팔란티어 주식 투자자들에게 좋은 소식이 도착했습니다

주요 포인트
팔란티어 주식이 지난 세년간 1,860% 상승했으며, 평가액도 동시에 상승했습니다.
데이터 분석 및 AI 회사로, 향후 한 해 동안 고위험 성장률을 예측하고 있습니다.
한 분석가는 팔란티어를 "최우수 성장 이야기"라고 설명했습니다.
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팔란티어(NASDAQ: PLTR)는 최근 몇 년간 대폭 상승했으나, 매끄러운 여정이 아니었습니다. 데이터 분석 및 인공지능(AI) 전문 기업은 지난 세년간 주가 상승률이 1,860%였으나, 최소 10회 이상 20% 이상 하락했습니다. 이는 모든 투자자에게 적합하지 않습니다.
2021년과 2023년 사이 팔란티어 주식이 80% 이상 하락한 적도 있습니다.
현재 주가는 수익 대비 244배, 전망 수익 대비 117배로 거래되고 있으며, 한 월스트리트 분석가는 팔란티어를 "최우수 성장 이야기"로 보고 있습니다.
UBS는 팔란티어를 매수 추천
UBS 분석가 카를 키어스테아는 최근 팔란티어 주식을 매수 추천으로 유지하고, 주가 목표를 200달러로 상향 조정했습니다. 이는 투자자들에게 최근 종가 대비 29%의 상승 가능성을 의미합니다. 분석가는 최신 주가 목표 상향 조정에 대한 의견을 제공하지 않았으나, 약 세 주 전 주식 업그레이드 시 자신의 이유를 공개했습니다.
키어스테아는 팔란티어가 "AI와 데이터의 두 가지 가장 강력한 지출 트렌드의 교차점"에 위치하고 있다고 지적했습니다. 또한 채널 체크 결과 팔란티어가 "매우 강한 수요"를 겪고 있다고 언급했습니다.
저는 분석가의 평가가 정확하다고 생각합니다. 4분기에는 팔란티어의 매출이 14억 달러로 70% 증가하며, 10년 연속 성장률 가속화를 기록했습니다. 그러나 이는 merely the tip of the iceberg입니다. 미국 상업 부문 -- AIP(인공지능 플랫폼) 포함 --은 연간 137% 증가했으며, 전월 대비 28% 증가하여 총 매출의 36%를 차지하고 있습니다. 기업 및 정부 기관 모두가 AIP를 실제 AI 솔루션에 활용하고 있습니다.
회사의 남은 성과 의무(RPO) -- 아직 수익으로 기록되지 않은 계약적으로 의무화된 매출 --가 143% 증가하여 42억 달러에 달했으며, 4분기만으로 16억 달러 증가했습니다. 이는 팔란티어의 미래 성장 가능성을 보여줍니다.
관리진의 긍정적인 전망은 회사의 성장률이 지속될 것임을 시사합니다. 팔란티어의 전망은 2026년까지 약 719억 달러의 매출을 목표로 60% 성장률을 예측하고 있으며, 미국 상업 매출은 최소 115% 성장하여 314억 달러를 목표로 합니다.
저는 앞서 언급했듯이, 이 주식은 용기 있는 투자자에게 적합하지 않습니다. 높은 위험 감수성과 큰 변동성을 견딜 수 있는 투자자에게는 팔란티어 주식이 고려할 만합니다. 방위 현대화 트렌드와 soberain AI에 대한 수요가 향후 한 해에 큰 성장 동력이 될 수 있습니다.
팔란티어의 높은 평가에 대해 걱정하는 투자자들에게는 안심하세요. 전체 자산을 투자할 필요는 없습니다. 소액의 포지션을 취하거나, 달러-비용 평균화 전략을 활용해 점진적으로 포지션을 구축하는 것이 고위험 고수익 주식에 투자하는 전통적인 전략입니다.
회사의 가속화된 매출 성장과 수익 증가의 조합은 왜 팔란티어가 매수할 만한지 보여줍니다.
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다니 Vena, CPA는 팔란티어 기술에 투자하고 있습니다. 모티리 포울은 팔란티어 기술에 투자하고 있으며, 추천합니다. 모티리 포울은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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