Select Water Solutions, Inc. (WTTR) 지금 매수하기 좋은 주식인가?

WTTR은 매수하기 좋은 주식인가? Valueinvestorsclub.com의 ChannelsTX가 제시한 Select Water Solutions, Inc.에 대한 강세 논리를 접했습니다. 이 글에서는 WTTR에 대한 강세론자들의 논리를 요약하겠습니다. Select Water Solutions, Inc.의 주가는 5월 1일 기준으로 16.42달러에 거래되었습니다. Yahoo Finance에 따르면 WTTR의 후행 P/E와 선행 P/E는 각각 78.19와 38.31이었습니다.

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Select Water Solutions (WTTR)는 미국 석유 및 가스 산업에서 선도적인 물 관리 및 재활용 플랫폼으로 자리매김하고 있으며, 셰일 생산이 물 사용량을 증가시키고 운영자들이 폐기에서 재활용 및 궁극적으로 유익한 재사용으로 전환함에 따라 강력한 장기적 순풍의 혜택을 받고 있습니다.

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이미 더 높은 마진과 장기 계약 현금 흐름을 제공하는 이 회사의 수자원 인프라 부문은 재활용 침투율이 85-90%로 상승하고 2026년부터 지방, 농업 및 산업 시장에서 새로운 비에너지 응용 분야가 나타나기 시작함에 따라 주요 성장 동력이 될 것으로 예상됩니다.

Select Water Solutions는 비즈니스 구성을 탄력적인 생산 연동 수익으로 전환하여 경기 변동성을 줄이고 마진을 개선했으며, 수자원 인프라는 지분 조달 후 전략적 M&A와 규율 있는 자본 배분을 통해 지원되는 확장되는 비중을 차지하고 있습니다.

시장은 수익력을 과소평가하고 있으며, 2028년 예상 EPS 0.65달러는 수자원 인프라가 채택, 네트워크 확장 및 높은 수익률 재투자를 통해 25% 이상 복합 성장함에 따라 1.00달러에 가까워질 것입니다. 25배의 배수를 수익에 적용하면 약 25달러의 가치가 암시되며, 이는 사업이 순환적인 유전 서비스 제공업체보다는 확장된 수자원 인프라 유틸리티와 점점 더 유사해짐에 따라 약 7배의 EBITDA에서 약 10배로 재평가된 것입니다.

상승 여력은 약 1.0배 레버리지의 강력한 대차대조표, 잉여 현금 흐름 창출, 그리고 깊은 산업 신뢰도와 지분 소유를 통한 연계를 가진 창립자 겸 CEO인 John Schmitz가 이끄는 경영진에 의해 강화됩니다. 유가 노출과 핵심 인물 위험은 고려 사항이지만, 재활용 및 인프라 주도 성장을 향한 구조적 전환은 에너지 생산 내에서 물 순환이 점점 더 산업화됨에 따라 비대칭적 상승 여력을 가진 복합 성장 스토리를 뒷받침합니다.

이전에 우리는 2024년 10월 ChannelsTX가 제시한 Halliburton Company (HAL)에 대한 강세 논리를 다루었으며, 이는 시추 상승 여력과 지정학적 유가 순풍을 강조했습니다. HAL의 주가는 저희 보도 이후 약 49.80% 상승했습니다. ChannelsTX는 유사한 견해를 공유하지만, Select Water Solutions의 수자원 인프라, 재활용 및 장기 성장 유전 서비스로의 전환을 강조하며 계약 수익과 유익한 재사용 확대를 강조합니다.