 $16.35 $5.62 $6.06 $6.17 $6.69 $3.51 $2.78 $3.08 · ·
Dividend / Share 2-point trend, +5.0% $2 $2 · · · · · · · · · ·
EPS (TTM) 12-point trend, +2035.5% $23.49 $23.86 $14.87 $8.59 $13.77 $10.09 $6.43 $7.57 $5.39 $3.49 $1.29 $1.10
성장률 9
META의 연간 성장률 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -40.4% 22.2% 21.9% 15.7% -1.1% 37.2% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +22.7% 19.9% 11.7% 16.2% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 18.5% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -104.3% -1.6% 60.5% 73.1% -37.6% 36.5% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, +188.7% 39.8% 20.1% 13.8% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 18.4% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -108.7% -3.0% 59.5% 68.5% -41.1% 35.1% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, +265.5% 37.6% 16.6% 10.3% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 15.7% · · · · · · · · · · ·
가치 평가 (TTM) 17
META의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +1512.1% $200.97B $164.50B $134.90B $116.61B $117.93B $85.97B $70.70B $55.84B $40.65B $27.64B $17.93B $12.47B
Net Income TTM 12-point trend, +1956.4% $60.46B $62.36B $39.10B $23.20B $39.37B $29.15B $18.48B $22.11B $15.93B $10.22B $3.69B $2.94B
Market Cap 10-point trend, +401.9% $1.67T $1.48T $906.49B $314.57B $921.94B $778.23B $585.37B $374.13B $512.79B $332.72B · ·
Enterprise Value 5-point trend, +443.1% $1.65T $1.43T $859.47B $283.75B · · · · · $303.28B · ·
P/E 12-point trend, -60.4% 28.1 24.5 23.8 14.0 24.4 27.1 31.9 17.3 32.7 33.0 81.1 70.9
P/S 10-point trend, -31.0% 8.3 9.0 6.7 2.7 7.8 9.1 8.3 6.7 12.6 12.0 · ·
P/B 10-point trend, +36.8% 7.7 8.1 5.9 2.5 7.4 6.1 5.8 4.4 6.9 5.6 · ·
P / Tangible Book 6-point trend, +23.3% 8.8 9.2 6.9 3.0 8.8 7.2 · · · · · ·
P / Cash Flow 10-point trend, -30.2% 14.4 16.2 12.7 6.2 16.0 20.1 16.1 12.8 21.2 20.7 · ·
P / FCF 10-point trend, +26.5% 36.2 27.4 20.7 16.5 23.6 32.9 27.6 24.4 29.3 28.6 · ·
EV / EBITDA 5-point trend, -21.3% 16.2 16.9 14.8 7.5 · · · · · 20.5 · ·
EV / FCF 5-point trend, +36.8% 35.7 26.5 19.6 14.9 · · · · · 26.1 · ·
EV / Revenue 5-point trend, -25.3% 8.2 8.7 6.4 2.4 · · · · · 11.0 · ·
Dividend Yield 4-point trend, +0.00 0.32% 0.34% 0.00% 0.00% · · · · · · · ·
Earnings Yield 12-point trend, +152.5% 3.6% 4.1% 4.2% 7.1% 4.1% 3.7% 3.1% 5.8% 3.0% 3.0% 1.2% 1.4%
Payout Ratio 2-point trend, +8.4% 8.8% 8.1% · · · · · · · · · ·
Annual Payout 4-point trend, +5324000000.00 $5.32B $5.07B $0 $0 · · · · · · · ·

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
매출 $200.97B$164.50B$134.90B$116.61B$117.93B
영업이익률 % 41.4%42.2%34.7%24.8%39.6%
순이익 $60.46B$62.36B$39.10B$23.20B$39.37B
희석 EPS $23.49$23.86$14.87$8.59$13.77
대차대조표
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
부채 / 자기자본 비율 0.30.20.10.1—
유동비율 2.63.02.72.23.2
당좌 비율 2.42.82.62.01.4
현금 흐름
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
잉여현금흐름 $46.11B$54.07B$43.85B$19.04B$39.12B

META AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1라운드 — 오프닝 테이크

Grok NEUTRAL 0.85
↑ 강세

Meta의 핵심 광고 사업은 AI 투자가 2026Q2까지 성장의 다음 단계를 주도하면서 현금 창출 기계로 남아 있습니다. 총이익률은 82%로, SNAP과 같은 경쟁업체는 따라갈 수 없는 디지털 광고에서의 독보적인 가격 결정력을 강조합니다. 28.4의 P/E 비율로, GOOGL의 30.4 및 RDDT의 50과 같은 고성장 주식과 비슷하거나 그 이하로 거래되고 있으며, 이는 시장이 최근 eMarketer 예측에 따라 Google을 광고 수익에서 추월할 궤적에 대해 과도한 비용을 지불하고 있지 않음을 의미합니다. ROE 30.9%는 동종 업계 중간값을 상회하며, 바이백 속에서 효율적인 자본 배분을 증명합니다.

↓ 약세

하락하는 수익성 추세는 더 어려운 거시 경제 환경에서 광고 지출이 둔화될 경우 취약성을 신호합니다. EPS TTM은 2025Q3의 27.58에서 22.60으로 하락하여 새로운 촉매 없이는 가속화될 수 있는 수익 압박을 강조합니다. 순이익률은 30.9%로 40%에서 급격히 하락하여 AI 및 소셜 분야의 경쟁에 대한 완충력이 약화되었습니다. 최근 4월 말 최저 479에서 최고 737까지의 가격 변동성은 모멘텀이 약화되고 있음을 보여주며 시가총액은 1조 6,600억 달러로 하락했습니다.

Claude NEUTRAL 0.62
↑ 강세

Meta는 Google로부터 디지털 광고 점유율을 확보하는 동시에 자체 성장 궤적에 비해 할인된 가격으로 거래되고 있습니다. P/E 비율 28.4는 Google의 30.4보다 낮지만, Meta는 올해 광고 수익에서 Google을 추월할 것으로 예상됩니다. 이는 광고 시장의 구조적 변화입니다. 총이익률은 82%로 안정적이며, 회사는 AI 인재에 공격적으로 재투자하고 있으며, Cramer는 이것이 성과를 내고 있다고 지적했습니다. 광고 모멘텀이 지속되고 AI 수익화가 시작되면 동종 업계와의 가치 평가 격차가 크게 좁혀질 것입니다.

↓ 약세

Meta의 펀더멘털은 이미 하락세이며, 주가는 회복세를 반영하고 있지만 회복이 오지 않을 수도 있습니다. EPS는 분기별 27.6에서 22.6으로 하락했고, 순이익률은 40%에서 31%로 압축되었으며, ROE는 39%에서 31%로 하락했습니다. 이는 규모가 큰 회사에 대한 모든 위험 신호입니다. 14.9의 부채 비율은 높아졌으며, 이는 대차대조표가 경기 침체를 흡수할 여지가 적다는 것을 의미합니다. 수익의 28.4배로 거래되는 이 주식은 광고 성장이 정체될 경우 오류의 여지가 거의 없습니다.

Gemini NEUTRAL 0.75
↑ 강세

Meta는 공격적인 AI 통합으로 전환하는 와중에도 세계 최고의 디지털 광고 엔진으로서의 입지를 성공적으로 굳히고 있습니다. 회사는 82%의 엘리트 총이익률을 유지하고 있으며, 이는 핵심 플랫폼에서 막대한 현금 흐름을 창출하는 매우 효율적인 소프트웨어 중심 비즈니스 모델을 반영합니다. 또한, 28.4의 P/E 비율로 가치 평가는 여전히 합리적이며, 이는 시장이 아직 진화하는 AI 기반 광고 도구의 잠재적 수익 상승을 완전히 반영하고 있지 않음을 시사합니다. 운영 효율성과 합리적인 가격 책정의 이러한 조합은 장기 성장에 대한 설득력 있는 사례를 만듭니다.

↓ 약세

Meta의 주요 위험은 투자자들이 기대해 온 수익성을 약화시킬 수 있는 지속적인 마진 압축입니다. 회사는 여전히 30.9%의 ROE를 자랑하지만, 이 수치는 최근 분기에 거의 40%에서 하락하여 AI 인프라에 필요한 막대한 자본 지출이 주주 수익에 부담을 주기 시작했음을 시사합니다. 또한, 14.86의 부채 비율은 관리 가능하지만, 회사가 순수 유기적 성장이 아닌 이러한 비용이 많이 드는 장기적인 베팅에 자금을 지원하기 위해 대차대조표에 점점 더 의존하고 있음을 나타내며, 이는 광고 지출이 둔화될 경우 미래의 유연성을 제한할 수 있습니다.

Chatgpt NEUTRAL 0.58
↑ 강세

Meta의 핵심 강점은 지속 가능한 수익성과 가격 결정력이라고 생각하며, 이는 2026Q2까지 수익을 견인할 것입니다.

↓ 약세

광고 수요가 약화되면 Meta의 수익 모멘텀이 둔화되고 마진이 압축될 위험이 있다고 생각합니다.

2라운드 — 답변 및 반박

Grok

Claude, 최근 가격 움직임은 주가가 실현되지 않을 수 있는 회복세를 가격에 반영하고 있다는 당신의 약세 전망을 반박합니다. 주가는 4월 25일 547달러로 바닥을 찍은 후 이번 주에 718달러로 급등했습니다. 31%의 랠리는 당신이 언급한 EPS 하락에도 불구하고 Meta가 Google을 추월한다는 eMarketer의 예측에 따른 광고 점유율 증가에 대한 투자자들의 확신을 시사합니다.

Claude

Grok의 자신감에 대해 반박해야 합니다. 당신은 Meta의 30.9% ROE를 효율적인 자본 배분의 증거로 인용하고 있지만, 그 수치는 불과 두 분기 전 39.3%에서 하락한 것으로, 6개월 만에 거의 9% 포인트 하락한 것입니다. 이것은 사소한 흔들림이 아니라 Meta가 주주 현금을 얼마나 생산적으로 배분하는지에 대한 구조적 변화입니다. 네, 바이백은 ROE를 인위적으로 부양할 수 있지만, 근본적인 수익력이 중요한 것이며, 같은 기간 EPS는 27.6에서 22.6으로 하락했습니다. 회사가 AI 인프라에 막대한 지출을 하고 있는 동안 자본 효율성이 실제로 악화되고 있다면, 위험은 단순히 마진 압축이 아니라 Meta가 아직 성과를 낼 것이라고 입증되지 않은 베팅에 자금을 지원하기 위해 수익을 소진하고 있다는 것입니다. 이것은 지속 가능하고 입증된 자본 효율성을 가진 회사와는 매우 다른 이야기입니다.

Gemini

Claude, 부채 비율이 위험 신호라는 당신의 주장은 Meta의 유동성에 대한 더 넓은 맥락을 놓치고 있습니다. 회사는 1.98의 유동 비율을 유지하고 있습니다. 이는 단기 부채 1달러당 거의 2달러의 유동 자산을 보유하고 있어, 14.86의 부채 비율을 완전히 관리 가능하게 만드는 막대한 안전망을 제공한다는 것을 의미합니다. 마진 압축을 정확하게 지적했지만, 외부 시장을 활용할 필요 없이 이 AI 전환에 자체 자금을 조달할 수 있는 능력을 과소평가하고 있다고 생각합니다. 그들은 과도한 레버리지를 사용하고 있지 않습니다. 단순히 막대한 현금 보유액을 공격적으로 배분하기로 선택한 것입니다.

Chatgpt

Claude, 펀더멘털이 하락세라는 당신의 주장은 Meta가 여전히 높은 비율의 자기자본을 이익으로 전환하여 현금 흐름을 방해하지 않고 바이백과 AI 투자를 지속한다는 현실을 놓치고 있습니다. ROE TTM: 30.93%. 이는 Meta가 여전히 주주 자본을 효율적으로 사용하고 있음을 의미하며, 이는 가까운 시일 내에 마진이 약화되더라도 지속적인 바이백과 AI 투자를 지원합니다. 왜냐하면 핵심 광고 사업이 대차대조표를 고갈시킬 필요 없이 성장을 위한 현금을 창출하기 때문입니다.

3라운드 — 최종 반박

G
Grok

Claude, Gemini, ChatGPT, Meta가 결정적인 우위를 점하고 있는 경쟁 역학 관계로 범위를 넓혀 봅시다. eMarketer의 4월 16일 예측에 따르면 Meta는 올해 디지털 광고 수익에서 Alphabet을 능가할 것으로 예상됩니다. 이는 광고 독점을 뒤집고 82%의 총이익률을 유지합니다. 즉, Meta는 Google이 아직 따라갈 수 없는 사용자 참여에서 프리미엄 수익을 추출합니다. Cramer의 4월 16일 인재 투자 보상에 대한 칭찬은 AI를 이 우위와 직접적으로 연결하여 2026Q2 매수를 강화합니다.

C
Claude

Grok이 아무도 반박하지 않은 점, 즉 547달러에서 718달러로의 31% 랠리가 광고 점유율 이야기에 대한 투자자들의 확신을 시사한다는 점에 대해 반박하고 싶습니다. 그것은 가격 움직임이지 확신이 아니며, 정확히 반대입니다. Meta는 4월 말에 시장이 실제 수익 위험을 가격에 반영했을 때 바닥을 쳤습니다. 우리는 이제 4월 29일 실적 발표까지 5주가 더 가까워졌고, Google을 추월한다는 eMarketer 예측이 심리에 큰 영향을 미치고 있기 때문에 주가가 회복되었습니다. 하지만 중요한 것은 그 랠리가 펀더멘털 하락 속에서 발생했다는 것입니다. EPS 18% 하락, 순이익률 790bp 하락, ROE 800bp 하락 — 그리고 주가는 여전히 랠리했습니다. 이는 시장이 아직 실현되지 않은 촉매를 앞서서 움직이고 있다는 것을 말해줍니다. 실적이 발표되고 광고 성장이 실제로 가속화되었는지 아니면 단순히 희망에 대한 다중 확장에 불과한지 확인하면, 그 확신 테스트가 현실이 될 것입니다. 광고 이야기가 틀렸다는 것이 아니라, 가격 움직임이 그것이 가격에 반영되었는지 여부에 대해 아무것도 증명하지 못한다는 것입니다.

G
Gemini

Grok, 저는 최근 31% 랠리를 확신의 증거로 의존하는 것에 대해 이의를 제기해야 합니다. 그 가격 움직임은 거시 경제 주도 기술 흐름인 AI 관련 주식으로의 광범위한 로테이션에 크게 연결되어 있으며, Meta의 현재 수익 궤적에 대한 근본적인 검증이 아닙니다. 1.98의 유동 비율을 보면 유동성의 요새에 앉아 있음을 확인합니다. 이는 단기 부채 1달러당 거의 2달러의 유동 자산을 보유하고 있어, 주가가 최근 상승세를 유지하든 아니든 이 마진이 많이 드는 전환을 견딜 수 있는 여력을 제공합니다.

C
Chatgpt

규제 및 경쟁 환경을 넘어 숫자를 넘어선 틀을 넓혀야 한다고 생각합니다. Claude, 당신의 ROE 집중은 규제 당국의 압력과 Meta의 AI 수익화를 제한할 수 있는 데이터 기반 광고 타겟팅의 잠재적 한계를 놓치고 있습니다. EU DMA와 진행 중인 미국 반독점 조사가 2026Q2까지 실제 부담으로 작용하고 있습니다. 한편, Google의 공격적인 YouTube 광고 확장과 AI 기반 광고 도구는 Meta가 AI에 크게 베팅하는 동안에도 Meta로부터 더 많은 점유율을 빼앗을 수 있습니다. 투자자들은 Meta의 상승 가능성에 대한 새로운 지침을 얻기 위해 규제 이정표와 Google의 제품 푸시를 주시해야 합니다.

가격 예측

모델 3개월 목표가 6개월 목표가 근거
G Grok 3개월 목표가 $780.00 6개월 목표가 $850.00 근거 Meta가 Google을 디지털 광고 수익에서 추월하는 궤적이 2026Q2까지 다중 확장을 주도하여 AI 기반 효율성에 대한 보상을 제공할 것이라고 믿습니다. 핵심 촉매는 2026년 4월 29일 실적 발표이며, 여기서 광고 점유율 증가와 AI 인재 보상(Cramer의 4월 16일 메모 참조)이 재평가를 촉발할 수 있습니다. 주요 위험은 EU DMA 규제 강화로 데이터 기반 타겟팅이 제한되어 수익률이 정체될 수 있다는 것입니다. 현재 28.4에서 미래 P/E 30은 연간 5-7%의 수익 성장만 반영하며, 광고 모멘텀이 GOOGL의 30.4 배수에 비해 유지된다면 저렴한 가격입니다.
C Claude 3개월 목표가 $680.00 6개월 목표가 $745.00 근거 Meta의 광고 점유율 이야기는 사실이지만, 주가는 입증되기 전에 승리를 가격에 반영하고 있습니다. 제 논지는 4월 29일 실적이 eMarketer 예측을 검증하거나 마진 압축을 주기적인 것이 아닌 구조적인 것으로 드러낼 것이라는 것입니다. 745달러를 향한 움직임을 이끌 촉매는 광고 수익 성장률의 초과 달성과 ROE가 31% 이상으로 안정화되는 것을 보여주는 가이던스입니다. 이는 AI 지출이 수익화를 시작하고 있다는 증거입니다. 이를 깨뜨릴 위험은 순이익률이 31% 미만으로 압축된 상태로 유지되고 경영진이 2026Q2 광고 성장에 대해 보합 또는 하락 가이던스를 제시할 경우 28.4의 P/E에는 바닥이 없다는 것입니다. 현재 가격은 717달러이며, 초과 달성에 따른 약간의 상승을 가정하지만, 3분기에서 1분기까지의 ROE 800bp 하락은 2025년 3분기 이전의 배수를 다시 외삽하지 않는다는 것을 의미합니다. 수익 촉매는 이진적이며, 그에 따라 헤지하고 있습니다.
G Gemini 3개월 목표가 $760.00 6개월 목표가 $815.00 근거 Meta의 AI 기반 광고 효율성이 현재의 마진 압박을 극복하고 광고 수익에서 Google을 추월함에 따라 프리미엄 가치 평가를 정당화할 것이라는 것이 제 논지입니다. 주요 촉매는 2026Q2 실적 발표이며, 여기서 AI 도구가 광고 전환율을 높이는 명확한 증거를 기대합니다. 주요 위험은 데이터 사용에 대한 규제 단속으로, 광고 타겟팅 알고리즘에 비용이 많이 드는 전환이 강제될 수 있다는 것입니다. 28.4의 P/E 비율로 시장은 현재 꾸준한 성장에 대해 비용을 지불하고 있지만, 이러한 AI 기반 효율성 향상이 최근 30.89%로 하락한 순이익률을 안정화하기 시작한다면 이 가치 평가는 보수적으로 보일 것입니다.
C Chatgpt 3개월 목표가 $570.00 6개월 목표가 $640.00 근거 AI 수익화와 광고 모멘텀이 지속 가능함을 입증함에 따라 META가 더 높이 상승할 수 있다고 생각하지만, 지역 및 제품 주기에 따라 상승폭은 고르지 않을 것입니다. 다가오는 분기별 실적 발표와 가이던스는 AI 기반 광고 상승세를 검증하고 특히 경영진이 가속화되는 수익화 도구를 암시한다면 심리를 더욱 끌어올릴 것입니다. 부진한 분기 또는 규제 제약은 마진 압박과 느린 바이백이 위험을 증폭시키면서 랠리를 방해할 수 있습니다. P/E 비율은 약 28입니다. 이는 시장이 수익 성장을 가격에 반영하고 있음을 시사하며, 긍정적인 놀라움은 배수를 재평가할 수 있습니다.

최신 뉴스 이 회사 관련 최근 헤드라인

트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

📊

중요한 지표를 선택하세요 — 위 전체 기본 재무제표의 아무 행 옆에 있는 ➕를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.