크래프트 하인즈는 버핏의 드문 실수였습니다. 이제 버크셔의 새로운 보스는 움직일 준비가 된 것 같습니다.

주요 내용

9월, Kraft Heinz는 두 개의 별도 상장 회사로 분할할 계획을 발표했지만, 그 계획은 현재 보류 중입니다.

Berkshire Hathaway는 Kraft Heinz 주식에 대해 여러 가지 선택지를 열어두고 있습니다.

이 복합 기업은 규제 기관에 소비재 회사 지분의 27.5%를 일부 또는 전부 매각할 수 있다고 경고했지만, 이후 그 계획을 철회했습니다.

• 우리가 선호하는 10개 주식보다 Kraft Heinz ›

모든 투자자는 실수를 합니다. 하지만 Warren Buffett에게는 칭찬할 만한 점이 있습니다. 그가 Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB)를 운영하는 동안 드물게 투자 실수를 저질렀을 때, 그는 그 이후에 이에 대해 솔직하게 이야기했습니다.

Kraft Heinz (NASDAQ: KHC)는 오마하의 현인(Oracle of Omaha)의 실수 중 하나였습니다. 2013년, Berkshire는 브라질의 3G Capital과 팀을 이루어 Kraft와 Heinz의 550억 달러 규모의 합병을 주선하여 당시 세계 최대의 소비재 회사 중 하나를 만들었습니다. 그 거래는 Buffett의 복합 기업을 Kraft Heinz의 최대 주주로 만들었습니다.

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하지만 꿈은 악몽으로 바뀌었습니다. 이 식품 주식은 지난 10년 동안 가치의 72%를 잃었습니다. 새로운 Berkshire CEO인 Greg Abel이 Kraft Heinz 지분을 청산하는 것을 고려한 것도 이상하지 않습니다.

Kraft Heinz 주식에 대한 부담

간단한 복습을 하자면, Kraft Heinz에서 무슨 일이 일어나고 있는지 살펴보겠습니다. 9월, 이 회사는 다시 두 개의 별도 상장 회사로 분할할 계획을 발표했습니다. Buffett과 Abel은 그 결정에 불만을 표시했습니다. 1월, Berkshire는 증권 거래 위원회(SEC)에 Kraft Heinz 지분을 잠재적으로 매각할 계획을 제출했습니다.

"잠재적"이라는 점을 강조합니다. 그 판매는 아직 발생하지 않았고, Kraft Heinz의 새로운 CEO인 Steve Cahillane은 그 분할 계획에서 회사를 벗어나게 했습니다. "검은 구름" 또는 "부담"이라고 부르더라도 Berkshire이 27.5% 지분을 매각할 가능성이 있다는 단순한 전망만으로도 주가가 연초 이후 약 9% 하락하는 데 큰 이유가 될 수 있습니다. 이 암울한 실적을 더욱 악화시키는 것은 이 분야의 벤치마크 역할을 하는 S&P 500 Consumer Staples 지수가 8% 상승했다는 사실입니다.

더욱 긍정적인 측면에서 Abel은 Kraft Heinz가 분할 제안을 포기한 지금, Berkshire은 케첩 제조업체의 주식을 일부 또는 전부 판매할 계획이 없다고 명확하게 밝혔습니다. 하지만 이는 Abel이 Berkshire 포트폴리오에 Kraft 주식을 더 추가하려는 서두름을 의미하지는 않습니다. 그는 그렇지 않습니다.

또한, 그는 전체 포지션이 급격하게 매각될 경우 복합 기업이 자체 기준으로 적당한 손실을 보게 될 수 있기 때문에 Berkshire의 72억 달러 규모의 Kraft Heinz 지분을 서두르지 않고 매각하지 않을 수도 있습니다. 이것은 주식에 대한 찬사를 의미하지는 않습니다.

Kraft Heinz 주식에 주의

현재로서는 Berkshire이 Kraft Heinz와 함께하고 있지만, 앞으로 일어날 일에 대한 보장은 없습니다. Abel은 몇 달 동안만 자리를 지키고 있지만, Kraft Heinz보다 성장 및 품질 프로필이 우수한 일부 Berkshire 주식을 포함하여 일부 Berkshire 주식 보유에서 벗어나는 의지를 보여주었습니다.

마찬가지로, 이 소비재 포장 회사도 Berkshire의 "영원한" 보유 자산 중 하나가 아닙니다. 이는 American Express, Coca-Cola 및 기타 몇 가지를 포함하는 범주에 속하지 않으며, 앞으로도 속할 가능성이 낮습니다.

2025년 말 기준으로 3730억 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있는 Berkshire은 Kraft 주식 매각으로 확보할 수 있는 유동성이 필요하지 않지만, 이것은 복합 기업이 해당 주식을 보유할 수 있는 여유가 있다는 것을 의미할 뿐입니다. 일반 투자자는 "보여주시오"라는 관점에서 Kraft에 접근해야 합니다. 회사는 투자자에게 그 주장을 입증하기 위해 개선된 매출과 부채 감소를 보여줌으로써 그 전환 노력이 결실을 맺고 있음을 보여야 합니다.

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American Express는 Motley Fool Money의 광고 파트너입니다. Todd Shriber는 언급된 주식 중 어느 곳에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool는 Berkshire Hathaway를 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool는 Kraft Heinz를 추천합니다. The Motley Fool는 공개 정책을 가지고 있습니다.

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