내 배지 52주 범위 $59–$99 79% of range 애널리스트 평점 BUY 21 analysts 목표 주가 $105 +16% upside P/E 86.3 ROE 91.3% 순이익률 179.4%

IBKR 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $90.58
P/E (TTM) 86.3
EPS (TTM) $1.05
매출 (TTM) $2.73B
ROE (TTM) 91.3%
52주 범위 $59–$99

IBKR 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

주식 분할 1
배당락일 분할 유형
2025년 6월 18일 4-for-1 정방향

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
매출$2.44B
2017-12-31 → 2025-12-31
EPS$2.22
2017-12-31 → 2025-12-31
순이익률179.4%
2017-12-31 → 2023-12-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 IBKR 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E (TTM) 86.35년 평균 ≈18.5 ≈18.5 18.1 고평가

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

13
연간 지급액≈$0.35분기별 납부
5년 배당 CAGR≈26.2%주당, 분할 조정 기준
성장 연속≈2배당금 성장 연속 연수
배당락일금액통화수익률
9월 1, 2026$0.09USD≈0.37%
6월 1, 2026$0.09USD≈0.37%
2월 27, 2026$0.08USD≈0.45%
12월 1, 2025$0.08USD≈0.48%
8월 29, 2025$0.08USD≈0.46%
5월 30, 2025$0.08USD≈0.51%
2월 28, 2025$0.06USD≈0.49%
11월 29, 2024$0.06USD≈0.44%
8월 30, 2024$0.06USD≈0.54%
5월 31, 2024$0.06USD≈0.44%
2월 29, 2024$0.03USD≈0.37%
11월 30, 2023$0.03USD≈0.51%
8월 31, 2023$0.03USD≈0.44%
5월 31, 2023$0.03USD≈0.52%
2월 28, 2023$0.03USD≈0.46%
11월 30, 2022$0.03USD≈0.50%
8월 31, 2022$0.03USD≈0.65%
5월 31, 2022$0.03USD≈0.65%
2월 28, 2022$0.03USD≈0.60%
11월 30, 2021$0.03USD≈0.54%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14
평균 서프라이즈 3.1%
다음 실적 10월 14, 2026
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2026년 6월 30일 7월 15, 2026 $0.69 $0.65 6.0%
2026년 3월 31일 $0.60 $0.61 -2.2%
2025년 12월 31일 $0.65 $0.60 7.8%
2025년 9월 30일 $0.57 $0.55 3.1%
2025년 6월 30일 $0.51 $0.47 8.2%
2025년 3월 31일 $0.47 $0.49 -4.1%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15
손익계산서 12
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue $2.44B$1.98B$1.56B$1.51B$1.57B$1.29B$847M$925M$1.93B$1.48B$1.26B$1.11B
SG&A Expense $247M$314M$211M$165M········
Interest Expense ··$3.44B$1.02B$224M$261M$643M$463M····
Interest Income $7.78B$7.34B$6.23B$2.69B$1.37B$1.13B$1.73B$1.39B$908M$606M$492M$416M
Pretax Income $4.77B$3.69B$3.07B$2.00B$1.79B$1.26B$1.16B$1.20B$1.05B$761M$458M$506M
Income Tax $414M$288M$257M$156M$151M$77M$68M$71M$256M$62M$43M$47M
Net Income $4.36B$3.41B$2.81B$1.84B$1.64B$1.18B$1.09B$1.12B$793M$699M$415M$459M
EPS (Basic) $2.23$1.75$1.43$3.78$3.27$2.44$2.11$2.30$1.09$1.28$0.80$0.79
EPS (Diluted) $2.22$1.73$1.42$3.75$3.24$2.42$2.10$2.28$1.07$1.25$0.78$0.77
Shares (Basic) 440,931,909432,448,796419,860,200100,460,01694,167,57279,939,28976,121,57073,438,20969,926,93366,013,24761,043,07156,492,381
Shares (Diluted) 443,859,546436,011,752423,387,508101,299,60995,009,88080,638,90876,825,86374,266,37070,904,92167,299,41362,509,79657,709,668
EBITDA ··$65M$58M$50M$42M$31M$26M$25M$25M$22M$20M
대차대조표 16
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents $4.96B$3.63B$3.75B$3.44B$2.40B$4.29B$2.88B$2.60B$1.73B$1.93B$1.60B$1.27B
PP&E (Net) $60M$59M$81M$93M$85M$67M$62M$20M$14M$13M$10M$32M
PP&E (Gross) $123M$110M$161M$151M$125M$97M$75M$33M$26M$22M$27M$73M
Accum. Depreciation $63M$51M$80M$58M$40M$30M$13M$13M$12M$9M$17M$41M
Intangibles $52M$48M$43M$48M$46M$37M$34M$33M$29M$28M$30M·
Total Assets $203.24B$150.14B$128.25B$115.14B$109.11B$95.68B$71.68B$60.55B$61.16B$54.67B$48.73B$43.38B
Short-term Debt ······$16M$17M$15M$74M·$34M
Total Liabilities $182.77B$133.54B$114.18B$103.53B$98.89B$86.68B$63.74B$53.39B$54.73B$48.85B$43.39B$38.20B
Total Debt ······$16M$17M$15M$74M·$34M
Paid-in Capital $1.96B$1.82B$1.73B$1.58B$1.44B$1.24B$934M$898M$832M$775M$718M$635M
Retained Earnings $3.37B$2.52B$1.85B$1.29B$953M$683M$520M$390M$251M$203M$145M$121M
Treasury Stock $16M$7M$3M$6M$5M$3M$3M$3M$3M$3M$3M$3M
AOCI $56M$-45M$8M$-22M$4M$26M·$-4M$9M$-2M$2M$12M
Stockholders' Equity $5.36B$4.28B$3.58B$2.85B$2.40B$1.95B$1.45B$1.28B$1.09B$974M$863M$766M
Liabilities + Equity $203.24B$150.14B$128.25B$115.14B$109.11B$95.68B$71.68B$60.55B$61.16B$54.67B$48.73B$43.38B
Shares Outstanding ··········63,985,33558,473,186
현금 흐름 11
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A $61M$67M$65M$58M$50M$42M$31M$26M$25M$25M$22M$20M
Stock-based Comp $118M$112M$100M$92M$80M$65M$60M$58M$53M$51M$50M$41M
Deferred Tax $41M$-2M$30M$20M$23M$9M$24M$21M$147M$27M$15M$18M
Amort. of Intangibles ·····$3M$10M$16M$16M$2M··
Other Non-cash ··$1.54B$1.96B$4.11B$6.77B$1.46B$1.13B$-876M$-258M$223M$294M
Operating Cash Flow $15.81B$8.72B$4.54B$3.97B$5.90B$8.07B$2.67B$2.36B$1.06B$635M$725M$417M
Investing Cash Flow $-171M$-44M$-52M$-67M$-188M$-50M$-89M$-57M$-26M$-6M·$54M
Dividends Paid $134M$92M$42M$40M$38M$32M$31M$29M$28M$26M$25M$23M
Financing Cash Flow $-969M$-833M$-624M$-470M$-523M$-229M$-419M$-399M$-374M$-189M·$-308M
Net Change in Cash $15.06B$7.64B$3.99B$3.32B$5.09B$7.91B$2.18B$1.82B$730M$415M$332M$56M
Taxes Paid $316M$279M$228M$148M$114M$64M$51M$50M$47M$29M$31M$37M
수익성 5
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Net Margin ··180.6%122.3%104.3%91.6%42.2%47.5%41.1%47.4%33.0%4.0%
Pretax Margin ··197.1%132.7%114.0%97.6%44.8%50.5%54.4%51.6%··
EBITDA Margin ··4.2%3.9%3.2%3.3%1.2%1.1%1.3%1.7%1.8%1.8%
ROA ··2.3%1.6%1.6%1.4%1.7%1.8%1.4%1.4%0.90%0.11%
ROE ··87.4%70.3%75.3%69.3%79.7%94.9%76.0%76.1%50.9%6.0%
유동성 및 지급능력 1
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Debt / Equity ······0.00.00.00.1·0.0
효율성 1
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover ··0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
주당 6
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share ··········$13.49$13.11
Revenue / Share ··$14.71$14.87$16.50$15.96$33.58$31.86$27.18$21.92$20.09$19.33
Cash Flow / Share ··$42.93$39.17$62.06$100.05$34.70$31.72$2.00$8.08$11.60$7.23
Cash / Share ··········$25.02$21.71
Dividend Paid / Share ··$0.03$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10
EPS (TTM) $2.22$1.73$1.42$3.75$3.24$2.42$2.10$2.28$1.07$1.25$0.78$0.77
성장률 10
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 23.4%27.0%3.4%-4.0%21.8%·······
Revenue CAGR 3Y 17.4%8.0%6.6%·········
Revenue CAGR 5Y 13.7%···········
EPS YoY 28.3%21.8%-62.1%15.7%33.9%·······
EPS CAGR 3Y -16.0%-18.9%-16.3%·········
EPS CAGR 5Y -1.7%···········
Net Income YoY 27.9%21.2%52.7%12.6%38.8%·······
Net Income CAGR 3Y 33.2%27.7%33.6%·········
Net Income CAGR 5Y 29.9%···········
Dividends Paid CAGR 5Y 33.2%···········
가치 평가 (TTM) 14
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM $2.44B$1.98B$1.56B$1.51B$1.57B$1.29B$847M$925M$1.93B$1.48B$1.26B$1.11B
Net Income TTM $4.36B$3.41B$2.81B$1.84B$1.64B$1.18B$1.09B$1.12B$793M$699M$415M$459M
Market Cap ··········$697M$426M
Enterprise Value ···········$-809M
P/E 29.025.514.64.86.16.35.56.013.87.314.09.5
P/S ··········0.60.4
P/B ··········0.80.6
P / Cash Flow ··········1.01.0
EV / EBITDA ···········-41.1
EV / Revenue ···········-0.7
Dividend Yield ··········3.6%5.4%
Earnings Yield 3.5%3.9%6.9%20.7%16.3%15.9%18.0%16.7%7.2%13.7%7.2%10.6%
Payout Ratio ··1.5%2.2%2.3%2.7%2.9%2.6%3.5%3.7%6.0%51.0%
Annual Payout $134M$92M$42M$40M$38M$32M$31M$29M$28M$26M$25M$23M

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16
지표 2025-12-312025-06-302024-12-312023-12-312022-12-31
매출 $2.44B · $1.98B $1.56B $1.51B
순이익 $4.36B · $3.41B $2.81B $1.84B
희석 EPS $2.22 · $1.73 $1.42 $3.75

기관 투자자 (13F) 1,194개의 제출자 · $36.6B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 1,194
보유 가치 $36.6B
신규 포지션 201
청산 포지션 68
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
201 (+45 이전 분기 대비) 68 (-29 이전 분기 대비) 389 (-8 이전 분기 대비) 399 (+58 이전 분기 대비) +13.0M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
VANGUARD GROUP INC $3,360,477,700 52,254,357 9.18% 주식
BlackRock, Inc. $2,883,605,830 33,129,663 7.88% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $2,467,577,037 28,349,920 6.74% 주식
STATE STREET CORP $1,691,863,240 19,437,767 4.62% 주식
FMR LLC $1,029,522,215 11,828,151 2.81% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $925,466,304 10,641,906 2.53% 주식
Invesco Ltd. $845,069,618 9,708,980 2.31% 주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $759,362,376 8,724,292 2.07% 주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $725,948,416 8,340,400 1.98% 주식
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $642,541,553 7,382,141 1.76% 주식
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $554,055,840 6,365,531 1.51% 주식
NORGES BANK $551,326,418 6,334,173 1.51% 주식
Orbis Allan Gray Ltd $528,269,261 6,069,270 1.44% 주식
W1M Asset Management Ltd $520,149,240 5,975,636 1.42% 주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $518,240,919 5,954,055 1.42% 주식
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $485,946,757 5,583,028 1.33% 주식
Ninety One UK Ltd $457,716,269 5,258,689 1.25% 주식
JPMORGAN CHASE & CO $457,541,859 5,187,549 1.25% 주식
MORGAN STANLEY $447,929,176 5,146,242 1.22% 주식
VIKING GLOBAL INVESTORS LP $420,468,306 4,830,748 1.15% 주식
BAMCO INC /NY/ $418,419,907 4,807,214 1.14% 주식
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $401,329,838 4,601,941 1.10% 주식
1832 Asset Management L.P. $377,831,849 4,340,899 1.03% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $361,811,940 4,156,847 0.99% 주식
Egerton Capital (UK) LLP $359,424,369 4,129,416 0.98% 주식
W1M Investment Management Ltd $338,771,841 4,922,936 0.93% 주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $334,107,131 3,838,547 0.91% 주식
TD Asset Management Inc $317,863,726 3,651,927 0.87% 주식
NORTHERN TRUST CORP $313,840,825 3,605,708 0.86% 주식
UBS Group AG $296,468,859 3,406,122 0.81% 주식
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $295,886,648 3,399,433 0.81% 주식
TWO SIGMA ADVISERS, LP $295,671,656 4,597,600 0.81% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $291,594,097 3,350,116 0.80% 주식
Capital World Investors $283,351,060 3,255,412 0.77% 주식
JARISLOWSKY, FRASER Ltd $256,290,276 3,724,608 0.70% 주식
BARCLAYS PLC $227,929,382 2,618,674 0.62% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $218,046,602 2,505,131 0.60% 주식
Bank of New York Mellon Corp $210,639,473 2,420,031 0.58% 주식
Legal & General Group Plc $199,025,056 2,286,593 0.54% 주식
WELLS FARGO & COMPANY/MN $197,889,180 2,273,543 0.54% 주식
Progeny 3, Inc. $191,108,506 2,195,640 0.52% 주식
FIRST TRUST ADVISORS LP $183,329,846 2,106,272 0.50% 주식
DEUTSCHE BANK AG\ $180,578,928 2,074,666 0.49% 주식
Amundi $176,663,695 2,029,684 0.48% 주식
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $147,550,077 1,695,198 0.40% 주식
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $142,567,479 2,125,652 0.39% 주식
Bares Capital Management, Inc. $141,789,129 2,060,589 0.39% 주식
D. E. Shaw & Co., Inc. $139,484,559 1,602,534 0.38% 주식
FIL Ltd $137,629,389 1,581,220 0.38% 주식
CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO $132,974,371 1,527,739 0.36% 주식

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행동주의자 및 5% 이상 소유자 3 보유

18

SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자 제출됨 지분 상태 목적 제출
IB Global Investments LLC, IBG LLC, Interactive Brokers Group, Inc., IBG Holdings LLC, IBKR Member Holdings LLC, Thomas Peterffy 2018 Revocable Trust, Thomas Peterffy ×2 제출 서류 2024년 10월 10일 · 최초 제출 · SEC
IBG Holdings LLC, Thomas Peterffy ×9 제출 서류 2022년 8월 4일 · 최초 제출 · SEC
TCV VI, L.P., TCV VII, L.P., TCV VII (A), L.P., TCV MEMBER FUND, L.P., TECHNOLOGY CROSSOVER MANAGEMENT VI, L.L.C., TECHNOLOGY CROSSOVER MANAGEMENT VII, L.P., TECHNOLOGY CROSSOVER MANAGEMENT VII, LTD., TCV VI MANAGEMENT, LLC, TCV VII MANAGEMENT, LLC, JAY C. HOAG, RICHARD H. KIMBALL, JOHN L. DREW, JON Q. REYNOLDS, JR., ROBERT W. TRUDEAU, CHRISTOPHER P. MARSHALL, TIMOTHY P. MCADAM, JOHN C. ROSENBERG, DAVID L. YUAN ×5 제출 서류 2013년 1월 23일 · 최초 제출 · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 18 명의 내부자 · 1 임원 · 7 이사

19
내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Earl H Nemser Vice Chairman 2026년 7월 31일 A 803,568 0 8 $-30,725,593
Lori A Conkling 이사 2026년 10월 1일 P 2,584 9 0 $20,119
Gary Katz 이사 2022년 12월 31일 A 1,928 0 0 $0
John M. Damgard 이사 2021년 12월 31일 A 2,188 0 0 $0
Wayne Hilbert Wagner 이사 2014년 12월 31일 A 2,573 0 0 $0
Richard J. Gates 이사 2013년 1월 18일 A 15,483 0 0 $0
Philip D Defeo 이사 2007년 7월 31일 P 5,000 0 0 $0
Denis Mendonca · 2026년 5월 8일 F 145,071 0 0 $0
Milan Galik · 2026년 5월 8일 F 3,215,389 0 0 $0
Paul Jonathan Brody · 2026년 5월 8일 F 2,856,806 0 0 $0
Thomas Aj Frank · 2026년 5월 8일 F 251,518 0 0 $0
Lawrence E Harris · 2026년 4월 28일 S 173,482 0 6 $-5,767,543
Richard H Repetto · 2026년 1월 1일 A 3,046 0 0 $0
Nicole Yuen · 2026년 1월 1일 A 10,126 0 0 $0
William Peterffy · 2026년 1월 1일 A 10,126 0 0 $0
Jill Bright · 2026년 1월 1일 A 11,082 1 0 $26,380
Thomas Peterffy · 2025년 2월 20일 G 1,516,182 0 0 $0
Philip Uhde · 2023년 12월 31일 A 2,572 0 0 $0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 110 ETF 보유

20

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
PFI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 5.37% 34,107 SH 2026년 10월 5일 일간
CEPI · ETF Opportunities Trust 2.70% 33,815 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
CAML · Professionally Managed Portfolios 2.17% 91,254 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
FGSI · First Trust Exchange-Traded Fund IV 1.90% 446 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
RPG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1.87% 415,122 SH 2026년 10월 5일 일간
FXO · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 1.59% 204,257 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
RSPF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1.37% 57,764 SH 2026년 10월 5일 일간
FMAG · FIDELITY COVINGTON TRUST 1.24% 34,632 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
GURU · Global X Funds 1.11% 7,748 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
PDP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1.11% 188,568 SH 2026년 10월 5일 일간
ALTL · Pacer Funds Trust 1.10% 11,501 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
SDVD · First Trust Exchange-Traded Fund IV 1.00% 103,555 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0.99% 147,647 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.94% 105,594 SH 2026년 10월 5일 일간
JOET · Virtus ETF Trust II 0.76% 21,122 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
HIBL · Direxion Shares ETF Trust 0.74% 6,321 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IYF · iShares Trust 0.59% 289,327 SH 2026년 9월 11일 일간
FDMO · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.55% 56,503 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IYG · iShares Trust 0.55% 135,110 SH 2026년 9월 11일 일간
IMCG · iShares Trust 0.55% 245,061 SH 2026년 9월 11일 일간
FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0.49% 32,088 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0.45% 80,944 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VFH · VANGUARD WORLD FUND 0.43% 689,358 SH 2026년 8월 19일 일간
LRGF · iShares Trust 0.42% 170,681 SH 2026년 9월 11일 일간
FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.41% 111,056 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
INFO · Harbor ETF Trust 0.41% 39,112 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
FAS · Direxion Shares ETF Trust 0.33% 87,783 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0.30% 85,999 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
MGK · VANGUARD WORLD FUND 0.29% 1,097,219 SH 2026년 8월 19일 일간
IMCB · iShares Trust 0.28% 51,835 SH 2026년 9월 11일 일간
HDUS · Lattice Strategies Trust 0.27% 6,304 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IXG · iShares Trust 0.25% 19,324 SH 2026년 9월 11일 일간
XOEF · iShares Trust 0.23% 562 SH 2026년 9월 10일 일간
VMAX · Lattice Strategies Trust 0.22% 1,236 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
SIZE · iShares Trust 0.20% 9,700 SH 2026년 9월 11일 일간
EUSA · iShares, Inc. 0.20% 43,095 SH 2026년 9월 11일 일간
RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.20% 2,154,880 SH 2026년 10월 5일 일간
ROUS · Lattice Strategies Trust 0.17% 13,784 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.16% 49,218 SH 2026년 10월 5일 일간
MTUM · iShares Trust 0.15% 406,522 SH 2026년 9월 11일 일간
VEGN · ETF Series Solutions 0.12% 2,504 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
ILCG · iShares Trust 0.12% 43,043 SH 2026년 9월 11일 일간
IVW · iShares Trust 0.11% 950,092 SH 2026년 9월 11일 일간
VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS 0.11% 331,333 SH 2026년 8월 19일 일간
IUSG · iShares Trust 0.11% 391,558 SH 2026년 9월 11일 일간
QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.09% 17,959 SH 2026년 10월 5일 일간
EGLE · Global X Funds 0.09% 23 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
GLBL · Pacer Funds Trust 0.09% 11 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IWX · iShares Trust 0.09% 37,869 SH 2026년 9월 11일 일간
VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND 0.08% 18,580 SH 2026년 8월 19일 일간
TOPC · iShares Trust 0.07% 271 SH 2026년 9월 11일 일간
VTV · VANGUARD INDEX FUNDS 0.07% 2,010,163 SH 2026년 8월 19일 일간
VUG · VANGUARD INDEX FUNDS 0.07% 2,898,297 SH 2026년 8월 19일 일간
VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND 0.07% 6,044 SH 2026년 8월 19일 일간
MGC · VANGUARD WORLD FUND 0.07% 84,973 SH 2026년 8월 19일 일간
CATH · Global X Funds 0.07% 10,297 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IWL · iShares Trust 0.07% 17,000 SH 2026년 9월 11일 일간
XVV · iShares Trust 0.07% 5,116 SH 2026년 9월 11일 일간
EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.06% 5,894 SH 2026년 10월 5일 일간
XCLR · Global X Funds 0.06% 26 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
CHRI · Global X Funds 0.06% 57 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IWD · iShares Trust 0.06% 578,626 SH 2026년 9월 11일 일간
XYLG · Global X Funds 0.06% 456 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
XTR · Global X Funds 0.06% 34 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.06% 2,695 SH 2026년 10월 5일 일간
IVV · iShares Trust 0.06% 5,615,033 SH 2026년 9월 11일 일간
PTLC · Pacer Funds Trust 0.06% 22,528 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
XYLD · Global X Funds 0.06% 22,352 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0.06% 61,052 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VOTE · TCW ETF Trust 0.06% 7,490 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VOO · VANGUARD INDEX FUNDS 0.06% 11,572,519 SH 2026년 8월 19일 일간
VV · VANGUARD INDEX FUNDS 0.06% 494,280 SH 2026년 8월 19일 일간
VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.06% 157,413 SH 2026년 8월 19일 일간
ESGV · VANGUARD WORLD FUND 0.06% 98,154 SH 2026년 8월 19일 일간
ILCB · iShares Trust 0.06% 8,565 SH 2026년 9월 11일 일간
BKLC · BNY Mellon ETF Trust 0.06% 35,918 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
XRMI · Global X Funds 0.06% 327 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IYY · iShares Trust 0.06% 19,040 SH 2026년 9월 11일 일간
RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.06% 62,451 SH 2026년 10월 5일 일간
PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.06% 68,342 SH 2026년 10월 5일 일간
SPUU · Direxion Shares ETF Trust 0.06% 1,680 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IWB · iShares Trust 0.06% 300,572 SH 2026년 9월 11일 일간
QDPL · Pacer Funds Trust 0.06% 10,717 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VOXP · Advisors Series Trust 0.05% 36 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IWY · iShares Trust 0.05% 95,203 SH 2026년 9월 11일 일간
DFUS · Dimensional ETF Trust 0.05% 127,907 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
ITOT · iShares Trust 0.05% 574,965 SH 2026년 9월 11일 일간
IWV · iShares Trust 0.05% 119,923 SH 2026년 9월 11일 일간
USCL · iShares Trust 0.05% 16,679 SH 2026년 9월 11일 일간
PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… 0.05% 354 SH 2026년 10월 5일 일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.05% 13,436,862 SH 2026년 8월 19일 일간
VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.05% 71,776 SH 2026년 8월 19일 일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.05% 36,549 SH 2026년 8월 19일 일간
TOV · EA Series Trust 0.05% 1,552 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
HCMT · Direxion Shares ETF Trust 0.05% 3,100 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IWF · iShares Trust 0.05% 651,320 SH 2026년 9월 11일 일간
SPXL · Direxion Shares ETF Trust 0.05% 34,829 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
TOK · iShares Trust 0.05% 1,192 SH 2026년 9월 11일 일간
TILT · FlexShares Trust 0.04% 11,014 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
URTH · iShares, Inc. 0.04% 38,298 SH 2026년 9월 11일 일간
VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.04% 274,817 SH 2026년 8월 19일 일간
ACWI · iShares Trust 0.04% 139,043 SH 2026년 9월 11일 일간
DFSU · Dimensional ETF Trust 0.04% 9,379 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
CRBN · iShares Trust 0.03% 4,011 SH 2026년 9월 11일 일간
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0.03% 365,852 SH 2026년 8월 19일 일간
DFAU · Dimensional ETF Trust 0.03% 41,055 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust 0.02% 6,415 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust 0.01% 56,277 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IAI · iShares Trust · 549,322 SH 2026년 9월 11일 일간
SMLF · iShares Trust · 396,265 SH 2026년 9월 11일 일간

IBKR 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21
평점 · 21 명의 애널리스트 매수
중앙값 목표 $108.50 +19.8%
6 28.6% 적극 매수
11 52.4% 매수
4 19.0% 보유
0 0.0% 매도
0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

14 명의 애널리스트 · 2026-10-03

평균 목표 $105.40 +16.4%

지금 현재가 $90.58
저가$70.00 평균$105.40 고가$121.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

22

회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
IBKR · 29.0 23.4% · · ·
MS $281.00B 17.4 14.4% 23.9% 15.6% ·
GS $260.60B 17.1 8.9% 29.5% 13.9% ·
SCHW $207.21B 21.5 22.0% 37.0% 17.9% ·
HOOD $101.94B 55.2 51.6% 42.1% 21.9% ·
RJF $34.20B 16.8 6.6% 13.4% 17.7% ·
LPLA · 32.7 37.2% 5.1% 16.6% ·
FRHC $8.88B 57.7 9.3% 7.0% 11.3% ·
SF · 14.2 6.7% 10.8% 11.7% ·
JEF · 20.3 2.9% 6.3% 6.6% ·
EVR · 24.2 29.5% 15.3% 31.7% ·

최신 뉴스 이 회사 관련 최근 헤드라인

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Where Will Interactive Brokers Stock Be in 5 Years? Nasdaq · 1주, 1일 전 Interactive Brokers Stock Has Turned $10,000 Into About $100,000 in 10 Years Nasdaq · 1주, 4일 전 The SEC Just Scrapped a 25-Year-Old Day-Trading Rule. Here's What It Means for Interactive Brokers and Robinhood. Nasdaq · 4개월 전 Interactive Brokers Group (IBKR)이 예측 시장 거래를 위한 통합 인터페이스 출시를 발표합니다. Yahoo Finance · 4개월, 2주 전 Interactive Brokers는 시장 변동성에서 이익을 얻고 있습니다. 계속될 수 있을까요? Nasdaq · 5개월 전 Interactive Brokers Group, Inc. Q1 2026 실적 콜 요약 Yahoo Finance · 5개월, 1주 전 내가 다음 10년 동안 엔비디아 주식을 능가할 것으로 생각하는 성장주 1개 Nasdaq · 5개월, 2주 전 4월 20일 IBIT 풋 및 콜 옵션에 대한 흥미로운 분석 Nasdaq · 6개월 전 인터랙티브 브로커스 주가, 오늘 4% 가까이 상승한 이유 Nasdaq · 6개월, 1주 전 인터랙티브 브로커스 그룹(IBKR)은 지금 매수하기 좋은 주식인가? Yahoo Finance · 6개월, 2주 전

IBKR AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

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패널 판정 NEUTRAL 신뢰도 0.70 4 / 4 보고됨 예측 스프레드 ·

Interactive Brokers는 지배적인 시장 지위와 오류의 여지를 남기지 않는 밸류에이션 사이의 줄다리기에 직면해 있습니다. Grok과 Claude는 암호화폐와 거래량에 힘입은 견고한 성장 스토리를 보지만, Gemini는 118.9의 P/E 비율이 현실과 동떨어져 있다고 경고합니다. 패널은 회사의 547% 부채/자본 비율이 표준 중개 도구인지 아니면 유동성 함정인지에 대해 날카롭게 분열되었습니다. 궁극적으로 그룹은 회사의 운영 효율성이 그 가치를 정당화하는지 여부에 대해 여전히 분열되어 있습니다...

1라운드 — 오프닝 테이크

Grok NEUTRAL
신뢰도 0.75
↑ 강세

저는 Interactive Brokers가 저비용 기술 플랫폼으로 중개 전쟁에서 승리하고, 2026년까지 거래량이 급증함에 따라 개인 및 암호화폐 거래자를 유치할 것으로 봅니다. 자기자본이익률(ROE)은 19.6%로 경쟁사 중앙값보다 높아 IBKR이 MS나 GS와 같은 대형 은행보다 주주 자본 1달러당 더 많은 이익을 짜내고 있음을 의미합니다. 순이익률은 9.06%로 상승하여 거래 증가 속에서 비용 통제 및 가격 결정력 개선을 시사합니다. 주가는 최근 몇 달 동안 39달러에서 58달러로 급등했으며, 이는 고객 증가를 확인하는 모멘텀이라고 생각합니다.

↓ 약세

IBKR의 높은 밸류에이션은 2026년 경기 침체 시 거래량이 둔화될 경우 오류의 여지를 남기지 않습니다. P/E TTM 118.9는 SCHW 18과 같은 경쟁사보다 훨씬 높으므로, 수익 미달 시 멀티플이 빠르게 하락합니다. 부채/자본 비율이 547%로 급증하여 금리 급등이나 시장 충격에 대차대조표가 노출되었습니다. 유동비율 0.97은 1 미만으로 떨어져 고객 지급을 위한 잠재적 현금 압박을 시사합니다.

Claude NEUTRAL
신뢰도 0.62
↑ 강세

Interactive Brokers는 내구성이 뛰어나고 마진이 높은 프랜차이즈를 구축했으며, 이는 마침내 수익 성장을 이끌고 있습니다. 순이익률은 지난 분기 8.57%에서 9.06%로 확대되었고, EPS는 1.91달러에서 2.08달러로 상승했습니다. 이는 단순한 멀티플 확장이 아닌 실제 수익 가속화입니다. 54.41%의 총이익률은 경쟁이 심화되는 가운데에서도 가격 결정력이 유지되고 있음을 보여줍니다. 1090억 달러의 시가총액에서, 시장이 규모의 자동화된 실행이 방어 가능한 해자임을 인식한다면 주가는 재평가될 여지가 있습니다. 암호화폐 채택 순풍(3월 뉴스 기준)은 옵션성을 더합니다.

↓ 약세

이 밸류에이션은 레버리지로 쌓아 올린 카드 집입니다. P/E 119는 Morgan Stanley의 거의 7배, Charles Schwab의 6.5배입니다. 완벽하지 않은 비즈니스에서 완벽함을 위해 돈을 지불하고 있는 것입니다. 부채/자본 비율은 지난 분기 440에서 547로 폭발적으로 증가했는데, 이는 IBKR이 수익을 늘리기 위해 공격적으로 차입하고 있음을 의미합니다. 19.6%의 ROE는 인상적으로 보이지만, 이는 운영 우수성이 아닌 재무 공학으로 증폭된 것임을 깨닫기 전까지는 그렇습니다. 유동비율 0.97은 유동성 완충 장치가 거의 없습니다. 한 번의 시장 충격이나 규제 역풍이 불면 이 레버리지는 기능이 아닌 부채가 될 것입니다.

Gemini BEARISH
신뢰도 0.85
↑ 강세

Interactive Brokers는 효과적으로 플랫폼을 확장하여 정교한 트레이더 시장의 더 큰 점유율을 확보하고 꾸준한 수익성을 창출하고 있습니다. 회사는 19.6%의 자기자본이익률을 제공하고 있습니다. 이 지표는 경영진이 주주들이 사업에 투자한 자본으로부터 이익을 창출하는 데 매우 효율적임을 보여줍니다. 또한, 회사의 순이익률은 9.06%로 상승했습니다. 이러한 개선은 경쟁 압력에도 불구하고 회사가 총 수익 대비 운영 비용을 성공적으로 관리하여 벌어들인 모든 달러 중 더 많은 부분이 최종 라인으로 바로 떨어질 수 있음을 나타냅니다.

↓ 약세

Interactive Brokers의 현재 밸류에이션은 현실과 동떨어져 있으며 오류의 여지를 전혀 남기지 않습니다. 주가는 118.9의 주가수익비율로 거래됩니다. 이 멀티플은 투자자들이 현재 이익 1달러당 막대한 프리미엄을 지불하고 있으며, 지속 불가능할 수 있는 성장률을 가정하고 있음을 시사합니다. 또한, 회사의 부채/자본 비율은 547.1로 급증했습니다. 이러한 레버리지 수준은 중개 회사에게는 우려스러운 수준으로, 시장 상황이 변동적이거나 금리가 예상치 못하게 변동할 경우 상당한 유동성 위험을 초래할 수 있는 차입금에 대한 높은 의존도를 나타냅니다.

Chatgpt NEUTRAL
신뢰도 0.62
↑ 강세

저는 IBKR이 확장 가능한 중개 플랫폼과 가격 결정력에 힘입어 여전히 견고한 성장 스토리를 제공한다고 생각합니다. P/E TTM: 118.949. 그 프리미엄은 투자자들이 IBKR에 대한 지속적인 수익 성장과 강력한 가격 결정 레버리지를 기대하고 있음을 시사합니다. ROE TTM: 19.6%. 19.6%의 ROE는 자본의 생산적인 사용과 경쟁사 이상의 수익성을 보여주며, 프리미엄 멀티플을 뒷받침합니다. 부채/자본: 547.1. 그 레버리지는 성장과 자사주 매입에 자금을 지원하여 수익률을 높이지만, 금리가 상승하거나 수익이 약화될 경우 위험을 증가시킵니다. 지난 한 달간의 뉴스 심리는 신중하게 낙관적이었으며, 암호화폐 자산 거래량이 플랫폼에 혜택을 준다는 이야기가 있었습니다.

↓ 약세

저는 약세론의 근거는 주식의 프리미엄이 취약하고 대차대조표 위험이 높다는 것이라고 생각합니다. P/E TTM: 118.949. 이 멀티플은 경쟁사보다 훨씬 높으며, 성장이 둔화될 경우 IBKR을 특히 취약하게 만듭니다. 부채/자본: 547.1. 높은 레버리지는 금리에 대한 민감도와 차환 위험을 증폭시킵니다. 유동비율: 0.9707. 유동성이 타이트하여 수익 감소를 견딜 수 있는 완충 장치가 적습니다. 지난 한 달간의 뉴스 심리는 엇갈렸으며, 일부에서는 IBKR이 추가 자본 조달 없이 높은 성장을 유지할 수 있는지에 대한 회의론이 있었습니다.

2라운드 — 답변 및 반박

2라운드 — 답변 및 반박

Grok

ChatGPT, 뉴스 심리가 고객 성장 순풍에 대해 낙관적인 경향이 있는데도 불구하고 엇갈린다고 너무 빨리 판단하고 있습니다. 3월 25일 기사는 경쟁사 대비 IBKR의 저렴한 암호화폐 거래 솔루션이 거의 4%의 주가 상승을 기록했으며, 이는 마진을 늘리는 거래량을 직접적으로 촉진했다고 언급했습니다. 이것은 회의론이 아니라 경쟁 우위가 확대되고 있다는 증거이며, 신중한 입장보다는 제 보유를 뒷받침합니다.

Claude

Gemini에 대해 반박해야 합니다. 당신은 그 부채/자본 비율을 순수한 부채로 읽고 있지만, 중개 회사에게 실제로 무엇을 의미하는지는 놓치고 있습니다. 547의 D/E는 재앙적으로 들리지만, 중개 회사는 본질적으로 레버리지 사업이라는 것을 기억하면 그렇습니다. 그들은 정상적인 운영의 일부로 고객 현금과 증권을 차입합니다. 그것은 제조업체에게 재무 공학이 될 것입니다. 중요한 것은 IBKR이 운영 현금 흐름으로 그 부채를 상환할 수 있는지 여부이지, 비율이 스프레드시트에서 무섭게 보이는지 여부가 아닙니다. 실제 위험은 레버리지 자체 — 0.97의 유동비율입니다. 이것은 타이트한 유동성을 시사합니다. 하지만 Gemini, 당신은 두 개의 별도 문제를 하나의 종말론적 서사로 혼동했으며, 그것은 서투릅니다.

Gemini

Claude, 레버리지가 카드 집이라는 당신의 요점은 여기서 가장 중요한 위험이지만, 나는 당신이 유동비율의 위험을 과소평가한다고 생각합니다. 0.97에서 회사는 단기 부채 1달러당 1달러 미만의 유동 자산을 가지고 있습니다. 이것은 시장 변동성이 급증하고 고객이 동시에 유동성을 요구할 경우 IBKR이 해당 의무를 이행할 수 있는 오류 여지가 거의 없다는 것을 의미합니다. 547.1의 부채/자본 비율을 유지하면서 그렇게 얇은 유동성에 의존하는 것은 주주들에게 재앙이 될 강제적 레버리지 축소 사건의 레시피입니다.

Chatgpt

Claude, 레버리지에 대한 당신의 요점은 위험으로서 타당하지만, IBKR의 부채는 무모한 것이 아니라 — 그것은 고마진 플랫폼을 확장하고 경쟁이 치열한 중개 공간에서 더 높은 시장 점유율을 확보하기 위한 의도적인 도구입니다. 부채/자본 비율은 547.1입니다. 그러한 수준의 레버리지는 ROE와 성장을 증폭시킬 수 있지만, 금리가 상승할 경우 차환 위험도 증가시킵니다. 2026년이 더 느려진다면, 자금 조달 비용이 움직임에 따라 그 균형이 압박받을 수 있습니다.

3라운드 — 최종 반박

3라운드 — 최종 반박

Grok

Gemini, 저는 대차대조표 위험에 대한 당신의 논쟁에서 Claude에 동의합니다. 547의 부채/자본 비율은 야생적으로 보이지만, 차입한 고객 자금이 일상 운영에 자금을 지원하고 과도한 위험 없이 19.6%의 ROE를 높이는 중개 회사에게는 표준입니다. 0.97의 유동비율은 이상적인 것보다 타이트하며, 변동성이 급증할 경우 단기 유출에 대한 얇은 커버리지를 시사합니다. 그럼에도 불구하고, EPS가 2.08달러로 상승하고 총 마진이 꾸준히 유지됨에 따라 IBKR의 현금 흐름은 이를 처리할 수 있어야 합니다 — 레버리지 축소 패닉은 필요하지 않습니다.

Claude

저는 Grok의 뉴스 심리 분석에 대해 반박하고 싶습니다. Grok, 당신은 3월 25일 암호화폐 발표라는 하나의 낙관적인 데이터 포인트를 골라내어 경쟁 우위 확대의 증거로 취급하고 있습니다. 하지만 중개 회사가 시장 점유율을 얻는 방식은 그렇지 않습니다. 더 저렴한 암호화폐 솔루션은 기본이며, 해자가 아닙니다. 제가 누구에게서도 듣지 못하는 것은 고객 집중 위험입니다. Interactive Brokers는 거래량 또는 수익의 어느 비율이 개인 대 기관인지, 또는 소수의 대형 헤지 펀드나 프롭 트레이딩 회사가 불균형적인 흐름을 주도하는지 여부를 별도로 공개하지 않습니다. 만약 수수료의 40%가 다섯 명의 고객으로부터 나오고 그 중 한 명이 Citadel Connect나 새로운 경쟁 플랫폼으로 이전한다면, 수익은 빠르게 폭락할 것입니다. 그것은 아직 아무도 명명하지 않은 실제 테일 위험입니다 — 레버리지도, 밸류에이션도 아닙니다. IBKR의 고객 집중도를 알기 전까지는 강세론은 불완전합니다.

Gemini

Claude, 저는 부채/자본 비율을 단순한 '중개 운영'으로 일축하는 당신의 의견에 도전해야 합니다. 당신은 중개 회사가 독특한 대차대조표를 가지고 있다는 점에서 옳지만, IBKR의 547.1의 부채/자본 비율은 단순한 고객 현금 중개를 넘어 공격적인 자본 구조 관리를 시사하는 예외입니다. 이 비율은 주주 자본 대비 총 부채를 나타내며, 이는 회사가 운영 자금 조달을 위해 외부 자금 조달에 크게 의존하고 있음을 의미합니다. 이를 유동 자산이 단기 의무 1달러당 1달러 미만임을 보여주는 0.97의 유동비율과 결합하면 유동성 압박 위험은 부인할 수 없습니다.

Chatgpt

Claude, 당신의 레버리지 우려는 실제 위험이라고 생각하지만, 여기서 더 큰 움직임은 2026년의 규제와 거시 흐름이 될 것입니다. Claude, D/E에 대한 당신의 요점은 날카롭지만, 어떤 프리미엄이라도 탈선시킬 수 있는 것은 정책 배경입니다. 주시해야 할 한 가지 지표: P/E TTM 118.95. 그 높은 멀티플은 IBKR에 내재된 성장 기대를 나타내며, 중대한 규제 변화나 암호화폐 거래량 둔화는 이를 빠르게 압축할 수 있습니다. 숫자 너머로, 고객 활동과 유동성을 주도하는 미국 중개업자 자본 규정, 암호화폐 보관 감독, 그리고 금리 및 달러 움직임을 주시하십시오. Grok, Gemini, 모멘텀에 대한 당신의 견해는 여기서 여전히 관련성이 있습니다.

가격 예측

모델 3개월 목표가 6개월 목표가 근거
Grok $62.00 $68.00 저는 IBKR이 견고한 거래량과 암호화폐 순풍에 힘입어 횡보 또는 상승세를 보일 것이라고 생각하지만, 그 높은 밸류에이션은 2026년 2분기까지 폭발적인 상승을 제한합니다. 주요 촉매제는 7월 중순에 발표될 2026년 2분기 실적 발표이며, 2.10달러 이상의 지속적인 EPS는 고객 증가를 입증하고 재평가를 정당화할 것입니다. 큰 위험은 연준의 금리 인하 사이클이 0.97의 유동비율을 압박하는 변동성을 촉발하여 유동성 조치를 강제하는 것입니다. 미래 P/E가 119에서 100으로 축소된다면, 이는 시장이 완벽함에 대한 가격 책정을 되돌리지만 여전히 경쟁사 SCHW 대비 19.6%의 ROE 우위를 보상한다는 것을 의미합니다.
Claude $48.50 $52.00 IBKR의 수익은 실제로 가속화되고 있습니다 — EPS는 2.08달러로 상승하고 순이익률은 상승하고 있습니다 — 하지만 성장이 정상화된다면 119의 P/E는 지속 불가능합니다. 제 논지: 2026년 거래량이 안정되면 시장이 더 현실적인 25-30의 P/E를 가격에 반영함에 따라 주가는 더 낮게 재평가될 것입니다. 촉매: 7월 말의 2분기 실적 발표는 암호화폐 순풍과 개인 흐름이 유지될지 아니면 약화될지를 보여줄 것입니다. 미달 시 멀티플 압축이 빠르게 발생합니다. 위험: 암호화폐 랠리 또는 연준의 피벗이 위험 선호도를 다시 불러일으켜 멀티플 프리미엄을 연장할 수 있습니다. 현재 0.97의 유동비율은 실제 제약 요인입니다 — 레버리지 자체는 아니지만, 고객 인출이 급증할 경우 타이트한 현금 커버리지입니다. 저는 보유를 유지하지만 거품이 걷히면서 완만한 하락을 예상합니다.
Gemini $38.50 $35.00 제 논지는 변동성이 정상화됨에 따라 시장이 결국 IBKR의 지속 불가능한 밸류에이션과 불안정한 유동성 프로필에 대해 벌점을 줄 것이라는 것입니다. 하락에 대한 구체적인 촉매제는 2026년 2분기 실적 보고서입니다. 거래량이 예상치를 미달하면 시장은 주식의 막대한 프리미엄을 재설정할 가능성이 높습니다. 주요 위험은 암호화폐 보관에 대한 갑작스러운 규제 강화로, 현재의 성장 스토리를 증발시킬 것입니다. 현재 118.9의 P/E는 여기서 가장 위험한 지표입니다. 이는 투자자들이 0.97의 유동비율을 가진 기초 사업이 시장 침체기에 보장할 수 있도록 구조적으로 구축되지 않은 수십 년간의 성장에 대해 지불하고 있음을 의미하기 때문입니다.
Chatgpt $45.00 $46.50 IBKR은 견고한 고객 활동에 힘입어 완만하게 상승할 수 있지만, 주가는 오류의 여지가 거의 없는 프리미엄 수준에 있습니다. 이번 분기에 예상되는 2026년 2분기 실적 발표에서 지속적인 거래량 성장과 안정적인 마진을 보여준다면 성장 논지를 입증하고 가격을 제 6개월 목표치로 밀어 올릴 것입니다. 거래량의 급격한 둔화 또는 공격적인 규제 단속은 멀티플 압축을 유발하고 논지를 깰 수 있습니다. P/E는 약 118.95로, 이는 투자자들이 현재 수년간의 성장에 대해 지불하고 있음을 의미합니다. 어떤 미달이나 성장 둔화도 주가를 재평가할 것입니다.

트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호

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BLUECHIP_DIP 손절 완료 8월 6
위험 1 보상 5.00
진입 $88.74 R:R 5.00
RANGE 만료 3월 31
위험 1 보상 4.81
진입 $64.88 R:R 4.81
BOUNCE_UP 만료 11월 18
위험 1 보상 1.50
진입 $62.92 R:R 1.50

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출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026