S&P 500이 40년 이상 가장 빠른 속도로 과매도에서 과매수 상태로 전환되었습니다. 역사적으로 반복된다면 진정으로 엄청난 움직임이 다가올 수 있습니다.

주요 내용

이란 전쟁으로 인한 엄청난 매도 압력에도 불구하고 S&P 500은 12개의 거래일 동안 과매도에서 과매수 상태로 전환되었습니다.

그것은 1982년 이후 그렇게 빠른 반등은 아니었습니다.

1982년의 빠른 반등 이후 주식 시장은 엄청난 움직임을 보였습니다.

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더 넓은 벤치마크인 S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) 지수의 위치를 보면 미국과 이란 간의 긴장이 여전히 불안정하고 유가가 배럴당 100달러에 가까워 거래되고 있다는 사실을 믿기 어렵습니다.

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주식 시장은 2월 말에 시작된 갈등의 가장 큰 피해로부터의 손실을 완전히 상쇄하고 긍정적으로 전환되었으며, 지수는 현재 올해 거의 5% 상승했습니다.

최근의 반등은 Evercore ISI 시장 전략가 팀에 따르면 단순히 놀랍습니다. 14일 상대 강도 지수(RSI)는 단 12개의 거래일 만에 과매도 조건에서 과매수 조건으로 이동했습니다.

RSI는 지수 또는 주식 가격의 변화 속도와 범위를 살펴 지표가 과매도 또는 과매수 조건을 판단하는 기술적 모멘텀 지표입니다. RSI는 0에서 100의 척도로 측정됩니다. 30 이하의 판독값은 조건이 과매도되었음을 나타내고 70 이상의 판독값은 과매수 조건을 나타냅니다.

"지난 3월 30일의 중요한 저점 이후 28일 동안 정말로 이러한 현상을 설명할 만한 형용사가 충분하지 않습니다. 강세장은 역사적인 수준으로 나타났으며 1982년을 떠올리게 합니다." Evercore 전략가 Julian Emanuel은 최근 연구 보고서에서 썼습니다.

Emanuel은 또한 최신 반등이 작년에 4월의 관세 소동, 2020년의 COVID-19 팬데믹, 2009년의 대침체 저점, 2002년의 닷컴 버블 저점 및 1987년의 붕괴보다 저점에서 더 빠르다고 덧붙였습니다.

역사가 반복된다면 S&P 500은 또 다른 진정으로 엄청난 움직임을 겪을 수 있습니다.

1982년에는 무슨 일이 일어났습니까?

Emanuel에 따르면, 최근 발생한 것보다 더 빠르게 과매도에서 과매수 상태로 전환된 것은 1982년뿐이었습니다. 당시 1970년대에 경험한 인플레이션은 정점을 찍었고 연방준비제도 이자율도 정점을 찍었습니다.

1982년의 이러한 움직임 이후 시장은 다음 14개월 동안 69% 더 상승했습니다. 이것이 지금 발생한다면 S&P 500은 10,670을 넘어설 것입니다.

그러나 Emanuel은 시장이 1982년보다 매우 다른 상황을 겪고 있다고 기대치를 조절하는 데 주의를 기울입니다. 당시에는 10년 동안의 약세장에서 벗어난 후 주가 수익 비율이 8배로 떨어졌는데, 오늘날의 환경에서는 상상할 수 없습니다. 2026년까지 세 자릿수 수익률 3년이 연이어 발생한 후 현재 25배에 머물러 있습니다.

또한 유가 역시 큰 미지수입니다. 유가는 1980년대 초반에 크게 하락했습니다. 미국과 이란 간의 단기 합의는 유가 하락으로 이어질 가능성이 높지만, 그렇게 될 것이라는 보장은 없습니다.

심지어 그렇게 된다고 해도 공급망이 정상화되는 데는 몇 달이 걸릴 수 있습니다.

이란이 중요한 글로벌 유통 경로인 호르무즈 해협을 어느 정도 통제할 수 있는 능력은 유가 전망을 근본적으로 바꿀 수도 있습니다. 그러나 이 시장의 강세를 이기기는 어렵습니다. 이자율과 인플레이션이 정점을 찍었을 가능성도 있지만 여전히 불확실합니다.

장기 투자자는 자신의 포트폴리오나 시장 접근 방식을 변경할 필요가 없습니다. 역사는 종종 운율을 맞추지만 거의 반복되지 않으며 단기 시장 움직임에 베팅하는 것은 매우 위험합니다.

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Bram Berkowitz는 언급된 주식 중 어느 곳에도 지분을 보유하고 있지 않습니다. The Motley Fool은 언급된 주식 중 어느 곳에도 지분을 보유하고 있지 않습니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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