테슬라 주식의 힘든 한 해가 계속된다. 지금 주식을 매수할 때인가?

주요 내용 테슬라의 1분기 차량 생산량은 인도량보다 훨씬 많았습니다. 에너지 저장 배치는 순차적으로 급감했습니다. 주식의 매우 높은 평가액은 여전히 우려 사항입니다. - 이 10개 주식은 다음의 백만장자를 만들어낼 수 있습니다 › 테슬라(NASDAQ: TSLA) 주주들은 어려운 시기를 겪고 있습니다. 그리고 경영진의 1분기 인도 결과는 부정적인 모멘텀을 되돌리지 못했습니다. 전기 자동차 제조업체는 월스트리트의 기대를 충족하지 못했습니다. 주식은 연초부터 거의 24% 하락했습니다. AI가 세계 최초의 조로벌러를 만들 수 있을까요? 저희 팀은 Nvidia와 Intel 모두가 필요로 하는 중요한 기술을 제공하는 "필수적인 독점"이라고 불리는 잘 알려지지 않은 한 회사의 보고서를 방금 발표했습니다. 계속 » 주가가 어려운 시간을 보내는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 기본 데이터에 따르면 회사는 다양한 성장 이니셔티브에 투자하기 위해 지출을 늘릴 계획을 세우면서 두 가지 가장 중요한 부문에서 볼륨 약화를 경험하고 있는 사업을 하고 있습니다. 따라서 현재 $340선에서 거래되는 주식은 매수 기회인가요? 아니면 주식을 계속 피해야 할까요? 고군분투하는 핵심 사업 테슬라는 1분기에 358,023대의 차량을 인도했습니다. 이는 전년 대비 소폭 개선된 수치를 나타내지만, 분석가들이 평균적으로 예상했던 약 370,000대보다 적었으며, 2025년 마지막 분기에 418,227대에서 14.4% 급감한 수치였습니다. 하지만 상위 라인의 인도 실패가 가장 우려되는 문제는 아닙니다. 재고도 증가하고 있습니다. 테슬라는 분기 동안 408,000대 이상의 차량을 생산하여 인도량보다 약 50,000대 많은 수치를 기록했습니다. 무엇보다 이 전 촉매제는 어떻습니까? 게다가 테슬라 옹호자들은 종종 회사의 에너지 생성 및 저장 사업이 자동차 약점을 상쇄하는 데 도움이 될 수 있다고 주장했습니다. 하지만 1분기에 그 주장이 성립되지 않았습니다. 에너지 저장 배치는 순차적으로 38% 급감하여 1분기에 8.8 기가와트시(GWh)에 달했습니다. 전 분기에 기록적인 14.2 GWh를 기록한 후 이러한 급격한 감소는 회사의 통합 성장 내러티브의 중요한 지지 기둥을 제거합니다. 비싼 기술 전환 이러한 이중적인 역풍은 불길한 시기에 발생했습니다. 테슬라는 적극적으로 기존 자동차 제조에서 벗어나 자본 집약적인 인공 지능 및 로봇 공학 프로젝트로 사업을 전환하고 있습니다. "회사의 진행 과정에서 다음 장이 아닌 새로운 책을 시작하고 있습니다." 테슬라 최고 재무 책임자 Vaibhav Taneja가 회사의 4분기 실적 발표에서 투자자들에게 설명했습니다. 하지만 새로운 책을 시작하려면 막대한 자금이 필요합니다. 경영진은 올해에만 200억 달러가 넘는 자본 지출을 예상하고 있으며, 회사는 빠르게 컴퓨팅 인프라를 확장하고 기존 차량 생산 라인을 로봇 공학 시설로 전환하고 있습니다. "올해는 매우 큰 자본 지출의 해가 될 것입니다 [...]." 테슬라 CEO 일론 머스크가 회의에서 언급했습니다. "우리는 의도적으로 큰 투자를 하고 있으며, 웅장한 미래를 만들기 때문입니다." 문제는 자동차 및 에너지 부문이 장기간 수요 압력을 받는 경우 이 웅장한 미래를 자금 조달하기 위해 필요한 자유 현금 흐름을 창출하기 어려울 수 있다는 것입니다. 현실과 동떨어진 평가액 그리고 주식에 대한 가장 큰 약세 요인 중 하나는 평가액입니다. 현재 $345선에서 거래되는 주식은 약 320의 주당 이익 비율을 보입니다. 이처럼 까다로운 배수는 회사가 완벽하게 실행되고 있으며, 핵심 차량 사업이 빠르게 수익성 있는 확장을 회복하는 동시에 아직 검증되지 않은 미래 이니셔티브가 동시에 성공하는 시나리오를 가격으로 책정한다는 것을 의미합니다. 하지만 기본 사업은 그렇게 낙관적이지 않습니다. 테슬라는 1분기에 상당한 재고 증가를 보였고 에너지 저장 배치가 급격히 감소했습니다. 핵심 사업은 상당히 약해 보입니다. 하지만 주식은 아마도 완벽을 위해 가격이 책정되어 있습니다. 물론 회사의 야심찬 성장 이니셔티브가 성공하고 시간이 지남에 따라 주식이 평가액을 성장시킬 기회가 있을 수 있습니다. 결국 회사의 감독 자율 주행 시스템은 인기를 얻고 있으며 회사는 4분기에 소프트웨어 구독이 전년 대비 38% 증가하여 약 110만 건의 총 구독 건수로 보고했습니다. 하지만 자율 주행차, 자율 주행 서비스, 인간형 로봇 및 칩 야망을 고려할 때 회사는 얇아질 뿐만 아니라 핵심 사업이 회복되지 않으면 특히 재정적으로 제약될 것입니다. 이러한 모든 점을 고려할 때, 현재 테슬라 주식에 대해서는 신중하게 접근하는 것이 좋습니다. 잠재적으로 수익성 있는 기회에 대한 두 번째 기회를 놓치지 마세요 가장 성공적인 주식을 구매하는 것을 놓친 기분이 든 적이 있나요? 그렇다면 이 내용을 들어야 합니다. 드물게 당사의 전문가 분석 팀은 그들이 곧 폭발할 것으로 생각하는 회사에 대한 "두 배로 늘리기" 추천을 발행합니다. 투자 기회를 놓친 것 같으면 너무 늦기 전에 미리 구매할 최적의 시기입니다. 그리고 숫자는 스스로 말해줍니다. - Nvidia: 2009년에 두 배로 늘렸을 때 $1,000를 투자했다면 $461,967를 얻을 수 있습니다! - Apple: 2008년에 두 배로 늘렸을 때 $1,000를 투자했다면 $48,271를 얻을 수 있습니다! - Netflix: 2004년에 두 배로 늘렸을 때 $1,000를 투자했다면 $532,929를 얻을 수 있습니다! 지금 우리는 Stock Advisor에 가입하면 이용할 수 있는 세 개의 놀라운 회사에 대한 "두 배로 늘리기" 알림을 발행하고 있습니다. 이번 기회는 곧 다시 없을 수도 있습니다. Stock Advisor 수익은 2026년 4월 8일 기준입니다. Daniel Sparks는 테슬라에 대한 고객을 보유하고 있습니다. The Motley Fool는 테슬라를 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool는 공개 정책을 가지고 있습니다. 여기에서 표현된 견해와 의견은 작성자의 견해와 의견이며 Nasdaq, Inc.의 견해와 의견을 반드시 반영하지 않습니다.