Arista Networks 주식이 4월에 41% 급등한 이유와 이는 아직 시작에 불과할 가능성이 높은 이유

핵심 요점

Arista Networks는 4월에 월스트리트로부터 긍정적인 분위기의 거대한 물결을 경험했습니다.

회사는 AI 데이터 센터용 최첨단 하드웨어를 공개했습니다.

Arista의 주가는 다소 비싸지만, 이는 그 큰 기회에 비하면 작은 부분에 불과합니다.

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Arista Networks(NYSE: ANET)의 주가는 4월에 급등하여 40.7% 상승했으며, 이는 S&P Global Market Intelligence가 제공한 데이터에 기반합니다.

넓은 시장 회복이 주가 상승을 도왔지만, 긍정적인 투자자 심리와 최근 공개된 인공지능(AI) 제품 라인이 네트워크 전문 회사를 사상 최고치로 끌어올렸습니다.

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개선되는 심리의 거대한 물결

Arista Networks는 서버, 데이터 센터 및 네트워크 전반에 데이터를 흐르게 하는 이더넷 스위치, 라우터 및 기타 네트워킹 하드웨어 제품군을 제공합니다. AI 처리가 대부분 데이터 센터에 집중됨에 따라, 회사는 이러한 고급 알고리즘 채택 가속화의 혜택을 누리고 있습니다. 투자자들은 하류로 이동하며 차세대 AI 승자를 찾고 있으며, Arista Networks를 크게 주목하고 있습니다.

이번 달 초, Rosenblatt 애널리스트 Mike Genovese는 Arista Networks를 매수 등급으로 상향 조정하고 목표주가를 $180으로 올렸습니다. 그는 Arista가 최근 발표한 eXtra-dense Pluggable Optics(XPO) 전략과 Microsoft 및 Meta Platforms와의 긴밀한 관계를 언급했으며, 이들이 기술의 초기 채택자가 될 것이라고 믿고 있습니다.

Arista는 고처리량 AI 데이터 센터의 요구를 충족하기 위해 XPO 고밀도 액체 냉각 플러그형 광학을 개발하는 데 앞장섰습니다. 이 차세대 광학은 기존 플러그형 광학의 편리성을 유지하면서(빠른 교체와 제한된 다운타임) 이전 버전 대비 8배의 대역폭을 제공하고 서버 수를 75% 감소시킵니다.

또한 Arista는 올해 큰 신규 고객을 암시했으며, 월스트리트는 이것이 Alphabet의 Google이라고 추측하고 있습니다. 만약 그렇다면 Arista의 전망에 상당한 상승 여력이 제공될 것입니다.

JPMorgan 애널리스트 Samik Chatterjee는 주식에 대한 오버웨이트(매수) 등급을 유지하면서 목표주가를 $200으로 올렸습니다. 그는 AI 인프라 투자가 Arista의 추가 매출을 견인할 것으로 예상합니다.

Evercore ISI 애널리스트 Amit Daryanani도 트렌드에 동참해 아웃퍼폼(매수) 등급과 $200 목표주가를 재확인했으며, Arista를 자신의 "전술적 아웃퍼폼" 리스트에 추가했습니다. 그는 가속화되는 AI 투자와 회사의 강력한 산업 위치를 근거로 bullish 입장을 정당화했습니다.

며칠 뒤 블로그 게시물에서 Google은 "Virgo Network"를 소개했으며, 이는 회사의 "스케일 아웃 AI 데이터 센터 패브릭"입니다. 패브릭은 서버를 네트워크에 연결하는 고속 연결(접속점, 라우터, 스위치)을 의미합니다. 사양을 검토한 후 Daryanani는 이것이 Arista Networks에 "점진적인 긍정"이라고 결론지었으며, Virgo의 차세대 설정이 최근 도입된 Arista 데이터 센터 하드웨어의 기술 사양과 밀접하게 일치한다고 밝혔습니다. 이는 Google이 새로운 "대형" 고객이 될 가능성을 추가로 뒷받침합니다.

주식은 매수인가?

Arista는 최근 1분기 실적을 보고했으며, 이는 어느 정도 상상력을 초월할 정도로 견고했습니다. 매출은 27억 달러로 전년 대비 35% 상승했으며, 조정 EPS는 $0.87로 32% 상승했습니다. Arista는 또한 AI 관련 매출이 내년까지 32억 5천만 달러로 두 배 이상 증가할 것으로 예상합니다. 실적 상회와 목표가 인상에도 불구하고 주가는 결과 발표 후 하락했습니다.

전체적인 맥락을 보면, 주가는 지난 1년 동안 56% 상승했습니다. 이러한 규모의 상승 이후 Arista는 높은 장벽을 마주했습니다. 최근 주가 조정 후에도 주가는 내년 예상 매출의 32배에 거래되고 있습니다. 주가가 비싸 보일 수 있지만, Arista의 실적은 프리미엄을 받을 만한 이유를 보여줍니다.

제 말을 그대로 받아들이지 마세요. Arista는 여전히 월스트리트의 지지를 받고 있으며, 주식을 다루는 애널리스트 93%가 매수 또는 강력 매수 등급을 부여했고, 매도를 권고하는 애널리스트는 없습니다. 또한 평균 목표주가 $187은 목요일 종가 대비 32%의 잠재 상승 여력을 의미합니다.

산업 내 핵심 역할, 혁신 역사, 최근 가격 약세를 고려할 때, 저는 Arista Networks를 무조건적인 매수로 평가합니다.

지금 Arista Networks 주식을 사야 할까요?

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JPMorgan Chase는 Motley Fool Money의 광고 파트너입니다. Danny Vena, CPA는 Alphabet, Arista Networks, Meta Platforms 및 Microsoft에 포지션을 보유하고 있습니다. Motley Fool은 Alphabet, Arista Networks, JPMorgan Chase, Meta Platforms 및 Microsoft에 포지션을 보유하고 추천합니다. Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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