Nvidia 주식, 13년 만에 처음으로 이런 일을 했습니다. 역사가 다음 일을 보여줍니다.

주요 포인트
Nvidia 주식은 지난 몇 년간 500% 급등했지만 최근 하락세를 보이고 있습니다.
이 회사는 AI 붐 초기 동안 S&P 500을 상승시킨 기업 중 하나입니다.
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Nvidia(NASDAQ: NVDA)는 지난 몇 년간 가장 강력한 인공 지능(AI) 칩 및 시스템 출시부터 시가총액 4조 달러에 도달한 최초의 기업이 되기까지 많은 큰 움직임을 보여왔습니다. 이 기술 거인은 약 10년 전에 AI 기회의 잠재력을 현명하게 파악하고 시장을 지배하는 것을 목표로 삼았습니다. 그리고 이것이 성공을 열어주는 핵심 움직임이었습니다.
Nvidia의 AI 꿈은 칩, 네트워킹 도구 등을 포함한 완전한 AI 포트폴리오를 구축하고 의료에서 자동차에 이르기까지 광범위한 산업으로 범위를 확장하면서 실현되었습니다. 이 모든 것이 막대한 수익과 이익으로 이어졌습니다. 주가 성과도 뒤따랐으며, Nvidia의 주가는 지난 3년간 500% 급등했습니다.
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하지만 요즘 Nvidia 주식은 이전에 시장 상승을 이끌었던 다른 주식들과 함께 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 AI 주식과 다른 성장주들은 적어도 일시적으로 오늘날의 어려운 시장 환경에서 인기를 잃었습니다. 이러한 배경 속에서 Nvidia 주식은 13년 만에 처음으로 무언가를 했습니다. 역사가 다음에는 무슨 일이 일어날지 말해주는 내용은 다음과 같습니다...
치솟는 수요와 수익
따라서 먼저 지난 몇 주간의 Nvidia 스토리를 따라가 보겠습니다. 언급했듯이 Nvidia는 AI 시장에서의 위치 덕분에 주식 시장과 실적의 스타였습니다. 이 회사는 분기마다 높은 수요를 이야기했으며, 2월의 실적 보고서에서 Nvidia는 연간 매출이 65% 증가한 2,150억 달러를 기록했다고 밝혔습니다.
하지만 이 좋은 소식만으로는 주가를 끌어올리기에 충분하지 않았습니다. 투자자들은 기술 거대 기업들이 올해만 거의 7,000억 달러를 인프라에 투자하겠다고 약속하면서 AI 지출이 현재 속도로 지속될 수 있을지에 대해 우려해 왔습니다. 아이디어는 지출이 수익 기회를 앞지를 수 있다는 것입니다. 투자자들은 또한 이란 전쟁이 성장에 미치는 영향을 고려하고 있으며, 미국 경제 데이터에 크게 감명받지 못했습니다.
이 모든 것이 지난 3년간 상승을 이끌었던 성장주와 산업의 하락과 다른 부문으로의 회전으로 이어졌습니다. 그리고 이것은 Nvidia 주식에 타격을 주어 연초부터 하락하게 만들었습니다.
이제 이것이 제가 앞서 언급한 움직임으로 이어집니다. Nvidia는 최근 13년 만에 처음으로 다음과 같은 일을 했습니다. Dow Jones Market Data에 따르면 주가가 미래 수익 추정치 대비 S&P 500보다 낮은 가치로 하락했습니다.
Nvidia와 S&P 500
Nvidia는 최근 미래 수익 추정치의 19배로 하락했으며, 이는 S&P 500의 평균 약 20배와 비교됩니다. 이제 역사가 다음에는 무슨 일이 일어날지 말해주는 내용을 고려해 봅시다. 아래 차트는 Nvidia의 주가수익비율이 급격히 하락할 때마다 다시 상승하여 이익을 얻었다는 것을 보여줍니다.
따라서 역사가 맞다면 Nvidia 주식은 이 할인을 오랫동안 유지하지 못할 수 있습니다. 성장 투자자들은 이를 매수 기회로 보고, 성장 전망에 주의를 기울인다면 곧 Nvidia로 돌아올 수 있습니다. FactSet 데이터에 따르면 S&P 500은 1분기에 예상 성장률이 13%입니다. 분석가들은 Nvidia의 현재 분기 매출이 77% 급증할 것으로 예상합니다.
지금까지 우리가 본 증거가 장기적인 AI 성장 스토리를 뒷받침한다는 점도 중요합니다. 칩 설계자부터 클라우드 서비스 제공업체, 소프트웨어 거대 기업에 이르기까지 AI 스펙트럼 전반의 기업들이 AI 제품 및 서비스에 대한 수요 급증을 이야기했습니다. 앞서 언급했듯이 여러 주요 기술 회사들이 올해 AI 인프라를 구축하기 위해 수십억 달러를 투자하겠다고 약속했으며, 이는 칩 주문에 대한 엄청난 성장을 의미합니다.
그리고 AI 고객들은 자신의 요구에 AI를 적용하기 시작했으며, 이 AI 사용은 또한 컴퓨팅을 필요로 합니다. 마지막으로, AI 기술의 모든 측면을 지원하는 Nvidia의 AI 스택 전반의 강점은 AI 스토리가 전개됨에 따라 충분한 성장 동력을 제공해야 합니다.
따라서 역사는 Nvidia의 가치 평가가 오래가지 않을 수 있음을 말해주며, 이는 이 뜨거운 AI 주식을 급락 시 훌륭한 매수 기회로 만듭니다.
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Adria Cimino는 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Nvidia에 대한 포지션을 가지고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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