Stifel과 Citi, 1분기 실적 발표에 앞서 Pentair (PNR) 목표치를 하향 조정, 제한적인 촉매제 전망

Pentair plc (NYSE:PNR)는 조기 퇴직 포트폴리오: 매수해야 할 최고의 15개 주식에 포함되어 있습니다.

4월 14일, Stifel은 Pentair plc (NYSE:PNR)에 대한 가격 추천을 $126에서 $110으로 하향 조정했습니다. 해당 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다. 해당 회사는 1분기 실적 발표가 흐름 제어 및 다산업 커버리지에 대한 촉매제로 작용할 "몇 가지 놀라움이나 가이드 변경을 제공할 가능성이 낮다"고 밝혔습니다. 이러한 견해는 해당 그룹에 대한 프리뷰의 일환으로 나왔습니다.

4월 13일, Citi 또한 Pentair에 대한 가격 목표를 $120에서 $112로 하향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 산업 그룹 전반에 걸친 1분기 프리뷰의 일부였습니다. Citi는 "점진적으로 개선되는" 산업 추세가 여전히 존재하며 대부분의 부문에서 견조한 1분기 실적을 뒷받침해야 한다고 말했습니다.

2025년 4분기 실적 발표에서 Pentair는 2026년 전망을 공유했습니다. 회사는 조정된 주당 순이익(EPS)이 5.25달러에서 5.40달러 범위에 속할 것으로 예상하며, 중간값 기준으로 약 8% 증가를 시사합니다. 또한 전체 매출은 약 3%에서 4% 성장할 것으로 예상하며, 조정된 영업 이익은 5%에서 8% 상승할 것으로 예상합니다.

부문별로 보면 회사는 Flow 매출이 중간에서 높은 한 자릿수율로 성장할 것으로 예상합니다. Water Solutions 매출은 전반적으로 변동이 없을 것으로 예상되지만, 핵심 성장은 저한 자릿수율로 예상됩니다. Pool 매출은 약 3% 상승할 것으로 예상됩니다. 단기적으로 Pentair는 2026년 1분기 매출이 약 1%에서 2% 성장할 것으로 예상합니다. 분기 조정 주당 순이익(EPS)은 약 4%에서 6% 성장하는 것을 반영하여 1.15달러에서 1.18달러 사이로 예상됩니다. 회사는 또한 비용 및 외부 요인을 설명했습니다. 회사는 2026년에 투자액을 제외한 약 7,000만 달러의 변환 비용 절감을 목표로 하고 있습니다. 동시에 관세는 연간 약 3,000만 달러의 추가적인 부담을 줄 것으로 예상되며, 그 영향은 대부분 1분기에 발생할 것입니다. Pentair는 가격 인상 및 기타 완화 조치를 통해 이를 상쇄할 계획입니다.

Pentair plc (NYSE:PNR)는 전 세계 가정, 기업 및 산업을 위한 다양한 스마트하고 지속 가능한 물 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 Flow, Water Solutions 및 Pool의 세 가지 부문을 통해 운영됩니다.

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