3월 52주 신고가에서 52% 하락한 헬라 마이닝 주식의 이유

핵심 내용
헬라는 핵심 자산을 매각하고 부채를 줄이면서 성장 지출을 두 배 늘릴 계획입니다.
은 거대 기업은 2026년 기록적인 이익과 견조한 현금 흐름으로 2026년을 맞이했습니다.
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S&P Global Market Intelligence에서 제공한 데이터에 따르면 헬라 마이닝(NYSE: HL) 주식은 3월에 25.2% 급락하여 주당 16.25달러의 2026년 저점을 기록했습니다. 이 하락은 52주 최고치인 52주 최고치에서 52% 후퇴를 나타내며, 이는 2개월 미만 전에 도달했습니다.
헬라는 지난달 자산 매각을 완료하고 매각 대금을 사용하여 부채를 상환할 계획입니다. 이 움직임은 재무 상태를 강화하지만 헬라의 주식 가격의 주요 동인은 귀금속 가격에 있습니다.
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헬라 마이닝 주식은 왜 그렇게 많이 하락했을까요?
은은 이자를 내지 못하는 자산이므로 인플레이션이 높으면 채권에 비해 매력이 떨어지는 경우가 많습니다. 연방준비제도(Federal Reserve)가 고질적인 인플레이션으로 인해 금리를 변경하지 않기로 결정하면서 3월에 은 가격이 급락하여 3월 19일에 하루 만에 10% 이상 하락했습니다.
이란 전쟁에도 불구하고 금도 어려움을 겪었습니다. 급증하는 재무부 채권 수익률, 더 강한 미국 달러, 고질적인 인플레이션은 안전 자산으로서의 금의 매력을 가려 이전 몇 달 동안 기록적인 랠리를 겪은 후 투자자들이 이익을 확보하도록 유도했습니다.
지난 분기 헬라의 매출의 거의 60%가 은에서, 29%가 금에서 발생했습니다. 2024년에는 헬라가 미국 전체 은 생산량의 37%를 차지하여 귀금속 가격 변동에 매우 민감하게 반응했습니다.
헬라의 매각은 특히 회사가 2026년 은 생산량 전망치를 낮춘 후 3월에 강화되었습니다. 성공적인 2025년, 은 생산량이 5% 증가하여 1,700만 온스를 기록한 후, 이제 광산은 올해 1,510만 온스에서 1,650만 온스 사이로 생산량을 줄일 것으로 예상하고 있습니다.
헬라 마이닝 주식은 지금 매수할 만한 주식일까요?
3월에 헬라는 캐나다 퀘벡에 있는 Casa Berardi 금광을 소유한 자회사를 Orezone Gold의 자회사에 약 5억 9,300만 달러의 총 가치로 매각했는데, 여기에는 1억 6,000만 달러의 선불 현금 지급과 약 1억 1,200만 달러 상당의 Orezone 주식, 그리고 3억 2,100만 달러의 연기된 현금이 포함되었습니다.
매각 이후 헬라는 Greens Creek 운영과 Keno Hill의 지속적인 가동에 중점을 두었습니다. 이 움직임은 헬라의 매출이 높은 귀금속 및 아연 가격에 힘입어 53% 증가하여 14억 달러의 기록적인 매출을 기록한 호황을 누린 2025년 이후에 이루어졌습니다. 총 이익은 Keno Hill 광산이 첫해의 수익성을 달성하면서 세 배로 증가했고, 순이익은 분기 기록인 3억 2,100만 달러로 9배 증가했습니다.
헬라는 연말에 3억 1,000만 달러의 잉여 현금 흐름을 기록했습니다. 이러한 현금과 퀘벡 매각 대금을 통해 헬라는 부채의 일부를 상환하고 2026년에 탐사 및 사전 개발 지출을 5억 5,000만 달러로 거의 두 배 늘릴 계획입니다.
헬라 마이닝 주식은 은 가격과 함께 4월에 반등하고 있지만, 앞으로 더 많은 변동성이 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 헬라의 은 지배력과 강화된 재무 상태는 은 주식을 저가에 매수하는 데 가장 적합한 주식 중 하나입니다.
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네하 차마리아는 언급된 주식 중 어느 곳에도 지분을 보유하고 있지 않습니다. Motley Fool은 언급된 주식 중 어느 곳에도 지분을 보유하고 있지 않습니다. Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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