아스테라 랩스 주식, 아마존-앤트로픽 대형 계약에 급등. 지금 ALAB를 매수해야 할까?

아스테라 랩스(ALAB) 주가가 화요일 오전 급등했습니다. AI 연구소 앤트로픽이 향후 10년간 아마존(AMZN)의 아마존 웹 서비스(AWS)에 1,000억 달러 이상을 지출할 것이라고 밝혔기 때문입니다.

오늘의 급등 이후 ALAB의 상대강도지수(14일)는 약 80을 기록하며 극도로 과매수 상태임을 나타내고 있으며, 이는 종종 의미 있는 매도세를 촉발합니다.

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아스테라 주식은 이미 4월에 거의 두 배가 되었지만, 투자자들이 앞으로 몇 주 안에 더 많은 것을 기대하는 것은 합리적입니다.

아마존-앤트로픽 계약이 아스테라 주식에 미치는 영향

앤트로픽은 AWS 컴퓨팅 파워에 수백억 달러를 지출하기로 약속했으며, 특히 아마존의 자체 Trainium 및 Inferentia 프로세서를 사용할 것입니다.

이러한 아마존 칩을 위한 연결 솔루션의 핵심 공급업체로서 ALAB 주식은 이 10년간의 인프라 구축의 주요 수혜자로 자리매김하고 있습니다.

이 회사의 Aries PCIe 리타이머 및 Scorpio 스마트 패브릭 스위치는 이러한 인공지능 칩 간의 고속 데이터 트래픽을 관리하는 데 필수적입니다.

JP모건 분석가들에 따르면, 아마존은 아스테라의 최신 P 시리즈 스위치를 통합하여 곧 출시될 Trainium 2 및 Trainium 3 실리콘을 지원할 것입니다.

요약하자면, 아마존의 하드웨어 로드맵에 대한 이러한 다년간의 가시성은 ALAB의 연결 플랫폼에 대한 막대한 수익 기반을 제공합니다.

ALAB 주식, 높은 밸류에이션에도 불구하고 매력적

이 아마존 헤드라인 외에도 아스테라 주식은 이 회사가 AI 인프라 분야의 무적의 리더로 부상하고 있기 때문에 매력적입니다.

회사의 재무 상태는 여전히 뛰어나며, 매출 총이익률은 약 75%를 기록하여 탁월한 가격 결정력과 방어 가능한 기술적 해자를 시사합니다.

선행 주가수익비율(forward earnings)이 약 118배인 ALAB는 비싸 보이지만, 프리미엄 밸류에이션은 데이터 센터가 UALink와 같은 개방적이고 상호 운용 가능한 표준으로 전환함에 따라 지배적인 시장 지위를 반영합니다.

또한, 최근 aiXscale Photonics 인수 및 이스라엘의 새로운 R&D 허브를 포함한 전략적 움직임을 통해 아스테라 랩스는 광 연결 분야로도 포트폴리오를 다각화하고 있습니다.

결론적으로, 2026년에는 하이퍼스케일 설비 투자(capex)의 순풍과 PCIe 6.0/7.0로의 전환이 ALAB를 생성형 AI 시대의 최고의 픽스앤쇼블(picks-and-shovels) 플레이로 만들 것입니다.