암호화폐보다 더 큰 잠재력을 가진 기술주

주요 내용
ASML은 EUV 리소그래피 장비의 세계 유일 공급업체입니다.
EUV 리소그래프는 가장 진보한 반도체 칩 제조에 필요합니다.
ASML은 2025년 말 분기별로 신규 주문이 두 배 이상 증가했습니다.
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암호화폐는 힘든 한 해를 보내고 있습니다. 지난해 12만 2천 달러를 넘어섰던 비트코인은 7만 3,986달러로 떨어졌습니다. 연초 대비 15.3% 하락했으며 지난달에는 6만 4천달러 아래로 떨어졌습니다.
이제 비트코인과 다른 암호화폐는 잠재력이 있을 수 있지만, 2008년 최초 비트코인이 발행된 지 10년이 넘은 지금도 저는 여전히 회의적입니다. 그들은 놀라운 수익을 낼 수 있지만, 일반적으로 너무 변동성이 심해 그 수익이 순식간에 사라질 수 있습니다.
AI가 세계 최초 트릴리어네어를 만들까요? 우리 팀은 방금 한 잘 알려지지 않은 회사에 대한 보고서를 발표했습니다. 이 회사는 '필수 독점'으로 불리며 엔비디아와 인텔 모두가 필요로 하는 핵심 기술을 제공합니다. 계속 읽기 »
저는 글로벌 경제에 명확하고 분명한 가치를 더하고, 그 결과 보유자들에게 수익을 창출하는 기업을 선호합니다.
대표적인 예가 ASML(NASDAQ: ASML)입니다. 네덜란드 회사로 남부 네덜란드의 상대적으로 작고 소박한 벨도벤 마을에 본사를 두고 있지만, 당신과 저는 이를 매일 간접적으로 의존하고 있으며 그것도 모른 채 살고 있습니다.
ASML은 단순히 말해 기술 산업에 절대적으로 기초적인 회사입니다.
이 회사는 세계에서 유일하게 극자외선(EUV) 리소그래피 장비를 제공하는 조용한 독점기업으로 운영됩니다.
레이저 광선과 함께하는 다이너마이트
EUV 리소그래피 장비는 엄청난 기술적 경이로움입니다. 각 장비는 버스 크기 정도 되며, 구매 비용은 4억 달러를 넘어가고, 한 대를 고객에게 운송하려면 7대의 보잉 747기 또는 25대의 트럭이 필요합니다.
보시다시피 현대 반도체 칩은 믿을 수 없을 정도로 작습니다. 가장 진보한 칩은 7나노미터(nm)를 넘지 않는데, 이는 사람 머리카락 폭의 약 1/10,000에 해당합니다. 그보다 더 작아지기도 합니다.
그것들을 만들기 위해 ASML의 EUV 리소그래피 장비는 믿을 수 없을 정도로 정밀하고 강력한 레이저를 사용하여 칩이 작동하는 데 필요한 패턴을 그 위에 새겨 넣습니다.
ASML이 세계에서 유일한 리소그래프 생산업체는 아니지만, EUV 장비와 관련해서는 이 마을에서 유일한 게임입니다. 경쟁사 캐논에서 구매할 수 있는 오래된 심자외선(DUV) 장비로는 오늘날 필요한 7nm 이하 칩을 만들 수 없습니다.
대만 반도체 제조부터 삼성, 엔비디아에 이르기까지 모든 반도체 회사가 ASML의 리소그래피 장비에 직접 또는 간접적으로 의존하고 있습니다.
즉, 하드웨어나 소프트웨어에 초점을 맞추든 기술 산업의 모든 회사가 이 단일 네덜란드 회사에 의존하고 있다는 뜻입니다.
거절할 수 없는 초대
반도체 칩에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 ASML은 지배력을 유지할 가능성이 높습니다.
이 회사는 EUV 리소그래피 기술을 개발하는 데 20년이 걸렸으며, 2006년 첫 프로토타입이 나온 이후 20년 동안 아무도 ASML의 장비를 모방해내지 못했습니다.
그리고 그 프로토타입의 현대적 후손들이 20년 전 선배들보다 훨씬 더 진보했다는 점에 주목할 가치가 있습니다.
딜로이트에 따르면 글로벌 반도체 산업은 올해 매출이 9,750억 달러를 넘어설 것이며, 2036년에는 2조 달러 매출에 이를 것으로 예상됩니다. ASML은 어떤 회사가 제조했든, 어떤 목적으로 사용되었든 모든 진보한 반도체 판매에서 간접적으로 이익을 얻게 됩니다.
그것이 진정한 독점의 잠재력입니다. 비트코인이나 이더리움과 같은 큰 암호화폐 외에도 선택할 수 있는 암호화폐가 많지만, 가장 진보한 칩을 만들고자 하는 모든 반도체 제조업체는 ASML에 와야 합니다.
중국만이 ASML의 초기 설계에 필적하는 프로토타입을 만들 수 있었습니다. 하지만 그 프로토타입에서 나오는 모든 칩 생산은 아직 2년 남았습니다. 따라서 ASML의 방어 장벽은 매우 넓다고 생각합니다.
당신의 마음을 확실히 사로잡을 것
ASML의 대차대조표는 이렇게 중요한 기술에 대한 독점권을 가진 회사로서 예상되는 것만큼 건전합니다.
2025년 총 매출은 32억 6천만 유로로 2024년 대비 15% 증가했으며, 주당 기본 순이익은 24.73유로로 2024년 대비 28.4% 증가했습니다. 여기에 더해 이 회사는 29.4%의 순이익률을 유지하고 있습니다.
하지만 회사의 2025년 실적 보고서에서 가장 주목을 끈 부분은 신규 장비에 대한 순 주문이 2025년 3분기 5,399대에서 4분기 13,158대로 두 배 이상 증가했다는 점입니다.
따라서 수요가 급증하고 있다고 해도 무방할 것 같습니다. 반도체 수요가 사상 최고치를 기록하고 성장하고 있으므로 ASML의 리소그래피 장비에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
몇 주를 사는 것을 고려해보세요. 결국 지금 비트코인 한 개 가격으로 ASML 주식 약 53주를 가질 수 있습니다.
1,000달러를 투자할 곳
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제임스 하이어스는 언급된 주식 중 어떤 것에도 투자 포지션을 가지고 있지 않습니다. 모틀리 풀은 ASML, 비트코인, 보잉, 엔비디아, 대만 반도체 제조에 투자하고 추천합니다. 모틀리 풀은 모네로를 추천합니다. 모틀리 풀은 공개정책이 있습니다.
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