Palantir Technologies 주식에는 1가지 문제가 있습니다. 그래도 저는 매수하고 있습니다.

주요 사항

저는 Palantir Technologies(NASDAQ: PLTR) 주식에 대한 저의 평가를 숨기려고 하지 않습니다. 데이터 분석 회사는 대규모 언어 모델을 통합하여 사용자가 회사의 강력한 소프트웨어와 상호 작용하고 공급망에서 군사 정보에 이르기까지 모든 것에 대한 실시간 통찰력을 얻을 수 있도록 하는 인공 지능 플랫폼(AIP)을 공개한 이후 시장에서 최고의 주식 중 하나였습니다.

결과는 놀라웠습니다. 2023년 4월 AIP가 출시된 이후 Palantir의 성장 스토리를 살펴보십시오.

AI가 세계 최초의 조만장자를 만들까요? 저희 팀은 Nvidia와 Intel 모두가 필요로 하는 중요한 기술을 제공하는 "Indispensable Monopoly"라고 불리는 잘 알려지지 않은 한 회사에 대한 보고서를 발표했습니다. 계속 »

연도

연말 주가

연간 수익 (또는 손실)

2020

$23.55

147.9%

2021

$18.21

(22.7%)

2022

$6.42

(64.7%)

2023

$17.17

167.4%

2024

$75.63

340.5%

2025

$177.75

135%

2026년 (2026년 3월 17일까지)

$154.37

(13.1%)

데이터 출처: YCharts.

Palantir(그리고 다른 많은 기술 주식)이 올해 들어 다소 숨을 고르고 있지만, 회사의 성장 스토리가 여전히 진행 중이라고 확신합니다. 실제로 저는 Palantir 주식에 대한 강세론자이기 때문에 회사의 주요 결함인 가치 평가를 간과할 수 있습니다.

이미지 출처: Getty Images.

수치는 예쁘지 않습니다

Palantir는 현재 주가수익비율 243으로 거래되고 있으며, 이는 엄청난 수치입니다. 월스트리트에서 가장 성공적인 회사 중 하나인 Nvidia는 P/E가 37에 불과하다는 점을 고려하십시오. 이는 투자자들이 Nvidia의 그래픽 처리 장치가 세계에서 가장 가치 있는 상장 회사로 성장하는 데 도움이 되었음에도 불구하고 Palantir의 수익보다 훨씬 더 많은 돈을 지불하고 있다는 의미입니다. 따라서 투자자들이 Palantir가 미래에도 수익을 계속 늘릴 것이라고 베팅하고 있지만, 회사가 이미 심각하게 과대 평가되었을 위험을 감수하고 있습니다.

Palantir의 선행 P/E 비율 116조차도 Nvidia의 선행 P/E 22와 비교하면 눈이 휘둥그레집니다.

하지만 주목할 점은 Palantir의 극단적인 가치 평가가 완화되기 시작했다는 것입니다. 1년 전에는 P/E가 600을 넘어섰습니다.

데이터 제공: YCharts.

Palantir의 가치 평가에 대해 걱정하지 않는 이유

Palantir에서 일어나고 있는 일은 전례가 없는 일이 아닙니다. Amazon이 2013년에 잠시 동안 1,000이 넘는 P/E를 가졌던 것을 기억하십시오. 시장이 진정으로 혁신적인 일을 하고 있는 회사의 변혁적인 성격을 제대로 인식하지 못할 때 이러한 일이 발생합니다. Amazon은 "단순히" 전자 상거래 회사였을 때와 같았지만, 이후 세계 최대의 클라우드 컴퓨팅 회사이기도 한 글로벌 거대 기업으로 성장했습니다.

Palantir는 동일한 유형의 변혁적인 회사입니다. Palantir와 같은 플랫폼을 가진 회사는 없습니다. 전 세계의 위성 이미지를 포함하여 수백 개의 데이터 포인트를 활용하여 군대와 정보 기관에 전장 분석을 제공합니다. Palantir는 또한 국토 안보, 보건 및 복지, 재무부와 같은 수많은 다른 정부 기관에서 데이터 통합 프로젝트에 사용되고 있습니다.

그리고 상업 고객들은 재고를 관리하고 산업에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 Palantir에 몰려들고 있습니다. Palantir의 미국 상업 수익은 4분기에 137% 증가하여 5억 700만 달러에 달했고, 미국 정부 수익은 66% 증가하여 5억 7천만 달러에 달했습니다.

Palantir는 1분기에 총 42억 6천만 달러의 계약 가치를 체결했는데, 이는 연간 총 수익이 44억 7천만 달러인 회사에게는 놀라운 금액입니다. 또한 180건의 거래를 100만 달러 이상(각 거래)으로 체결했는데, 이는 하루에 약 두 건의 거래를 체결한 것입니다.

따라서 저는 Palantir 투자에 대해 잠을 이루지 못하고 있습니다. 이 회사와 주식은 여전히 상당한 성장이 있을 것입니다.

지금 Palantir Technologies 주식을 매수해야 할까요?

Palantir Technologies 주식을 매수하기 전에 다음 사항을 고려하십시오.

The Motley Fool Stock Advisor 분석가 팀은 투자자들이 지금 매수해야 할 10가지 최고의 주식을 식별했는데, Palantir Technologies는 그중 하나가 아니었습니다. 선정된 10가지 주식은 앞으로 몇 년 안에 엄청난 수익을 창출할 수 있습니다.

Netflix가 2004년 12월 17일에 이 목록에 포함되었을 때를 생각해 보십시오... 추천 시점에 1,000달러를 투자했다면 495,179달러를 벌 수 있었을 것입니다!* 또는 Nvidia가 2005년 4월 15일에 이 목록에 포함되었을 때... 추천 시점에 1,000달러를 투자했다면 1,058,743달러를 벌 수 있었을 것입니다!*

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*Stock Advisor 수익률은 2026년 3월 22일 기준입니다.

Patrick Sanders는 Nvidia와 Palantir Technologies의 지분을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 Amazon, Nvidia 및 Palantir Technologies의 지분을 보유하고 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.