월스트리트가 매도하라고 하는 AI 주식 2곳, 55% 하락 예상

주요 내용
일부 월스트리트 애널리스트들은 팔란티어와 패스트리의 주가가 현재 수준에서 55% 이상 하락할 것으로 예상합니다.
두 회사 모두 강력한 성장을 보이고 있지만, 밸류에이션이 펀더멘털을 앞서고 있을 수 있습니다.
팔란티어는 밸류에이션 위험에 직면해 있으며, 패스트리는 밸류에이션 및 실행 위험을 안고 있습니다.
- 팔란티어 테크놀로지스보다 10배 더 좋은 주식 ›
인공지능(AI) 주식은 지난 몇 년간 시장에서 가장 좋은 성과를 낸 종목 중 하나였습니다. 그러나 이러한 급등은 기업들의 밸류에이션을 극도로 높은 수준으로 끌어올려 향후 몇 달 안에 조정될 위험을 증가시켰습니다.
AI가 세계 최초의 조만장자가 될까요? 저희 팀은 방금 Nvidia와 Intel 모두에게 필요한 핵심 기술을 제공하는 "필수적인 독점 기업"이라고 불리는 잘 알려지지 않은 한 회사에 대한 보고서를 발표했습니다. 계속 »
소프트웨어 주식은 AI가 산업을 뒤흔들 수 있다는 우려 속에 2026년 초에 이미 1조 달러 이상의 시가총액이 사라졌습니다. 그러나 이러한 매도세 이후에도 일부 AI 주식은 펀더멘털과 동떨어진 것처럼 보이는 과도한 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 월스트리트 애널리스트들은 이제 이 두 주식에서 더 큰 하락을 보고 있으며, 일부 목표 주가는 55% 이상의 하락을 시사합니다.
팔란티어 테크놀로지스
팔란티어(NASDAQ: PLTR)는 일부 월스트리트 애널리스트들이 최근의 강력한 실적에도 불구하고 투자자들이 매도를 고려해야 한다고 믿는 저명한 기업용 AI 주식입니다. 제프리스의 애널리스트 브렌트 틸이 그중 한 명입니다. 그는 이 주식에 대해 "저조한 성과" 등급과 70달러의 목표 주가를 유지하고 있으며, 이는 주식의 마지막 종가(2026년 3월 19일 기준)보다 거의 55% 낮습니다. 최근 실적 이후에도 회사의 비싼 밸류에이션에 대한 우려가 있습니다. 팔란티어는 대략 84.1배의 선행 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, 이는 일부 애널리스트들이 주가가 펀더멘털을 훨씬 앞질렀다고 주장하게 만듭니다.
그러나 팔란티어의 최근 실적은 예외적으로 강력했습니다. 2025 회계연도 4분기(2025년 12월 31일 마감)에 회사의 매출은 인공지능 플랫폼(AIP)에 대한 강력한 수요에 힘입어 전년 동기 대비 70% 급증한 14억 달러를 기록했습니다. 회사는 또한 4분기에 전년 동기 대비 138% 증가한 약 43억 달러 규모의 계약을 체결했습니다.
AIP의 채택 가속화는 고객들이 더 큰 규모의 계약을 체결하도록 유도하고 있습니다. 이러한 모멘텀은 회사의 수익성 향상에 도움이 되고 있으며, 회사는 4분기에 43%의 GAAP 순이익률을 보고했습니다. 지지자들은 또한 높은 밸류에이션에도 불구하고 장기적인 성장을 유지할 수 있는 주요 경쟁 우위로서 AIP와 회사의 온톨로지 프레임워크(고객의 물리적 자산, 상호 관계 및 프로세스를 디지털 대응물과 연결하는 것)를 강조합니다.
패스트리
패스트리(NASDAQ: FSLY)는 최종 사용자에게 더 가깝게 데이터 트래픽을 처리하여 웹사이트, 앱 및 디지털 콘텐츠를 더 빠르고 안전하게 제공하는 데 도움이 되는 엣지 클라우드 플랫폼을 운영합니다. AI 채택이 증가함에 따라 더 많은 자동화된 트래픽, 봇 및 AI 기반 워크로드가 패스트리의 엣지 네트워크를 통해 흐르고 있습니다.
그러나 일부 월스트리트 애널리스트들은 여전히 신중한 입장을 보이고 있습니다. 패스트리의 중간 목표 주가는 14달러로, 마지막 종가보다 거의 47% 낮습니다. 씨티그룹의 애널리스트 파티마 불라니는 지난 몇 달 동안 가장 약세적인 목표 주가 중 하나인 10달러를 제시했으며, 이는 이 글을 쓰는 시점의 종가보다 62% 낮습니다.
패스트리는 선행 주가수익비율(P/E) 70배 이상으로 거래되고 있으며, 이는 매우 높은 밸류에이션 수준입니다. 회사의 성장은 예측 불가능한 고객 트래픽에 의존하기 때문에 변동성이 크기도 합니다. 회사는 2025년 4분기의 강력한 수요가 반복되지 않을 수 있다고 강조했습니다. 패스트리는 또한 인프라 비용 상승에 직면해 있으며, 2026년에는 자본 지출이 매출의 10%에서 12%에 달할 것으로 예상됩니다.
그러나 회사의 재무 성과는 개선되고 있습니다. 2025 회계연도(2025년 12월 31일 마감)에 매출은 전년 동기 대비 15% 증가한 6억 2,400만 달러를 기록했고, 비 GAAP 총이익률은 61%에 달했으며, 회사는 1,970만 달러의 비 GAAP 순이익으로 첫 연간 흑자를 달성했습니다.
패스트리의 턴어라운드는 고무적이지만, 높은 밸류에이션, 실행 위험, 높은 자본 지출의 조합은 2026년에 위험한 선택이 될 수 있습니다.
지금 팔란티어 테크놀로지스 주식을 사야 할까요?
팔란티어 테크놀로지스 주식을 사기 전에 다음을 고려하십시오.
모틀리 풀 스톡 어드바이저 분석가 팀은 투자자들이 지금 당장 사야 할 10가지 최고의 주식을 방금 파악했습니다... 그리고 팔란티어 테크놀로지스는 그중 하나가 아니었습니다. 상위 10개 주식은 향후 몇 년 동안 엄청난 수익을 창출할 수 있습니다.
넷플릭스가 2004년 12월 17일에 이 목록에 올랐을 때를 생각해 보세요... 저희 추천 시점에 1,000달러를 투자했다면 495,179달러를 얻었을 것입니다!* 또는 2005년 4월 15일에 엔비디아가 이 목록에 올랐을 때... 저희 추천 시점에 1,000달러를 투자했다면 1,058,743달러를 얻었을 것입니다!*
이제 스톡 어드바이저의 총 평균 수익률은 898%로, S&P 500의 183%보다 훨씬 뛰어난 성과를 보입니다. 스톡 어드바이저를 통해 제공되는 최신 상위 10개 목록을 놓치지 말고, 개인 투자자를 위해 개인 투자자가 구축한 투자 커뮤니티에 참여하십시오.
*스톡 어드바이저 수익률은 2026년 3월 23일 기준입니다.
씨티그룹은 모틀리 풀 머니의 광고 파트너입니다. 마날리 프라단, CFA는 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. 모틀리 풀은 패스트리, 제프리스 파이낸셜 그룹, 팔란티어 테크놀로지스의 포지션을 가지고 있으며 추천합니다. 모틀리 풀은 공개 정책을 가지고 있습니다.
여기에 명시된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며 반드시 나스닥의 견해와 의견을 반영하는 것은 아닙니다.