이 대체 자산 관리자는 금융 분야 최고의 장기 보유 종목 중 하나입니다

Brookfield Corporation(NYSE: BN)은 마땅히 받아야 할 평가를 받지 못하고 있습니다. 이 글로벌 투자 회사는 지난 30년 동안 19%의 복합 연평균 총수익률을 기록했으며, 이는 S&P 500의 11% 연평균 총수익률을 훨씬 능가하는 수치입니다. 이 비율이라면 5,000달러 투자가 거의 925,000달러로 성장했을 것입니다.

선도적인 대체 투자 관리자는 최고의 날들이 아직 오지 않았다고 믿습니다. 이는 장기적으로 매수 및 보유하기에 가장 좋은 금융 주식 중 하나임을 의미합니다.

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여러 장기 성장 촉매제 활용

Brookfield는 여러 장기 추세에 힘입어 변혁적인 성장 단계의 중심에 있습니다. 이 회사는 주주와 고객(대체 자산 관리 사업인 Brookfield Asset Management를 통해)을 대신하여 세속적인 성장 추세의 혜택을 받는 기업 및 실물 자산에 자본을 투자합니다.

이 회사는 AI를 지원하기 위한 디지털 백본을 구축할 수 있는 일생일대의 기회를 보고 있습니다. Brookfield는 AI 인프라에 대한 전 세계 총 지출이 향후 10년 동안 7조 달러를 초과할 것으로 추정합니다. 이는 AI 인프라 자산에 최대 1,000억 달러를 투자할 펀드를 출시함으로써 이 기회를 포착하고 있습니다.

AI 인프라는 유일한 성장 동력이 아닙니다. Brookfield는 또한 노령 인구에게 은퇴 소득(예: 연금 및 사모 펀드)을 제공하는 부유층 상품을 제공할 엄청난 기회를 보고 있습니다. 이 회사는 또한 선도적인 글로벌 부동산 투자자로서 글로벌 부동산 회복을 활용할 수 있는 위치에 있습니다.

매우 매력적인 투자 기회

Brookfield는 핵심 사업이 향후 5년 동안 주당 분배 가능 이익에서 20%의 연평균 성장을 달성할 것으로 예상합니다. 또한 이 회사는 향후 5년 동안 530억 달러의 누적 잉여 현금 흐름을 창출할 것으로 예상합니다. 이 현금의 대부분을 주주 가치를 성장시키는 데 할당할 계획이며, 이는 해당 기간 동안 연평균 수익 성장률을 25%로 높일 것으로 예상합니다. 내구성이 뛰어난 장기 성장 동인에 대한 회사의 집중도를 감안할 때 2030년 이후에도 강력한 성장률로 수익을 계속 성장시킬 것입니다.

Brookfield만큼 빠르게 성장하는 회사는 일반적으로 프리미엄 밸류에이션으로 거래됩니다. 그러나 이 선도적인 대체 자산 관리자는 그렇지 않습니다. Brookfield는 현재 주당 약 45달러에 거래되고 있으며, 이는 회사의 계획 가치인 주당 68달러보다 훨씬 낮은 수준입니다. 이는 수익 및 운영 성장을 통해 2030년까지 회사 가치를 주당 140달러로 높일 것으로 예상합니다. 이렇게 높은 품질의 회사가 이렇게 할인된 밸류에이션으로 거래되는 것을 보는 것은 드뭅니다.