새로운 월스트리트 리서치가 AI 및 사이버 보안 주식에 대한 우리의 오랜 견해를 지지합니다

월스트리트는 우리가 오랫동안 가지고 있던 견해를 지지하고 있습니다. 즉, AI는 CrowdStrike 및 사이버 보안 주식에 순풍이지 역풍이 아니라는 것입니다. CrowdStrike의 주가는 월요일에 두 건의 낙관적인 애널리스트 콜을 받은 후 1.6% 상승했습니다. Mizuho는 이 주식을 중립에서 아웃퍼폼으로 업그레이드하고 가격 목표를 490달러에서 520달러로 상향 조정하면서 최근 채널 조사를 통해 플랫폼 전반에 걸쳐 "매우 건강한 수요"를 보였으며 CrowdStrike는 AI 보안에서 "아마도 가장 강력한 제품군"을 보유하고 있다고 말했습니다. 별도로 JPMorgan은 CrowdStrike와 Palo Alto Networks를 기초 모델 및 에이전트 AI와 관련된 가속화되는 위협 환경의 "명백한 수혜자"로 강조했습니다. 이 회사는 독점 데이터와 깊은 도메인 전문 지식을 갖춘 플랫폼 공급업체가 AI가 ID 및 클라우드 환경 전반의 위협 범위를 확장함에 따라 기업을 보호할 수 있는 좋은 위치에 있다고 말했습니다. The Club은 CrowdStrike와 Palo Alto Networks를 소유하고 있지만 후자는 3등급으로, 강세에 주식을 매도하려고 합니다. Jim Cramer는 포트폴리오에 사이버 보안 종목이 하나만 필요하다고 결정했으며 다른 종목을 위한 공간을 마련하고 싶어합니다. 우리는 월요일에 Palo Alto 주식의 일부를 매도했습니다. CrowdStrike는 1등급입니다. CrowdStrike와 Palo Alto가 AI가 시장 점유율을 빼앗을 것이라는 우려 속에 올해 소프트웨어 주식의 광범위한 매도세에 휩쓸렸기 때문에 긍정적인 메모가 중요합니다. 이 두 종목은 올해 20% 하락한 IGV 기술 소프트웨어 ETF의 10% 이상을 차지합니다. 그러나 주가의 최근 반등은 투자자들이 반대되는 사실을 인식하기 시작했음을 시사합니다. 즉, 더 유능한 AI 시스템은 더 큰 보안을 요구할 것입니다. CrowdStrike의 주가는 지난 한 달 동안 22% 이상 상승했지만 연초 대비로는 여전히 3.3% 하락했습니다. Palo Alto 주식도 같은 기간 동안 회복되어 거의 24% 상승했지만 연간으로는 1% 하락했습니다. CRWD YTD 산 CRWD 주가 YTD. Jim Cramer는 월요일 Morning Meeting에서 "CrowdStrike에 대해 정말 좋아하는 점은 IGV에서 벗어나려고 노력했고 벗어날 수도 있다는 것입니다. 이는 그들에게 큰 문제가 되었습니다."라고 말했습니다. 올해 초 주가가 400달러 미만이었을 때 Cramer는 AI가 CrowdStrike에 도움이 될 것이라고 예측했으며, 이것이 우리가 주가가 하락하는 동안에도 계속해서 낙관적인 이유입니다. 월스트리트의 더 많은 애널리스트들이 이 아이디어를 추진하기 시작하고 있습니다. Mizuho는 기업 고객을 위한 구독 상품으로 CrowdStrike의 사이버 보안 도구에 쉽게 액세스할 수 있도록 하는 Falcon Flex를 포함한 여러 회사별 긍정적인 측면을 지적했습니다. 애널리스트들은 또한 하이퍼스케일러의 수요 모멘텀과 CrowdStrike가 2027 회계연도 연간 반복 수익 목표를 초과 달성하는 데 도움이 될 수 있는 신흥 AI 보안 이니셔티브를 강조했습니다. 또 다른 주요 촉매제는 아직 출시되지 않은 Claude Mythos 모델을 중심으로 구축된 Anthropic의 사이버 보안 컨소시엄인 Project Glasswing입니다. CrowdStrike와 Palo Alto는 파트너로 명명된 유일한 두 개의 순수 사이버 보안 회사였으며, Mizuho는 "두 플랫폼 모두에 대한 진정한 증거"라고 말했습니다. 이 회사는 Project Glasswing이 시간이 지남에 따라 CRWD에 대한 좋은 추가 비즈니스 활동을 촉발할 수 있는 "합리적인 가능성"이 있다고 덧붙였습니다. 애널리스트들은 또한 지난 6개월 동안의 다중 압축 이후 주식의 가치가 더 매력적으로 보인다고 말했습니다. Jim은 "Anthropic이 당신이 [CrowdStrike]을 필요로 하지 않게 만들 무언가를 가지고 있다는 인식이 있습니다."라고 말했습니다. "그 반대입니다. Anthropic이 그들을 필요로 합니다." CrowdStrike CEO George Kurtz는 Mythos가 공개된 후 "Mad Money"에서 유사한 주장을 했습니다. Kurtz는 "보안 없이는 AI를 가질 수 없습니다."라고 말하며 "우리는 그것의 전문가입니다."라고 덧붙였습니다. AI 채택을 방해하는 것 중 하나는 AI 보안화이며, 이것이 CrowdStrike가 Mythos 파트너십 솔루션의 일부로 선택된 이유라고 Kurtz는 설명했습니다. Kurtz는 "보안은 AI 배포를 가속화할 것입니다."라고 말했습니다. 그는 고급 AI가 더 많은 양의 공격과 이를 해결할 시간이 줄어들기 때문에 보안 취약성에 더 쉽게 접근할 수 있게 한다고 설명했습니다. Kurtz는 취약점을 찾는 것이 침해로부터 보호하는 것과는 매우 다르다고 계속 말했습니다. 고객은 단순히 취약점을 찾는 것에 대한 비용을 지불하는 것이 아니라 침해되지 않는 결과에 대한 비용을 지불하며 CrowdStrike는 이러한 보안을 엔드 투 엔드로 제공합니다. (Jim Cramer's Charitable Trust는 CRWD, PANW를 장기 보유하고 있습니다. 주식 전체 목록은 여기를 참조하십시오.) Jim Cramer와 함께하는 CNBC Investing Club의 구독자로서 Jim이 거래하기 전에 거래 알림을 받게 됩니다. Jim은 거래 알림을 보낸 후 45분 동안 기다린 후 자선 신탁 포트폴리오에서 주식을 매수하거나 매도합니다. Jim이 CNBC TV에서 주식에 대해 이야기한 경우 거래 알림을 발행한 후 72시간 동안 기다린 후 거래를 실행합니다. 위의 투자 클럽 정보는 당사의 이용 약관 및 개인 정보 보호 정책, 그리고 당사의 면책 조항의 적용을 받습니다. 귀하가 투자 클럽과 관련하여 제공된 정보를 수신했다는 사실만으로는 어떠한 수탁 의무나 의무도 존재하거나 생성되지 않습니다. 특정 결과나 이익은 보장되지 않습니다.