지금 당장 사야 할 확실한 에너지 주식 3가지

핵심 요점

Energy Transfer Partners는 꾸준한 두 자릿수 수익을 창출할 수 있습니다.

Diamondback Energy의 주주 친화적인 자본 환원 정책은 탐사 및 생산 주식 중에서 최고의 선택이 될 수 있습니다.

Transocean의 경쟁사 Valaris와의 합병은 판도를 바꿀 수 있지만, 해상 시추선 산업이 계속 회복된다면 진정한 성과가 나타날 수 있습니다.

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에너지 주식은 여전히 투자자들 사이에서 최우선 관심사입니다. 흥미롭게도 이 부문에 대한 관심을 불러일으키는 것은 중동의 최근 분쟁뿐만이 아닙니다. 지정학이 원유 및 천연가스 가격을 상승시키고 하락시키는 데 주도적인 역할을 하고 있지만, 인공지능(AI) 데이터 센터 붐으로 인한 전력 수요 증가를 포함한 다른 요인들도 작용하고 있습니다.

석유 주식, 천연가스 주식부터 파이프라인 주식 및 계약 시추 주식과 같은 틈새 상품에 이르기까지 에너지 주식에 대한 노출을 늘리고 싶어하는 투자자들이 많다는 것을 시사하는 바가 많습니다. 다음 세 가지 주식은 강력한 총 수익을 창출할 가능성이 높습니다: Energy Transfer Partners (NYSE: ET), Diamondback Energy (NASDAQ: FANG), Transocean (NYSE: RIG).

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Energy Transfer Partners는 강력하고 꾸준한 성장 전망을 가진 고배당주입니다.

Energy Transfer Partners는 125,000마일의 파이프라인 및 에너지 운송 네트워크를 운영합니다. 이는 이 마스터 합자 파트너십(MLP)을 미국 최대의 미드스트림 에너지 회사 중 하나로 만듭니다. MLP로서 Energy Transfer는 과세 소득의 상당 부분을 투자자에게 직접 분배해야 합니다. 결과적으로 분기별 현금 배당을 통해 상대적으로 높은 수익률을 제공합니다.

현재 Energy Transfer Partners는 약 7%의 선행 배당 수익률을 기록하고 있습니다. 이 MLP는 COVID-19 팬데믹 초기 동안 지급을 중단했던 배당 성장 측면에서 혼합된 실적을 가지고 있습니다. 그러나 Energy Transfer는 이후 꾸준히 지급액을 늘려왔으며, 지난 5년간 연평균 배당 성장률은 4.2%였습니다.

더 좋습니다. AI 데이터 센터에 천연가스를 공급하는 프로젝트를 포함한 일련의 새로운 파이프라인 프로젝트 덕분에 경영진은 MLP가 연간 3%에서 5% 사이로 지급액을 계속 인상할 것으로 예상합니다.

이 주식은 선행 수익 추정치의 12.5배로 합리적인 가격에 거래되고 있으며 배당 성장과 함께 상승할 가능성이 높습니다. 앞서 언급한 7% 지급액과 결합하면 Energy Transfer Partners의 두 자릿수 연간 수익률로 가는 명확한 길이 있습니다.

Diamondback Energy는 배당 및 자사주 매입 기계입니다.

Diamondback Energy는 아마도 가장 특이한 석유 배당 주식 중 하나일 것입니다. 표면적으로 Diamondback은 정확히 고배당주는 아닙니다. 이 Permian Basin 중심의 석유 및 가스 생산 및 탐사 회사의 주식은 2%를 약간 넘는 선행 수익률을 기록하고 있습니다. 그러나 Diamondback은 "조정 잉여 현금 흐름의 최소 50%를 자사주 매입 프로그램, 기본 배당금 및 변동 배당금을 통해 주주에게 환원한다"고 언급합니다.

작년에 Diamondback은 정기 배당금과 자사주 매입을 통해 이 약속을 이행했습니다. 특별 배당금은 지급하지 않았습니다. 그러나 현재 원유 가격이 사상 최고치에 근접한 점을 감안할 때 2026년에는 상황이 달라질 수 있습니다. 어쨌든 배당금으로 지급되든 주식 환매를 통해 환원되든 이러한 자본 환원 노력은 주식의 장기적인 이익을 증대시킬 가능성이 높습니다.

주가는 연초 대비 거의 30% 상승했습니다. 또 다른 유가 급등이 없다면 Diamondback 주가가 다시 급등하기까지는 시간이 걸릴 수 있습니다. 최근 내부자 매도와 같은 다른 요인들과 회사의 최근 2차 주식 공모는 단기적인 가격 성과에 대해 우려하게 만들 수 있습니다. 그러나 유가 상승에 대해 낙관적이라면 주주 친화적인 자본 환원 노력과 보고된 낮은 생산 비용을 가진 Diamondback Energy는 탐사 및 생산 주식 중에서 견고한 선택입니다.

Transocean의 턴어라운드는 이제 막 윤곽을 드러내기 시작했습니다.

지난 10년은 Transocean과 같은 해상 계약 시추 회사에게 특히 어려운 시기였습니다. 그러나 지난 1년 동안 주가는 거의 세 배로 상승하며 엄청난 회복세를 보였습니다. 유가 상승이 역할을 했지만, Transocean가 큰 반등을 이룬 유일한 이유는 아닙니다.

최근 몇 년 동안 시장 상황은 계약 시추 공간에 훨씬 더 유리해졌습니다. 주요 석유 회사들이 해상 생산을 늘리면서 일일 시추선 임대료는 하루 300,000달러에서 600,000달러로 두 배가 되었습니다. 시추선 공급 부족 또한 Transocean와 같은 회사가 이익을 얻을 수 있는 이상적인 조건을 조성하고 있습니다.

그것만이 아닙니다. Transocean의 배경이 개선됨에 따라 회사는 경쟁사인 Valaris (NYSE: VAL)와 합병하여 기회를 더욱 활용하고 있습니다. 경영진은 2월에 발표된 이 합병이 연간 2억 달러의 비용 시너지를 창출할 것으로 예상합니다. 이 거래는 또한 Transocean의 함대를 다각화하고, 백로그를 늘리며, 이자, 세금, 감가상각비 차감 전 이익(EBITDA) 대비 부채 비율을 크게 줄일 것입니다.

그러나 진정한 성과는 해상 시추 회복이 계속된다면 나타날 수 있습니다. 10년 전, 이 분야의 마지막 "호황기" 동안 Transocean는 연간 약 2달러의 주당 순이익을 꾸준히 벌어들였던 반면, 분석가들은 올해 회사가 주당 0.23달러를 벌 것으로 예측합니다. Transocean의 현재 주가 6달러를 고려하면 나쁘지 않습니다.

지금 Energy Transfer 주식을 사야 할까요?

Energy Transfer 주식을 사기 전에 다음을 고려하십시오.

Motley Fool Stock Advisor 분석가 팀은 투자자들이 지금 당장 살 수 있는 10가지 최고의 주식을 식별했습니다… 그리고 Energy Transfer는 그중 하나가 아니었습니다. 상위 10개 주식은 향후 몇 년 동안 엄청난 수익을 창출할 수 있습니다.

Netflix가 2004년 12월 17일에 이 목록에 올랐을 때를 생각해 보세요… 저희 추천 시점에 1,000달러를 투자했다면 498,522달러를 얻었을 것입니다! 또는 Nvidia가 2005년 4월 15일에 이 목록에 올랐을 때… 저희 추천 시점에 1,000달러를 투자했다면 1,276,807달러를 얻었을 것입니다!

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Thomas Niel은 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Transocean를 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

여기에 제시된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며 Nasdaq, Inc.의 견해와 의견을 반드시 반영하는 것은 아닙니다.