마벨 테크놀로지, AI 뉴스에 힘입어 또 다시 급등, 대량의 특이한 콜옵션 거래 활동

마벨 테크놀로지 (MRVL)는 구글이 마벨을 사용하여 AI 추론 마이크로칩을 만들 것이라는 소식에 힘입어 이번 주에 급등했습니다. 오늘 MRVL 콜 옵션 거래량이 급증하고 비정상적으로 나타나는 것은 투자자들이 상승세를 활용하고 있음을 보여줍니다.

MRVL은 오늘 다시 $155.51로 상승했으며 3월 30일의 최근 저점인 $87.81에서 한 달 동안 76.6% 이상 상승했습니다. 그러나 최근 가격 목표 분석에 따르면 훨씬 더 상승할 가능성이 있습니다.

Barchart 뉴스

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일부 투자자들은 동의하며 MTVL이 더 상승할 것이라고 가정하여 막대한 양의 아웃 오브 더 머니 (OTM) 콜을 매도하고 있습니다. 이는 오늘 Barchart 보고서에서 확인할 수 있습니다.

비정상적인 MRVL 콜 옵션 활동

Barchart의 비정상적인 주식 옵션 활동 보고서에 따르면 오늘 가장 비정상적인 옵션 거래 상위 3개는 모두 아웃 오브 더 머니 (OTM) MRVL 콜 옵션과 관련되어 있습니다.

한 트렌치는 약 3개월 (86일) 후인 7월 17일에 만료되는 $180 옵션 가격에서 이전 거래 콜 계약 수의 104배 이상이 거래되었습니다.

또한 다른 두 가지 비정상적인 콜 옵션 거래는 8월 21일 만기 기간에서 $175 및 $170 가격에서 각각 정상보다 52배 및 41배 높습니다.

이러한 가격은 오늘 가격보다 9.3%에서 15.8% 더 높습니다. 더욱이 이러한 콜에 대한 프리미엄은 매우 높습니다.

즉, 이러한 콜 옵션 구매자는 MRVL 주식에 상당한 상승 여지가 있다고 생각하며, 이러한 콜에 대해 지불한 프리미엄이 손익분기점을 높이는 것을 알 수 있습니다.

$180 가격 +14.06 중간 프리미엄 = $194.06 손익분기점, 즉 오늘 가격보다 +24.8% 상승;

$175 + $19.00 = $194.00 손익분기점, 그리고

$170 + $20.15 = $190.15 손익분기점.

이러한 콜 옵션 구매자는 MRVL 주식에 대해 매우 강세입니다. 그들은 앞으로 3~4개월 동안 MRVL이 크게 상승할 것이라고 봅니다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.

말할 것도 없지만, 이는 단기 매도자 (아마도 커버드 콜 매도자)에게 매력적인 즉각적인 수익을 제공합니다.

$14/$155.51 = 86일 동안 9.0% 수익, 즉 한 달에 약 3.0% 수익

$19/$155.51 = 121일 동안 12.2% 수익, 즉 3.05% p/mo

$20.15/$155.51 = 121일 동안 12.96%, 즉 3.23% p/mo

또한 MRVL이 이러한 가격에 도달하면 커버드 콜 매도자는 자본 이득을 얻어 잠재적 총 수익을 높일 수 있습니다.

$180/$155.51 -1 = 15.75%의 자본 이득 + 9% 수익 = +24.75%의 총 잠재적 수익 3개월 동안;