Baird, 지역 은행 주가 하락 후 KeyCorp(KEY) 등급 상향 조정

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<p>2월 24일, Baird는 KeyCorp (NYSE:KEY)에 대한 투자의견을 Underperform에서 Neutral로 상향 조정하고 목표 주가를 19달러로 유지했습니다. Baird는 이번 상향 조정이 전날의 매도 이후 가치 평가를 반영한다고 밝혔습니다. 지역 은행 주식은 AI와 관련된 우려로 인해 하락했습니다. 분석가는 주말에 게시된 블로그 게시물 이후 공포가 심화되었다고 언급했습니다. Baird는 해당 게시물에 묘사된 11%의 실업률과 약화된 미국 소비자와 관련된 신용 스트레스 가능성을 포함한 시나리오가 "과도해 보인다"고 말했습니다.</p>
<p>Baird는 KeyCorp 주식이 유형 자기자본의 약 1.5배에 거래되고 있다고 지적했습니다. 이 수준에서 Baird는 "일반적으로 균형 잡힌 위험/보상 상충 관계"를 보고 있습니다. Baird는 또한 은행이 장기적으로 AI로 인해 "의미 있는 혼란"에 직면하기보다는 이익을 얻을 가능성이 더 높다고 말했습니다.</p>
<p>2025년 4분기 실적 발표에서 Christopher Gorman 회장 겸 CEO는 주당 0.43달러의 수익을 보고했습니다. 그는 조정 기준으로 수익이 20억 달러를 초과했으며 전년 대비 12% 증가했다고 말했습니다. 비용은 2%만 증가했습니다. 그는 또한 순이자마진과 순이자수익 모두 회사의 이전 목표치를 상회했다고 언급했습니다. Gorman은 해당 분기에 자산 품질이 개선되었다고 지적했습니다. 그는 순상각, 부실자산, 부실채권, 연체율의 감소를 강조했습니다.</p>
<p>그는 회사가 해당 기간 동안 2억 달러의 보통주를 자사주 매입했다고 말했습니다. 이는 원래 계획의 두 배였습니다. 그는 KeyCorp가 자사주 매입을 가속화할 계획이며, 2026년 1분기에는 최소 3억 달러의 자사주 매입이 예상되며 연중에도 유사한 수준이 계획되어 있다고 덧붙였습니다. 그는 2025년을 의미 있는 진전의 해로 묘사했으며 회사가 이전에 발표한 모든 재무 목표를 달성하거나 초과했다고 말했습니다.</p>
<p>전략적 측면에서 Gorman은 회사가 프론트라인 은행원 인력을 거의 10% 확장했다고 말했습니다. 여기에는 자산 관리, 상업 결제, 중견 기업 금융, 투자 은행 전반에 걸친 채용이 포함되었습니다. 그는 또한 고객 경험 개선을 목표로 하는 도구에 중점을 두고 기술에 1억 달러를 추가로 투자했다고 말했습니다.</p>
<p>그는 대중 부유층을 위한 자산 관리 플랫폼 출시를 언급했습니다. 2023년부터 이 플랫폼은 54,000개의 신규 가구를 추가했습니다. Gorman은 또한 Tony DeSpirito와 Chris Henson이라는 두 명의 신규 이사 후보를 발표했습니다. 그는 선임 독립 이사직에 리더십 변화가 있을 것이며, Sandy Cutler가 사임하고 Todd Vasos가 해당 직책을 맡을 것이라고 말했습니다.</p>
<p>KeyCorp (NYSE:KEY)는 은행 기반 금융 서비스 회사입니다. 주요 자회사인 KeyBank National Association을 통해 운영됩니다.</p>
<p>KEY의 성장 잠재력을 인정하지만, 우리는 일부 AI 주식이 더 높은 수익을 제공하고 하락 위험이 제한적이라는 믿음에 확신을 두고 있습니다. KEY보다 더 유망하고 100배 상승 잠재력을 가진 AI 주식을 찾고 있다면, 이 <a href="https://www.insidermonkey.com/blog/undervalued-ai-stock-poised-for-massive-gains-10000-upside-19/">가장 저렴한 AI 주식</a>에 대한 보고서를 확인해 보세요.</p>
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