자동차 부품 주식 31% 하락, 수익 감소 50% YoY에 1600만 달러 베팅

주요 내용
Petrus Trust는 4분기에 LKQ 주식 52만 주를 매수했습니다.
분기말 LKQ 포지션 가치는 1570만 달러 증가했으며, 이는 신규 매수분을 반영합니다.
LKQ는 펀드의 보고 가능한 미국 주식 자산의 1.59%를 차지하며, 펀드의 상위 5대 보유 종목에는 포함되지 않습니다.
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Petrus Trust Company, LTA는 2026년 2월 17일 SEC 제출 서류에 따르면 4분기에 LKQ(NASDAQ:LKQ) 주식 52만 주를 매수하며 새로운 포지션을 개시했습니다.
무슨 일이 일어났나
2026년 2월 17일자 SEC 제출 서류에 따르면 Petrus Trust Company는 4분기에 LKQ 주식 52만 주에 대한 새로운 포지션을 설정했습니다. 펀드는 매수 및 해당 기간 동안의 가격 변동을 반영하여 1570만 달러의 분기말 LKQ 포지션을 보고했습니다.
다른 점은
- LKQ는 현재 Petrus Trust의 보고 가능한 13F 자산의 1.59%를 차지합니다.
- 제출 서류 후 주요 보유 종목:
- NYSEMKT:SPY: 2억 1639만 달러 (AUM의 21.9%)
- NASDAQ:MSFT: 7248만 달러 (AUM의 7.3%)
- NYSE:CPAY: 7138만 달러 (AUM의 7.2%)
- NASDAQ:AMZN: 7099만 달러 (AUM의 7.2%)
- NYSE:AON: 5081만 달러 (AUM의 5.1%)
- 금요일 기준으로 LKQ 주식은 주당 28.11달러로 거래되었으며, 지난 1년 동안 약 31% 하락하여 동일 기간 동안 S&P 500의 약 16% 상승률을 훨씬 밑돌았습니다.
회사 개요
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 가격 (금요일 기준) | 28.11 달러 |
| 시가총액 | 72억 달러 |
| 매출 (TTM) | 139억 6000만 달러 |
| 순이익 (TTM) | 6억 700만 달러 |
회사 스냅샷
- LKQ는 자동차 교체 부품, 부품 및 시스템(패널, 범퍼, 유리, 기계 부품 및 레크리에이션 차량용 특수 제품 포함)을 유통합니다.
- 이 회사는 북미와 유럽 전역의 자동차 애프터마켓에 신규 및 재활용 부품을 조달하고 공급하는 유통 중심 비즈니스 모델을 운영합니다.
- 미국, 캐나다 및 여러 유럽 시장의 충돌 및 기계 수리점, 신규 및 중고차 딜러 및 소매 고객에게 서비스를 제공합니다.
LKQ Corporation은 북미와 유럽에 걸친 글로벌 입지를 갖춘 자동차 교체 부품 및 관련 제품의 선두 유통업체입니다. 이 회사는 광범위한 공급망과 유통 네트워크를 활용하여 광범위한 신규 및 재활용 자동차 부품을 제공합니다. LKQ의 규모, 다중 부문 운영 및 다양한 고객 기반은 자동차 애프터마켓 부문에서 탄력성과 경쟁 우위를 제공합니다.
이 거래가 투자자에게 의미하는 바
LKQ는 여전히 상당한 현금을 창출하고 있지만 시장은 단기적인 수익 압박에 거의 완전히 집중하고 있으며, 회사의 최신 결과는 이러한 긴장을 명확하게 보여줍니다. 4분기 매출은 전년 동기 대비 32억 달러에서 33억 달러로 소폭 상승했지만 수익성은 순이익이 7500만 달러로 감소하고 희석 주당 순이익이 주당 0.29달러로 50% 감소하면서 타격을 입었습니다. 동시에 이 회사는 연간 운영 현금 흐름 약 11억 달러와 자유 현금 흐름 8억 4700만 달러를 창출하며 강력한 현금 흐름을 계속 창출했습니다.
이는 수익에 초점을 맞추고 있으며, 경영진은 연간 5000만 달러 이상의 비용 절감을 제공할 것으로 예상되는 비용 조치를 통해 응답하고 있으며, 이 중 절반 이상이 올해 실현될 것으로 예상되며, 가치를 창출하기 위한 전략적 대안도 모색하고 있습니다.
여전히 대형 기술 및 지수 노출에 의해 앵커된 포트폴리오 내에서 이 포지션은 안정적인 애프터마켓 수요, 시간이 지남에 따른 가격 결정력 및 상당한 자본 수익을 위한 다른 종류의 레버리지를 추가합니다. 이제 문제는 마진 압박이 일시적인지 구조적인지 여부입니다.
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*Stock Advisor 수익은 2026년 3월 20일 기준입니다.
Jonathan Ponciano는 언급된 주식 중 어느 종목에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool는 Amazon과 Microsoft를 보유하고 추천합니다. The Motley Fool는 Corpay와 LKQ를 추천합니다. The Motley Fool는 공개 정책을 가지고 있습니다.
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