에너지 섹터가 불타고 있다. Chevron이 이를 활용할 수 있는 최선의 방법인가?

주요 포인트

Chevron은 세계 최대 통합 에너지 기업 중 하나입니다.

주가는 견고한 대차대조표에 힘입어 높은 수익률을 자랑합니다.

• Chevron보다 10배 더 좋아하는 주식 ›

에너지 가격이 상승하기 시작한 이후 에너지 부문 주식은 매우 잘하고 있습니다. 중동의 지정학적 갈등이 이야기의 큰 부분을 차지하고 있으며, 이는 투자자들에게 우려를 안겨주어야 합니다. 결국 갈등은 끝날 것이고 유가는 하락할 것입니다. 오늘날에도 에너지 주식을 사고 싶다면 Chevron(NYSE: CVX)이 최선의 선택일 수 있습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

Chevron은 다각화되어 있습니다

상황이 좋을 때 투자자들은 종종 가장 큰 승자에게 집중하는 것을 좋아합니다. 유가가 상승하면 가장 큰 승자는 업스트림 석유 및 가스 생산자일 가능성이 높습니다. 그러나 유가가 하락할 때 가장 큰 손실자도 될 것입니다. 역사적으로 모든 유가 급등 이후에 그렇게 해왔습니다. 더 나은 선택은 더 다각화된 에너지 회사를 구매하는 것입니다. 즉, Chevron과 같은 통합 에너지 거대 기업입니다.

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업스트림 자산에 다운스트림(화학 및 정제) 및 미드스트림(파이프라인) 자산을 추가하면 Chevron의 상승 잠재력이 제한되지만, 다각화는 유가가 하락할 때 충격을 완화하는 데 도움이 될 것입니다. 이 회사는 좋은 시기뿐만 아니라 전체 에너지 사이클을 견딜 수 있도록 구축되었습니다. 이는 Chevron이 25년 이상 배당금을 연간 증가시켰다는 사실로 강조됩니다.

Chevron의 수익률과 대차대조표를 잊지 마세요

Chevron의 3.8% 배당 수익률은 인상적인 배당금 연속을 더욱 매력적으로 만듭니다. 현재 S&P 500 지수(SNPINDEX: ^GSPC)는 약 1.1%의 수익률만 기록하고 있습니다. 배당 투자자라면 Chevron은 장기적으로 구매하고 보유할 수 있는 주식입니다.

그러나 그 이야기의 중요한 부분은 회사의 재무 건전성입니다. 부채 대비 자기자본 비율은 약 0.25배입니다. 이는 어떤 회사에게도 낮은 수치이며 Chevron의 가장 가까운 경쟁사 중 두 번째로 낮습니다. 그러나 실제 이점은 역사적으로 변동성이 큰 에너지 부문에서 Chevron에 제공하는 유연성입니다. 유가가 낮을 때 회사는 대차대조표를 활용하여 비즈니스와 배당금을 지원할 수 있습니다. 유가가 회복되면 역사적으로 항상 그랬듯이 Chevron은 다음 산업 침체에 대비하여 부채를 상환합니다.

Chevron은 무엇이든 준비되어 있습니다

간단히 말해, Chevron은 변동성이 큰 부문에서 살아남도록 구축되었습니다. 그리고 높은 유가라는 좋은 소식에도 불구하고 에너지 부문은 변하지 않았습니다. 여전히 변동성이 큽니다. 에너지 주식을 사고 싶은 유혹을 느낀다면 Chevron의 비즈니스는 상승 잠재력과 일부 하락 보호를 제공합니다. 그리고 전체 에너지 사이클 동안 매력적인 소득 흐름을 얻을 수 있습니다.

지금 Chevron 주식을 사야 할까요?

Chevron 주식을 사기 전에 다음을 고려하십시오.

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Reuben Gregg Brewer는 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Chevron을 보유하고 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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