델 스톡 30% 급등, 2026년에도 추가 상승 여지가 있을까?

델 테크놀로지스(DELL) 주식이 인상적인 랠리를 펼치며 지난 한 달 동안 거의 30% 상승했고, 이 기간 동안 S&P 500 ($SPX)에서 최고의 성과를 거두는 기업 중 하나로 부상했습니다. 이 급등은 견조한 4분기 실적과 낙관적인 전망에 힘입어 회사의 성장 경로에 대한 투자자들의 신뢰를 강화했습니다.
재무 2026년 회계연도에 델은 강력한 재무 성과를 거두어 매출이 1135억 달러에 달했고, 이는 전년 대비 19% 증가한 수치입니다. 수익성 또한 의미 있게 개선되었으며, 주당 순이익(EPS)은 27% 증가한 10.30달러를 기록했습니다.
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델의 주요 성장 동력은 인공지능(AI)에 최적화된 서버에 대한 수요가 가속화되는 것입니다. 델은 기업들이 AI 인프라에 막대한 투자를 하고 있으며, 특히 데이터 센터를 현대화하고 고성능 컴퓨팅 워크로드를 확장하는 데 힘쓰고 있습니다. 이러한 기술 지출의 구조적 변화는 회사가 빠르게 성장하는 시장을 활용할 수 있도록 자리매김하고 있습니다.
재무 2027년 회계연도에 델은 AI 수익이 500억 달러에 달할 것으로 예상하며, 이는 전년 대비 100% 이상의 성장률을 나타냅니다. 이러한 전망은 델의 강력한 백로그와 견고한 배송 일정에 의해 뒷받침됩니다.
최근 랠리에도 불구하고 델의 가치 평가는 성장 전망에 비해 과도하게 평가되지 않는 것으로 보입니다. 이는 실행이 강력하게 유지되고 AI 주도의 수요가 계속 가속화된다면 2026년에 델 주식에 여전히 의미 있는 상승 잠재력이 있을 수 있음을 시사합니다.
AI 수요는 델에 대한 추가 상승을 지원하며 가속화
AI 주도의 수요는 델에 대한 추가 상승을 지원하며, 회사가 고성능 컴퓨팅 인프라에서 입지를 확대함에 따라 투자 사례를 뒷받침합니다. 회사는 기록적인 주문량과 AI 솔루션 포트폴리오 전반에 걸쳐 점점 더 광범위한 수요를 반영하여 강력한 고객 견인 효과를 경험하고 있습니다.
4분기에 델은 AI 관련 주문 341억 달러를 보고했으며, 이는 고객이 AI 배포를 확장하는 속도가 매우 빠름을 반영합니다. 이러한 수요 급증은 같은 기간 동안 AI 서버 배송 95억 달러로 이어졌습니다. 회사는 430억 달러의 기록적인 AI 백로그로 분기를 마쳤으며, 이는 향후 성장을 지원할 것입니다. 주목할 만한 점은 상당한 양의 주문을 이행한 후에도 델의 백로그가 순차적으로 계속 성장하여 고객 수요의 지속적인 모멘텀을 강조했다는 것입니다.