4월 20일 IBIT 풋 및 콜 옵션에 대한 흥미로운 분석

$39.00 행사가격의 풋 계약은 현재 호가 $1.27입니다. 투자자가 해당 풋 계약을 매도-오픈하는 경우, $39.00에 주식을 매수하겠다는 약속을 하지만 프리미엄도 수집하게 되므로 주식의 원가는 수수료 제외 $37.73이 됩니다. IBIT 주식 매수에 관심이 있는 투자자에게는 오늘 $39.34/주로 주식을 구매하는 것보다 매력적인 대안이 될 수 있습니다.
$39.00 행사가격이 현재 주식 거래 가격에서 약 1% 할인된 가격을 나타내므로(즉, 해당 퍼센티지로 Out-of-the-Money), 풋 계약이 무효화될 가능성도 있습니다. 현재 분석 데이터(그릭스 및 암묵적 그릭스 포함)에 따르면 발생할 확률은 55%입니다. Stock Options Channel은 이 계약의 계약 세부 페이지에서 해당 계약에 대한 차트를 게시하여 시간이 지남에 따라 이러한 확률을 추적합니다. 계약이 무효화될 경우 프리미엄은 현금 약정 대비 3.26%의 수익률을 나타내거나 연간화 84.90%를 나타냅니다. Stock Options Channel에서는 이를 YieldBoost라고 부릅니다.
다음은 Ishares Bitcoin Trust Etf의 지난 12개월 거래 내역을 보여주는 차트이며, $39.00 행사가격이 해당 내역과 관련하여 녹색으로 강조 표시되어 있습니다.
콜 체인 쪽으로 전환하면 $40.00 행사가격의 콜 계약은 현재 호가 $1.10입니다. 투자자가 현재 주당 $39.34의 가격으로 IBIT 주식을 매수하고, "커버드 콜"로 해당 콜 계약을 매도-오픈하는 경우, $40.00에 주식을 매도하겠다는 약속을 합니다. 콜 매도자가 프리미엄도 수집한다는 점을 고려하면 배당금을 제외한 총 수익률은 4월 20일 만기 시 주식이 콜 아웃될 경우 4.47%가 됩니다(수수료 제외). 물론 IBIT 주식이 급등할 경우 상당한 상승 잠재력이 테이블 위에 남을 수 있으므로 Ishares Bitcoin Trust Etf의 지난 12개월 거래 내역을 살펴보고 사업 기본 사항을 연구하는 것이 중요합니다. 다음은 IBIT의 지난 12개월 거래 내역을 보여주는 차트이며, $40.00 행사가격이 빨간색으로 강조 표시되어 있습니다.
$40.00 행사가격이 현재 주식 거래 가격보다 약 2% 프리미엄을 나타내는 점(즉, 해당 퍼센티지로 Out-of-the-Money)을 고려하면 커버드 콜 계약이 무효화될 가능성도 있으며, 이 경우 투자자는 주식과 수집한 프리미엄을 모두 유지합니다. 현재 분석 데이터(그릭스 및 암묵적 그릭스 포함)에 따르면 발생할 확률은 56%입니다. Stock Options Channel은 이 계약의 계약 세부 페이지에서 해당 계약에 대한 차트를 게시하여 시간이 지남에 따라 이러한 확률을 추적하고 게시합니다(옵션 계약의 거래 내역도 차트로 표시됩니다). 커버드 콜 계약이 무효화될 경우 프리미엄은 투자자에게 추가 수익을 2.80% 부스팅하거나 연간화 72.90%를 나타내며, 이를 YieldBoost라고 부릅니다.
풋 계약 예제의 내재 변동성은 47%, 콜 계약 예제의 내재 변동성은 46%입니다.
한편, 지난 249일간의 종가 및 오늘 $39.34의 가격을 고려하여 실제 지난 12개월 변동성을 45%로 계산합니다. 살펴볼 만한 풋 및 콜 옵션 계약 아이디어가 더 필요하시면 StockOptionsChannel.com을 방문하십시오.
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