애플 주식 매수하기에 너무 늦었을까요?

Apple (NASDAQ: AAPL) 투자자들은 지난 1년간 회사의 사업에 반복적인 타격을 받으면서 쉽지 않은 시간을 보냈습니다. 회사의 주가는 지난 12개월 동안 17% 상승했으며, 이는 2023년 달력 연도에 48% 상승한 것에 비해 상당히 낮은 수치입니다.

거시 경제 역풍으로 소비자 지출이 억제되어 제품 판매가 감소했습니다. 한편, 많은 경쟁사들이 앞서 나가는 것처럼 보이면서 비평가들은 인공지능(AI)에서 애플의 역할에 의문을 제기했습니다. 그러나 최근의 발전은 회복이 진행 중임을 나타냅니다.

애플 주가는 6월 10일 회사가 세계 개발자 회의를 개최한 이후 11% 상승했습니다. 이 기술 거인은 새로운 Apple Intelligence AI 플랫폼을 데뷔시키면서 iPhone, Mac 및 iPad에 대한 새로운 생성 기능을 공개했습니다.

애플의 오랜 AI 이니셔티브는 월스트리트를 낙관적으로 만들었고, 아이폰 제조업체는 6월 12일에 잠시 세계에서 가장 가치 있는 회사로서의 자리를 되찾았으며 시가총액 3조 2,600억 달러를 기록했습니다. 결과적으로 애플은 이제 Microsoft의 3조 2,700억 달러 시가총액과 거의 동등한 위치에 있습니다.

따라서 지금 6월에 애플에 투자하기에 너무 늦지 않은 이유입니다.

Apple은 AI로 비즈니스를 강화하고 있습니다

Apple은 6월 10일에 역사상 가장 큰 세계 개발자 회의를 개최했을 가능성이 높으며, Apple Intelligence를 통해 다양한 새로운 AI 기능을 공개했습니다. 이 플랫폼은 언어와 원본 이미지를 생성하고, 알림의 우선순위를 스마트하게 지정하며, "Steve가 나에게 보낸 노래를 재생해줘" 또는 "해변에서 빨간 드레스를 입은 Claire의 사진을 보여줘"와 같은 특정 명령에 응답하기 위해 개인 데이터를 분석할 수 있습니다.

Apple Intelligence는 메시지, 메모 또는 에세이에서 텍스트를 다시 작성하고 편집할 수 있는 AI 글쓰기 도구를 도입할 것입니다. 또한 회사는 스마트 어시스턴트 Siri를 더욱 개인화되고 자연스러우며 맥락적으로 관련성 있게 만드는 주요 업그레이드를 공개했습니다. Siri의 가장 중요한 업데이트 중 하나는 특정 질문에 대해 OpenAI의 ChatGPT를 활용할 수 있다는 것인데, 이는 회사 간의 새로운 파트너십의 시작을 나타냅니다.

또한 Apple은 Apple Intelligence를 Apple silicon Mac 및 M1부터 M4 칩을 실행하는 iPad, 그리고 iPhone 15 Pro 모델을 포함한 특정 장치에서만 사용할 수 있도록 전략적으로 만들었습니다. 이 움직임은 회사의 새로운 AI 기능에 액세스하기 위해 제품을 업그레이드하려는 소비자의 급증을 유치할 수 있습니다.

제품 판매는 올해 Apple의 약점이었습니다. 2024년 초부터 세 가지 제품 부문 모두에서 분기별 수익이 감소했습니다(위 차트 참조). 그러나 AI 확장은 소비자가 Apple의 최신 제품을 사용해 보도록 동기를 부여하는 데 불과할 수 있습니다.

AI에서 가장 가치 있는 주식 중 하나

AI 시장은 지난 12개월 동안 폭발적으로 성장했습니다. 생성 기술에 대한 열광은 지난 6월 이후 Nasdaq Composite의 31% 상승을 이끄는 주요 성장 동력이었습니다. 수십 개의 기술 회사의 주가가 급등하여 신규 투자자가 신흥 AI 시장에 투자하기가 점점 더 비싸지고 있습니다.

Amazon, Microsoft, Nvidia와 같은 회사는 AI 덕분에 뛰어난 이익을 누렸습니다. 한편, 이 산업에 대한 Apple의 보다 신중한 접근 방식은 주가가 더 느린 속도로 상승하는 것을 보았습니다. 그러나 AI에 대한 Apple의 점진적인 접근 방식은 지금이 투자하기에 가장 좋은 시기인 이유일 수 있습니다.

이 회사의 주식은 많은 경쟁사보다 더 나은 가치를 제공합니다. 한편, 최근의 발전은 Apple이 2030년까지 연평균 37%의 복합 성장률로 확장될 것으로 예상되는 충분한 여지가 있는 시장인 AI에서 이제 막 시작하고 있음을 시사합니다.

이 차트는 선행 주가수익비율과 주가현금흐름비율을 사용하여 AI의 가장 저명한 회사 중 일부의 주식 가치를 비교합니다. Apple의 주식은 두 지표 모두에서 가장 낮은 수치를 기록하며 두 가지 측면 모두에서 최고의 가치를 제공합니다.

또한 Apple의 1,020억 달러의 잉여 현금 흐름은 Amazon, Microsoft 또는 Nvidia보다 훨씬 높으며, 이는 iPhone 회사가 잠재적인 역풍을 극복하고 AI에서 계속 확장할 수 있는 가장 좋은 장비를 갖추고 있음을 나타냅니다.

그리고 이것은 지금이 구매하기에 좋은 시기라는 것을 의미합니다.

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John Mackey, Whole Foods Market (Amazon 자회사) 전 CEO는 The Motley Fool 이사회 구성원입니다. Dani Cook은 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Amazon, Apple, Microsoft 및 Nvidia의 포지션을 가지고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 Microsoft에 대해 2026년 1월 $395 콜 옵션 매수 및 2026년 1월 $405 콜 옵션 매도를 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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