14개 최고의 GARP 주식: 애널리스트들이 추천하는 매수 종목

<p>이 기사에서는 분석가들이 추천하는 최고의 GARP 주식 14개를 살펴보겠습니다.</p>
<p>인공지능의 부상으로 주도되는 혁신과 빠른 기술 변화는 시장을 재편하고 있습니다. AI는 점점 이익과 생산성 향상의 원천으로 여겨지고 있으며, 이는 투자자들이 성장과 가치 평가에 대해 생각하는 방식을 변화시켰습니다. 시장은 이전에도 비슷한 붐을 경험했습니다. 그중 많은 부분이 변동성으로 끝났습니다. 하지만 이번에는 AI가 지속적인 변화를 나타낸다는 믿음이 투자 심리와 서사가 주가 성과를 이끄는 데 더 큰 역할을 할 수 있도록 했습니다.</p>
<p>T. Rowe Price의 보고서에 따르면, 간과되었던 일부 기업들은 여전히 꾸준한 수익, 신뢰할 수 있는 현금 흐름, 합리적인 가치 평가에서의 성장을 제공합니다. 이러한 합리적인 가격에서의 성장, 즉 GARP 기업은 강력한 장기 수익을 제공할 잠재력을 가지고 있습니다. 이들은 시간이 지남에 따라 꾸준히 상승하고 복리 효과를 발휘하는 경향이 있습니다. 가장 투기적인 랠리에서는 선두를 달리지 못하더라도 약하거나 보합세인 시장에서 종종 좋은 성과를 냅니다.</p>
<p>T. Rowe Price Investment Management의 US Mid-Cap Growth Equity Strategy 포트폴리오 매니저인 Ashley Woodruff는 이 접근 방식이 시간이 지남에 따라 효과적임이 입증되었다고 말했습니다. 그녀는 다음과 같이 말했습니다.</p>
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<p>“장기적으로 GARP는 좋은 접근 방식이었습니다. 당신이 사는 모든 것에는 가격이 중요합니다. 모멘텀은 당신이 과대평가되었다는 것을 아는 자산을 더 비싸게 기꺼이 지불하려는 상대방이 있는 한에만 작동합니다.”</p>
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<p>그녀는 GARP가 다시 주목받기 위해 완전한 시장 반전이 필요하지 않다고 덧붙였습니다. 그녀는 다음과 같이 말했습니다.</p>
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<p>“GARP가 다시 호감을 얻기 위해 완전한 시장 반전이 필요하지는 않습니다. 우리는 9월 말 S&amp;P 500 지수의 Tech+ 부문과 비테크 부문 간의 이익 성장 격차가 2023년 1분기 이후 가장 좁아지면서 앞으로 광범위한 확장이 발생할 것으로 예상합니다.”</p>
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<p>이러한 변화는 견고한 펀더멘털을 가진 기업에 대한 투자자들의 관심을 다시 불러일으킬 수 있습니다. 이러한 사업체는 종종 잘 관리되고 꾸준한 현금 흐름을 창출합니다. 이들은 강력한 경쟁 우위를 가지고 운영하며 다양한 부문에 걸쳐 견고한 성장 전망을 유지합니다.</p>
<p>이를 감안하여 최고의 GARP 주식 중 일부를 살펴보겠습니다.</p>
<p>우리의 방법론:</p>
<p>우리는 PEG 비율이 1 미만이고 분석가들의 긍정적인 심리를 가진 주식을 식별하기 위해 스크리너를 사용했습니다. 우리는 투자자 심리에 영향을 미칠 가능성이 있는 주목할 만한 최근 개발 사항을 보고한 기업으로 최종 선택을 제한했습니다. 이 주식들은 또한 분석가들과 엘리트 헤지 펀드들 사이에서 인기가 있습니다.</p>
<p>헤지 펀드가 몰려드는 주식에 왜 관심을 가질까요? 이유는 간단합니다. 우리의 연구에 따르면 최고의 헤지 펀드의 상위 주식 선택을 모방함으로써 시장을 능가할 수 있습니다. 분기별 뉴스레터 전략은 매 분기 14개의 소형주 및 대형주를 선택하며 2014년 5월 이후 427.7%의 수익률을 기록하여 벤치마크를 264%p 초과 달성했습니다 (<a href="https://www.insidermonkey.com/premium/newsletters/quarterly">자세한 내용은 여기 참조</a>).</p>
<h3>14. Global Payments Inc. (NYSE:<a href="https://www.insidermonkey.com/insider-trading/company/global%20payments%20inc/1123360/">GPN</a>)</h3>
<p>2월 23일, Cantor Fitzgerald의 분석가 Ramsey El-Assal은 Global Payments Inc. (NYSE:GPN)의 목표 주가를 80달러에서 88달러로 상향 조정했습니다. 분석가는 이 주식에 대해 중립 등급을 재확인했습니다. 그는 투자자들에게 회사의 4분기 실적이 정리 이벤트 역할을 했다고 말했습니다. 그는 FY26 가이던스가 매각을 제외한 5%의 조정 순수익 성장을 나타낸다고 언급했습니다. 그의 연구 노트에 따르면 전망에는 150bp의 조정 영업 이익률 확대, 13.80달러에서 14.00달러의 조정 EPS, 90%를 초과하는 조정 잉여 현금 흐름 전환이 포함됩니다.</p>
<p>2025년 4분기 실적 발표에서 CEO Cameron Bready는 회사가 Worldpay 인수를 완료하고 1월에 Issuer Solutions 사업부를 매각했다고 말했습니다. 그는 이를 지난 18개월 동안 진행되어 온 전략적 전환의 주요 이정표라고 설명했습니다.</p>
<p>그는 회사가 매각을 제외한 4분기에 6%의 불변 환율 조정 순수익 성장을 달성했다고 말했습니다. 조정 영업 이익률은 80bp 개선되었습니다. 조정 EPS는 12% 증가했습니다. 연간으로 Bready는 조정 순수익 성장이 모멘텀을 얻었다고 밝혔습니다. 상반기 5%에서 하반기 6%로 상승했습니다. 조정 영업 이익률은 연간 100bp 확대되었습니다. 조정 EPS는 11% 상승했습니다.</p>
<p>그는 또한 회사가 2025년에 100% 이상의 조정 잉여 현금 흐름 전환을 달성했다고 말했습니다. 이를 통해 Global Payments는 주주들에게 10억 달러를 환원할 수 있었습니다. 회사는 포트폴리오 매각을 통해 12억 달러를 추가로 창출했습니다. 그는 Global Payments가 25억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했다고 덧붙였습니다. 여기에는 즉시 5억 5천만 달러의 가속화된 바이백이 포함됩니다.</p>
<p>Global Payments Inc. (NYSE:GPN)는 전 세계 고객에게 결제 기술, 소프트웨어 및 관련 서비스를 제공합니다. 회사는 Merchant Solutions 부문을 통해 주로 중소기업과 일부 중견 및 대기업 고객에게 결제 기술과 소프트웨어를 제공합니다.</p>
<h3>13. Centene Corporation (NYSE:<a href="https://www.insidermonkey.com/insider-trading/company/centene%20corp/1071739/">CNC</a>)</h3>
<p>2월 25일, Truist는 Centene Corporation (NYSE:CNC)의 목표 주가를 47달러에서 49달러로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다. 분석가는 경영진과의 긍정적인 회의 이후에도 회사가 해당 주식에 대해 강세라고 투자자들에게 말했습니다. Truist는 회사의 여러 부문에 걸쳐 상당한 마진 기회가 있다고 밝혔습니다. 이 회사는 또한 현재의 이니셔티브가 꾸준한 개선을 지원하고 있다고 언급했습니다. Centene이 수익 잠재력을 더 많이 발휘하기 위해 노력함에 따라 지속적인 진전을 기대합니다.</p>
<p>2025년 4분기 실적 발표에서 CEO Sarah London은 4분기 조정 희석 주당 손실이 (1.19달러)라고 보고했습니다. 2025년 연간 조정 희석 EPS는 총 2.08달러였습니다. 그녀는 2025년이 어려운 해였음을 인정했습니다. 그럼에도 불구하고 그녀는 규율 있는 실행이 회사가 3분기 실적 발표에서 공유한 기대치를 약간 상회하며 마감하는 데 도움이 되었다고 말했습니다.</p>
<p>London은 해당 기간 동안 Medicaid 부문의 수익성이 개선되었다고 말했습니다. 그녀는 또한 Marketplace 및 Medicare 사업부가 해당 분기에 기대치에 부합하거나 약간 상회하는 실적을 기록했다고 언급했습니다. 그녀는 2026년 등록 결과가 내년 수익 성장을 지원할 강력한 기반을 마련했다고 덧붙였습니다.</p>
<p>앞으로 London은 회사가 2026년 연간 조정 EPS가 3달러를 초과할 것으로 예상한다고 말했습니다. 그녀는 이것이 전년 대비 40% 이상의 성장을 나타낼 것이라고 언급했습니다. 그녀는 이러한 전망을 회사의 기본 수익력을 재건하는 데 중요한 단계라고 설명했습니다. 그녀는 이 예측이 안정적인 Medicaid 마진을 가정한다고 설명했습니다. 또한 Marketplace 부문의 상당한 마진 회복과 Medicare Advantage의 손익분기점 달성을 향한 지속적인 진전을 반영합니다.</p>
<p>Centene Corporation (NYSE:CNC)은 정부 후원 및 상업 의료 프로그램에 통합 서비스를 제공하는 의료 회사입니다. 저보험 및 무보험 개인에게 중점을 둡니다. 이 회사는 Medicaid, Medicare, Commercial 및 기타 부문을 통해 운영됩니다.</p>