400달러 이하의 페라리 구매를 고려해야 할까요?

주요 내용

페라리의 가격 결정력과 인상적인 마진은 전형적인 자동차 제조업체의 설명에 맞지 않습니다.

제한된 차량 공급을 통해 이 회사는 수요를 유지하는 것을 주요 목표로 삼고 있으며, 이는 브랜드 활력을 촉진합니다.

시장은 투자자들에게 10년 동안의 후행 평균보다 낮은 가격 대비 수익 비율로 주식을 구매할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다.

• 우리가 선호하는 10개 주식보다 페라리 ›

어떤 투자자도 변동성이 큰 시장 환경을 헤쳐나가는 것을 좋아하지 않습니다. 그러나 이것은 공격적으로 행동할 때입니다. 이전에 매력적이지 않았던 수익성이 높은 기회가 있을 수 있으며, 더 자세히 살펴볼 가치가 있습니다.

페라리 (뉴욕 증권 거래소: RACE)는 귀하의 관심을 가져야 할 사업 중 하나입니다. 지난 10년 동안(2024년 4월 13일 현재) 759% 상승한 이 고급 주식은 오늘 최고가에서 31% 하락했으며 주당 400달러 미만으로 거래되고 있습니다.

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페라리 주식을 구매할 때인가요?

페라리는 다른 자동차 제조업체와는 다릅니다

자동차 산업은 일반적으로 장기 투자 아이디어를 찾기에 좋은 장소가 아닙니다. 경기적 수요, 막대한 자본 요구 사항, 낮은 성장 및 수익, 치열한 경쟁은 유리한 특성이 아닙니다.

그러나 이것은 페라리를 설명하는 올바른 방법이 아닙니다. 이 이탈리아 자동차 회사는 슈퍼카가 세계에서 가장 부유한 사람들을 대상으로 하기 때문에 고급 브랜드로 간주해야 합니다. 페라리는 레이싱 유산에 대한 강한 집중을 통해 차량 설계, 성능 및 기술 속성을 주도하는 동시에 운영 전략은 무엇보다 희소성에 중점을 둡니다.

목표는 가능한 한 많은 자동차를 판매하는 것이 아닙니다. 목표는 브랜드의 지위를 유지하는 것입니다. 이는 놀라운 가격 결정력을 지원합니다. 페라리의 주문서는 고객에게 차량이 배송되기 몇 년 전에 채워져 깊은 대기 목록을 보장하며 2027년 말까지 계산됩니다. 그리고 페라리 F80과 같은 일부 모델은 7자리 가격표로 시작됩니다. 이러한 모델은 희귀한 수집품으로 간주됩니다.

저를 믿지 않으셔도 됩니다. 페라리의 재무제표를 살펴보세요. 지난 10년 동안 이 회사의 매출 총 이익과 영업 이익은 각각 50.8%와 24.7%라는 놀라운 평균을 기록했습니다. 그리고 그 기간 동안 순 매출은 149% 증가하여 안정적인 상승을 보여주었습니다.

이 주식은 프리미엄 평가액을 받을 자격이 있습니다

페라리는 자동차 부문에서 독보적인 위치에 있으므로 그 가치는 다른 기업과 함께 평가해서는 안 됩니다. 이 회사는 역사적으로 그 가치를 입증했기 때문에 고유한 운영 방식이기 때문에 다른 기업에 비해 비싸 보이는 가치 평가액이 실제로 이 사업에 대한 매력적인 진입점이 될 수 있습니다.

저는 이것이 현재의 경우라고 생각합니다. 페라리의 주가는 최고 기록보다 31% 하락했습니다. 시장은 2025년 10월에 장기적인 가이드라인을 발표하여 10대 말까지 예상보다 느린 성장을 예상한 후 이 주식을 처벌했습니다. 이러한 하락은 과장되었습니다.

투자자는 오늘 주식을 구매하여 35.2의 가격 대비 수익(P/E) 비율을 지불할 수 있습니다. 이는 역사적으로 저렴한 가치 평가액입니다. 지난 10년 동안 P/E 배수는 41.1로 평균되었습니다.

주가가 400달러 아래에 굳건히 자리 잡으면서 시장은 강력한 브랜드, 가격 결정력 및 꾸준한 재정적 성장을 가진 우수한 회사를 구매할 수 있는 희귀한 기회를 투자자들에게 제공하고 있습니다. 페라리 주식을 포트폴리오에 추가할 때입니다.

지금 페라리 주식을 구매해야 할까요?

페라리 주식을 구매하기 전에 다음 사항을 고려하십시오.

Motley Fool Stock Advisor 분석팀은 현재 투자자가 구매해야 할 최고의 주식이라고 생각하는 10개의 주식을 확인했습니다... 그리고 페라리는 그중 하나가 아니었습니다. 목록에 포함된 10개의 주식은 앞으로 몇 년 동안 엄청난 수익을 창출할 수 있습니다.

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닐 파텔은 언급된 주식 중 어느 곳에도 지분을 보유하지 않습니다. Motley Fool은 페라리 주식을 보유하고 있으며 추천합니다. Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

여기에서 표현된 견해와 의견은 작성자의 견해와 의견이며 Nasdaq, Inc.의 견해와 의견을 반드시 반영하는 것은 아닙니다.