암은 새로운 자체 칩으로 '대담한 움직임'을 보이고 있으며 월스트리트는 이를 좋아합니다. Needham이 ARM 주식을 여기서 사라고 말하는 이유

암 홀딩스(ARM)는 반도체 라이선싱 산업에서 익숙한 얼굴에서 AI 인프라 공간에서 가장 흥미로운 플레이 중 하나로 변모했습니다. 이 변화는 최근 몇 달 동안 가속화되었으며, 특히 Needham & Company가 회사에 '매수' 등급과 200달러 목표 주가를 부여하면서 더 위험한 전략적 베팅이 이제 보상을 받기 시작하고 있다고 밝힌 후 더욱 두드러졌습니다. 암 홀딩스의 움직임 시기는 투자자들이 CPU가 이제 에이전트 AI와 추론 중심 데이터 센터에서 1년 전에 예상했던 것보다 훨씬 더 중요해질 것이라는 인식이 커지고 있는 시점과 일치합니다.

이는 ARM 주가의 최근 상승세를 위한 무대를 마련합니다. 금요일에 주가가 부분적으로 후퇴했지만, 여전히 52주 최저가보다 훨씬 높으며 52주 최고가에서 약 20% 이내에서 거래되고 있습니다. 더 넓은 차원에서 시장은 암을 단순한 로열티 수집가가 아닌 AI 플랫폼 공간의 승자로 다시 생각하고 있는 것으로 보입니다. 특히 회사가 최초의 자체 설계 데이터 센터 칩을 발표한 후 더욱 그렇습니다.

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ARM 주식에 대해
암 홀딩스는 시가총액이 약 1,635억 달러인 영국 케임브리지에 본사를 둔 반도체 IP 회사입니다. 회사는 전통적으로 로열티와 교환하여 칩 설계를 라이선싱하여 돈을 벌었지만, 이제 더 높은 가치의 컴퓨팅 하위 시스템, 데이터 센터 CPU, AI 인프라 기회로 더 집중적으로 이동하고 있는 것으로 보입니다. Reuters에 따르면, 회사는 에이전트 AI 워크로드를 위해 설계된 새로운 AGI CPU를 발표했으며 Meta(META)가 주요 파트너입니다.

주가 성과 측면에서 최근 몇 주 동안 이 회사를 무시하기 어려웠습니다. 네, 금요일에 주가가 크게 하락했고 오늘도 이미 요동치고 있지만, 여전히 52주 최저가인 주당 80달러보다 거의 80% 높으며 52주 최고가인 183.16달러보다 20% 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 위의 표에 나와 있는 데이터가 보여주듯이요.

네, 밸류에이션은 여전히 높습니다. ARM은 위의 표에 나와 있는 데이터가 보여주듯이 매출의 41.4배, 예상 실적의 거의 159배에 거래되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 시장은 더 이상 ARM에 대해 높은 가격을 지불할 의향이 있을 뿐만 아니라, 이제 인공지능 로열티, 컴퓨팅 하위 시스템, 실리콘 성장에 노출된 회사에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있습니다. Needham & Company의 업그레이드는 이러한 시장 인식의 변화를 반영합니다.