20% 이상 하락한 AI 주식 2개, 매수 기회

주요 내용
마이크로소프트에 대한 투자 논리는 변하지 않았지만, 주가는 사상 최고치 대비 거의 30% 하락했습니다.
투자자들은 메타 플랫폼스의 인프라 지출에 대해 우려하고 있습니다.
- 마이크로소프트보다 10배 더 좋은 주식 ›
이란 전쟁으로 인한 지정학적 및 거시경제적 불안정으로 시장이 다소 하락함에 따라 몇 가지 매력적인 투자 기회가 있습니다. 그중 일부는 인공지능(AI) 분야에 있으며, 사상 최고치 대비 20% 이상 하락한 두 개의 주식이 강력한 선택이라고 생각합니다.
AI가 세계 최초의 조만장자가 될까요? 저희 팀은 방금 Nvidia와 Intel 모두에게 필요한 핵심 기술을 제공하는 "필수 독점"이라고 불리는 잘 알려지지 않은 회사에 대한 보고서를 발표했습니다. 계속 »
1. 마이크로소프트
마이크로소프트(NASDAQ: MSFT)가 사상 최고치 대비 20% 이상 하락한 가격에 거래되는 것은 상당히 이례적이지만, 현재 그런 상황입니다. 현재 주가는 최고점 대비 약 30% 하락했습니다. 이는 지난 10년간 두 번째로 깊은 하락으로, 2022년 말부터 2023년 초까지 시장 전체의 매도세 동안 기록한 하락폭에 불과합니다.
그러나 마이크로소프트의 사업은 어려움을 겪고 있지 않습니다. 2026 회계연도 2분기(12월 31일 마감)에 매출은 전년 동기 대비 17% 증가했습니다. 클라우드 컴퓨팅 부문인 Azure도 좋은 성과를 거두었으며, 매출은 39% 증가했습니다. 이 부문의 실적은 투자자들에게 AI 지출의 전반적인 건전성을 엿볼 수 있게 해주며, 매출이 계속해서 급증함에 따라 마이크로소프트는 좋은 위치에 있는 것으로 보입니다.
월스트리트 분석가들은 다음 분기에 16%의 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 2026 회계연도 성장률과 동일한 전망입니다. 요컨대, 마이크로소프트의 재무 상태에 대해 싫어할 만한 점은 많지 않습니다. 그러나 이번 매도세 이후 주가는 지난 10년간 가장 저렴한 수준에 근접했습니다.
저는 투자 이익의 영향을 제외하기 위해 영업 주가수익비율을 사용하여 가치를 평가하려고 합니다. 마이크로소프트는 ChatGPT 제작사인 OpenAI의 지분 27%를 소유하고 있습니다. 이 투자는 지분 매각을 통해 수익을 실현하지 않았음에도 불구하고 마이크로소프트에 상당한 순이익을 장부에 추가했습니다. 영업 P/E 관점에서 볼 때, 주가는 이처럼 저렴했던 적이 거의 없었으며, 투자자들이 비슷한 수준에서 매수 기회를 잡고 보유했을 때마다 큰 수익을 올렸습니다.
지금이 마이크로소프트 주식을 매수하기에 좋은 시기라고 생각합니다.
2. 메타 플랫폼스
지난 10년간 시장은 마이크로소프트 주식과 대체로 긍정적인 관계를 유지했지만, 메타 플랫폼스(NASDAQ: META)와의 관계는 '사랑-증오' 범주에 더 가깝습니다. 현재 시장은 소셜 미디어 거인에 대해 부정적인 시각을 보이고 있으며, 메타 주가는 사상 최고치 대비 약 23% 하락했습니다. 그러나 이 회사는 깊은 매도세에 익숙합니다. 지난 10년간 사상 최고치 대비 20% 이상 하락한 적이 여러 번 있었습니다.
그러나 메타의 최신 실적 또한 좋습니다. 4분기에 광고 판매가 계속 급증한 덕분에 매출은 전년 동기 대비 24% 증가했습니다.
시장이 메타에 대해 가지고 있는 가장 큰 문제는 성장이나 현재 사업이 아니라 AI 인프라에 지출하는 것입니다. 운영 현금 흐름의 거의 모든 달러를 데이터 센터 자본 지출에 투입하고 있으며, 올해 이 범위가 1150억 달러에서 1350억 달러에 이를 것이라고 밝혔습니다. 이는 투자자들 사이에 회사가 과도하게 확장하고 있다는 우려를 불러일으키고 있습니다.
그러나 회의론자들이 간과하는 것은 과소 지출의 위험이 과대 지출의 위험보다 훨씬 크다는 것입니다. 메타의 AI 야망이 인기 있는 소비자 제품으로 이어진다면, 주가는 급등할 수 있으며 회사는 사실상 다음 애플이 될 수 있습니다. 이는 AI 개발에 지출한 수십억 달러와 스마트 글래스를 정당화할 것입니다.
저는 여전히 메타의 미래에 대해 낙관적이며, 현재 가격이 훌륭한 매수 기회라고 생각합니다. 시장은 결국 메타 주식을 다시 사랑하게 될 것입니다.
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Keithen Drury는 Meta Platforms 및 Microsoft 주식을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 Apple, Meta Platforms 및 Microsoft 주식을 보유하고 추천하며 Apple 주식을 공매도합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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