빌 애크먼 억만장자 헤지펀드의 거의 40%가 3개의 거대 AI 주식에 투자됨

주요 내용
퍼싱 스퀘어 캐피털 매니지먼트는 밸류에이션이 무시하기에는 너무 매력적이 되었을 때 이 세 거대 기술 기업의 주식을 매입했습니다.
견고한 수요와 사용량을 기록하는 제품 및 서비스를 통해 이러한 비즈니스는 인공 지능(AI) 기능 개선으로부터 막대한 이익을 얻을 수 있습니다.
애크먼에 따르면 주주들은 자본 배분에 있어서 이러한 경영진을 신뢰해야 합니다.
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빌 애크먼은 2004년에 퍼싱 스퀘어 캐피털 매니지먼트를 설립했습니다. 그의 투자 철학은 워렌 버핏의 영향을 받았으며, 전략은 매력적인 밸류에이션으로 구매할 수 있는 고품질 기업을 찾는 데 중점을 둡니다. 퍼싱 스퀘어는 현재 11개의 포지션을 보유하고 있으므로 집중도 또한 접근 방식의 핵심입니다.
면밀히 주시되는 억만장자 헤지펀드 매니저는 2025년 말에 그의 회사의 포트폴리오 자산의 39% 이상을 세 개의 거대 인공 지능(AI) 주식에 투자했으며, 이는 놀라움을 줄 수 있습니다. 이들은 모두 비교적 새로운 보유 자산이며, 가장 오래된 투자는 약 3년 되었습니다.
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매력적인 밸류에이션에 매수
2025년 12월 31일 기준으로 퍼싱 스퀘어는 아마존(NASDAQ: AMZN) 22억 달러, 알파벳(NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG) 두 주식 등급 모두 합쳐 19억 달러, 메타 플랫폼스(NASDAQ: META) 18억 달러를 보유하고 있었습니다. 작년 말에 이 회사들은 헤지펀드 포트폴리오의 거의 40%를 차지했습니다.
빌 애크먼은 밸류에이션을 중요하게 생각하므로 그의 회사가 이러한 포지션을 시작할 수 있었던 시점을 강조할 가치가 있습니다. 알파벳은 세 비즈니스 중 가장 오래된 보유 자산으로, 2023년 1분기에 선행 주가수익비율(P/E) 16배로 첫 움직임을 보였습니다. 그런 다음 2025년 4월에 선행 P/E 배수 25배로 아마존이었습니다. 그리고 마지막으로 2025년 4분기에 퍼싱 스퀘어는 P/E 비율 20배로 메타 플랫폼스를 구매했습니다.
공통적인 테마는 애크먼이 시장 심리가 약했을 때 진입했다는 것입니다. 알파벳의 경우 투자자들은 AI 경쟁에서 OpenAI의 ChatGPT에 뒤처지고 있다고 걱정했습니다. 아마존은 무역 및 관세 불확실성이 많았을 때 타격을 입었습니다. 그리고 메타의 주가는 비즈니스가 2026년에 훨씬 더 많이 지출할 것이라고 말한 후 폭락했습니다.
이것이 훌륭한 투자자들이 하는 일입니다. 그들은 무리가 무엇을 하고 있는지 무시하고, 펀더멘털에 집중하며, 확신을 가지고 움직일 수 있습니다.
AI 붐 선도
이 대형 기술 기업들이 AI 관련 투자에 막대한 돈을 지출했다는 점은 많은 주목을 받았습니다. 2026년에 알파벳은 1,750억~1,850억 달러의 자본 지출을 계획하고 있으며, 아마존(2,000억 달러)과 메타(1,150억~1,350억 달러)도 막대한 지출을 앞두고 있습니다. 투자자들의 가장 큰 우려는 잠재적 수익이 적절할지 여부입니다.
퍼싱 스퀘어는 이것이 올바른 움직임이라고 믿습니다. 가장 최근 주주 서한에서 빌 애크먼은 이러한 회사의 주주들이 경영진이 수익 창출 능력을 성장시킬 수 있는 방식으로 자본을 올바르게 배분할 것이라고 신뢰한다면, 특히 그들이 제공하는 제품과 서비스에 대한 견고한 수요가 계속되고 있을 때 비판할 이유가 없어야 한다고 논의했습니다.
더욱이 이 세 비즈니스는 공격적으로 투자할 수 있는 재정적 자원을 가지고 있습니다. 12월 31일 기준으로 그들은 대차대조표에 현금, 현금 등가물 및 시장성 유가증권으로 총 3,310억 달러를 보유하고 있었습니다. 이는 결합된 장기 부채 금액보다 상당히 많았습니다. 대부분의 회사는 이러한 현금 보유액에 근접한 것도 없습니다.
AI 발전에 관해서는 애크먼은 이러한 비즈니스를 칭찬했습니다. 예를 들어 알파벳의 AI 개요는 20억 명 이상의 사용자를 보유하고 있습니다. 그는 "AI 개요는 상당한 격차로 세계에서 가장 널리 사용되는 AI 제품입니다."라고 썼습니다.
아마존의 경우 애크먼은 아마존 웹 서비스가 AI 기능에 대한 강력한 수요 덕분에 번창하고 있다고 언급했습니다. 그는 또한 AI가 회사의 소매 부문 내에서 고객 경험을 개선할 수 있다고 말했습니다.
메타의 AI를 활용하여 추천 엔진을 강화하고 사용자 참여를 개선하며 광고주를 돕는 능력도 언급되었습니다.
애크먼이 고품질 비즈니스에 집중하는 버핏 스타일 투자자이기 때문에 이는 아마존, 알파벳 및 메타 플랫폼 주식에 관심 있는 일반 투자자들에게 신뢰의 표시입니다.
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닐 파텔은 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. 모틀리 풀은 알파벳, 아마존 및 메타 플랫폼에 대한 포지션을 보유하고 추천합니다. 모틀리 풀은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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