애플 주식은 사상 최고치에서 14% 하락한 후 매수할 가치가 있을까요?

주요 내용
애플의 최신 아이폰이 큰 성공을 거두었습니다.
새로운 제품은 매출 성장 증가에 도움이 될 수 있습니다.
애플의 확장된 생태계는 상당한 기회를 제공합니다.
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2025년 말로 하여금 나스닥(NASDAQ: AAPL)에 상장된 기업 중 4조 달러 규모의 시장 자본화에 도달한 기업 중 극소수에 합류하게 될 것입니다. 이 주식은 약 14% 하락했으며, 지속적인 관세 위협과 지정학적 긴장으로 인해 많은 투자자들이 기술 주식에서 돈을 빼내고 있으며 애플도 이에 예외는 아닙니다. 그러나 현재 진행 중인 변동성에 주목하는 투자자들에게는 지금 주식을 고려할 만한 좋은 이유가 있을 수 있습니다.
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기기는 여전히 매출 성장 동력
애플은 9월에 아이폰 17을 출시했으며, 큰 성공을 거두었습니다. 회사는 가장 유명한 제품의 최신 버전을 처음 출시했을 때 거의 수요를 충족할 수 없었습니다. 새로운 아이폰은 매출 성장에 기여했습니다. 애플의 최근 분기에서 애플의 연간 매출 성장률은 3년 넘게 최고였던 거의 16%였습니다.
AAPL 매출(분기별 YoY 성장) 데이터 by YCharts
한편 애플은 또한 경쟁사들이 더 저렴한 시장에서 지배하는 다른 기술 거물들에게 게임 체인저가 될 수 있는 여러 새로운 제품 발표를 했습니다. 특히 회사는 가장 저렴한 노트북을 출시할 예정이며, 이는 애플이 역사적으로 프리미엄 노트북 시장에 집중해 왔습니다. 이르면 올해 애플은 아이폰 18을 포함한 더 많은 기기를 출시할 예정입니다.
우리가 아직 모든 세부 사항을 알지 못하지만 애플은 유사한 성공적인 모델로 시장에 출시된 경쟁업체들의 모델과도 경쟁하기 위해 다시 한번 아이폰 폴드를 개발하고 있는 것 같습니다. 최근 역사는 애플의 장비 부문, 즉 여전히 가장 큰 수익원인 장비 부문이 아이폰이 한때 그랬던 것처럼 한때는 엄청난 흥분을 일으키지 않더라도 여전히 주요 성장 동력일 수 있음을 시사합니다.
서비스가 미래입니다
애플의 증가하는 설치 기반은 서비스 부문의 수익 증가에 기여하고 있으며 최근 몇 년 동안 일반적으로 (항상인 것은 아니지만) 더 빠르게 성장했습니다. 회사는 이제 25억 명이 넘는 활성 기기를 보유하고 있으며 최근에 결제 계정이 최고치를 기록했습니다. 새로운 기기 출시로 인해 애플의 기기 수가 더욱 증가하고 궁극적으로 더 많은 구독이 발생할 수 있습니다. 애플은 또한 이미 방대한 무기를 보유하고 있는 서비스에 더 많은 서비스를 추가해야 합니다. 금융 기술, 음악 스트리밍, 비디오 스트리밍, 건강 등 다양한 분야를 포괄합니다.
애플은 여기에 많은 흥미로운 성장 기회를 가지고 있으며 장기적으로 더 높은 마진을 가진 서비스 부문이 회사의 총 매출에서 더 큰 점유율을 차지하여 이익과 마진을 증가시킬 것입니다. 이제 일부 사람들은 애플의 주가가 현재 수준에서 약간 비싸다고 불평할 수 있습니다. 회사는 정보 기술 주식의 평균 20.9배인 전방 배수 28.8배로 거래되고 있습니다.
그러나 회사의 브랜드 이름, 네트워크 효과 및 전환 비용에서 비롯된 깊은 둑, 상당한 자유 현금 흐름 및 막대한 성장 기회는 주식이 프리미엄 가치가 있다고 시사합니다. 따라서 14%의 최고치 하락 이후 애플은 조정을 사는 것입니다.
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프로스퍼 주니어 바키니(Prosper Junior Bakiny)는 언급된 주식 중 어느 주식에도 보유하고 있지 않습니다. 모티리 풀(Motley Fool)은 애플 주식에 투자하고 단기 주식에 대한 단기 포지션을 보유하고 있습니다. 모티리 풀(Motley Fool)은 공시 정책을 가지고 있습니다.