Seagate와 Sandisk 주식이 휴전 소식에 급등했습니다. 지금 메모리 주식을 사야 할까요?

미국과 이란 간의 2주간의 휴전 발표 이후 메모리 및 스토리지 주식이 급등했으며, 이는 호르무즈 해협에서의 잠재적 차질에 대한 우려를 완화하고 반도체 시장 전반에 걸쳐 위험 회피 심리를 회복시켰습니다. Seagate Technology Holdings plc (STX)와 Sandisk Corporation (SNDK)의 주식은 동종 업체와 함께 급등하며 최근의 약세를 반전시키고 투자자들이 고베타 AI 인프라 관련주로 다시 이동했습니다.

바로 며칠 전, 지정학적 긴장이 부문 전체에 부담을 주어 메모리 관련주들의 하락을 초래했습니다. 휴전 발표는 일시적이지만 단기적인 공급망 가시성을 개선했으며, 특히 에너지 및 산업용 가스와 같은 중요한 원자재에 대한 투자자들의 집중을 AI(인공지능)에 의해 주도되는 강력한 수요 주기 재개에 맞추는 것을 가능하게 했습니다.

그러나 이 움직임이 지속적인 상승 추세의 시작을 알리는 것인지, 아니면 단기적인 반등일 뿐인지 아직 불확실합니다. 따라서 STX와 SNDK는 지금 구매할 가치가 있을까요?

주식 #1: Seagate Technology

Seagate Technology는 하드 디스크 드라이브(HDD) 및 대용량 스토리지 시스템을 전문으로 하는 글로벌 데이터 스토리지 솔루션의 선두 제공업체입니다. 이 회사는 기업 데이터 센터, 클라우드 인프라 및 소비자 장치에 걸쳐 사용되는 스토리지 시스템을 제공합니다. 이 회사는 더블린에 법적으로 본사를 두고 있으며, AI에 의해 주도되는 데이터 스토리지 주기에서 강력한 입지를 확보하고 하이퍼스케일 클라우드 제공업체로부터 수요가 증가함에 따라 시가총액이 1,092억 달러를 반영합니다.

STX는 지난 1년간 엄청난 반등을 보여주었으며, 주가는 625.85%라는 놀라운 상승률을 기록했습니다. 연간 기준으로(YTD) 모멘텀은 여전히 매우 강했으며, STX는 AI 주도의 수요에 힘입어 83.82% 상승했습니다.

최근에는 STX는 4월 7일 미국-이란 휴전 발표 이후 지정학적 우려가 완화되고 반도체 관련주로의 자금 이동이 촉발됨에 따라 반등세를 이어갔습니다. STX는 4월 7일 3.4%, 4월 8일 5.9% 상승하며 이미 상승 추세를 더욱 가속화했습니다. 주가는 지난 1년간 S&P 500 지수($SPX)의 29.45% 수익률과 올해 0.38% 하락을 훨씬 능가했습니다.

밸류에이션 측면에서 주식은 주당 순이익 40.97배로 거래되고 있으며, 이는 부문 중간값보다 높지만 지난 5년간의 평균보다 낮습니다.

Seagate Technology는 2026 회계연도 2분기 실적 발표에서 AI 주도의 스토리지 수요의 가속화 모멘텀을 강조하며 1월 28일 강력한 실적을 발표했습니다. 이 회사는 매출액 28억 달러를 기록하며 전년 동기 대비 22% 증가했으며, 비-GAAP 주당 순이익은 전년 동기 대비 2.03달러에서 3.11달러로 상승하여 예상치를 상회하고 상당한 마진 확대와 운영 레버리지를 반영했습니다.

또한 비-GAAP 총 마진은 35.5%에서 42.2%로 확대되었습니다. 더욱이 경영진은 2026 회계연도 3분기에 대한 전망을 발표하며 매출액 29억 달러(±1억 달러) 및 비-GAAP 주당 순이익 3.40달러(±0.20달러)를 제시했습니다.

분석가들은 STX를 추적하여 2026년에 주당 12.11달러의 수익을 달성할 것으로 예상하며, 이는 전년 대비 66.8% 증가할 것입니다.

월스트리트의 주식 전망은 낙관적이며, 전체적으로 "매수" 등급의 합의가 이루어졌습니다. 주식을 다루는 25명의 분석가 중 19명은 "매수"를 권고하고, 1명은 "적당한 매수"를 선택했으며, 나머지 5명은 "보류"를 제안합니다.

주식은 이미 평균 분석가 목표 주가인 483.96달러를 넘어섰으며, Street-high 목표 주가인 700달러는 STX가 현재 39%까지 상승할 수 있음을 시사합니다.

주식 #2: Sandisk Corporation

SanDisk Corporation은 NAND 플래시 메모리 및 스토리지 솔루션의 선두 제공업체로서 데이터 센터, 엔터프라이즈 시스템 및 SSD 및 임베디드 스토리지와 같은 소비자 장치에 사용되는 제품을 공급합니다. 캘리포니아 밀피타스에 본사를 둔 이 회사는 2025년 웨스턴 디지털과의 분리 이후 AI 주도의 메모리 수요 주기에서 핵심적인 수혜자로 부상했습니다. Sandisk의 시가총액은 1,257억 달러입니다.

SanDisk는 반도체 분야에서 뛰어난 성과를 거두며 AI 주도의 NAND 수요 급증과 가격 회복에 힘입어 52주간 2,669.7%의 놀라운 수익률을 기록했습니다. 연간 기준으로(YTD) 주식은 모멘텀이 강하고 메모리 업사이클 역학 관계와 $SPX를 훨씬 능가하는 투자자 포지셔닝을 반영하여 약 262.64% 상승했습니다.

또한 SNDK는 미국-이란 휴전 발표 이후 급격한 상승세를 보였으며, 지정학적 위험을 완화하고 광범위한 반도체 랠리를 촉발했습니다. 주식은 4월 8일 9.86% 상승하여 약 780.90달러에 마감되었습니다.

주식은 주당 순이익 20.37배로 거래되고 있으며, 이는 부문 중간값보다 할인된 가격입니다.

SanDisk의 2026 회계연도 2분기 수익은 1월 29일 발표되었으며 예상치를 상회했습니다. 1월 2일 종료된 분기 동안 SanDisk는 데이터 센터, 엣지 및 소비자 부문에서 광범위한 수요에 힘입어 전년 동기 대비 61% 증가한 30억 달러가 약간 넘는 매출액을 보고했으며, 합의 예측치를 훨씬 능가했습니다.

또한 비-GAAP 기준으로 주당 순이익은 전년 동기 대비 1.23달러에서 훨씬 높은 6.20달러로, 분석가들의 예상치를 훨씬 상회했습니다. 총 마진은 전년 동기 대비 약 18.6% 포인트 증가한 51.1%로 확대되어 더 높은 가치의 SSD 제품에 대한 유리한 구성과 더불어 강력한 가격을 반영했습니다.

수익 발표와 함께 SanDisk는 2026 회계연도 3분기에 대한 매우 강력한 가이던스를 발표하며 매출액 44억 달러에서 48억 달러, 비-GAAP 주당 순이익 12.00달러에서 14.00달러 범위로 예상했습니다.

분석가들은 여전히 낙관적이며, 2026 회계연도에 주당 38.34달러의 EPS를 예상하며, 이는 전년 대비 2,053.93%의 상당한 YOY 증가입니다.

월스트리트는 전체적으로 SNDK에 대해 "매수" 등급의 합의를 보입니다. 주식을 다루는 20명의 분석가 중 14명은 "매수"를 권고하고, 1명은 "적당한 매수"를 조언하며, 나머지 5명의 분석가는 "보류"를 유지하고 있습니다.

SNDK는 이미 평균 분석가 목표 주가인 752.24달러를 넘어섰으며, Street-high 목표 주가인 1,000달러는 주가가 최대 17.5%까지 급등할 수 있음을 시사합니다.

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