팔란티어 테크놀로지스 주가가 계속 하락하는 이유

주요 내용

앤트로픽은 4개월 만에 매출을 세 배로 늘렸지만, 팔란티어의 매출은 지난 분기에 70%만 성장했습니다.

투자자들은 앤트로픽이 팔란티어의 시장 점유율을 포함하여 모든 곳에서 소프트웨어 시장 점유율을 잠식할까 봐 걱정하기 시작했습니다.

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팔란티어 테크놀로지스 (NASDAQ: PLTR) 주가는 금요일 오전 10시(ET)까지 4.6% 하락했으며, 인공지능 및 방위 기술 주식은 이번 주에 4일 연속 하락세를 기록할 것으로 예상됩니다.

그리고 앤트로픽이 그 이유일 수 있습니다.

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클로드 미토스가 방위 산업을 집어삼킬까요?

Wedbush 분석가 Dan Ives가 다시 말한 현재 상황의 기본 이야기는 다음과 같습니다. 화요일, 4월 7일, 앤트로픽은 마침내 일반 목적 언어 모델인 Claude Mythos를 공개했으며, 여러 AI "에이전트"를 동시에 실행할 수 있는 능력과 놀라운 성장 속도로 소프트웨어 투자자들을 불안하게 만들었습니다.

2025년 말 연간 반복 수익(ARR)이 90억 달러에 불과했던 앤트로픽은 올해 첫 4개월 만에 이미 300억 달러 ARR로 가속화되었습니다. 물론 팔란티어도 빠르게 성장하고 있습니다. 가장 최근 분기에 상업 매출은 137% 증가했고 정부 매출은 66% 증가했습니다. 그러나 이러한 수치는 앤트로픽이 달성하는 수치에 비하면 초라합니다.

그리고 앤트로픽이 계속해서 이런 식으로 성장한다면 팔란티어의 시장 점유율을 잠식할 것이라는 우려가 있습니다.

앤트로픽이 팔란티어 주식을 망칠까요?

그러나 아이브스는 이 이야기를 믿지 않습니다. "우리는 앤트로픽의 성장이 전례 없다는 것을 인정하지만, 앤트로픽이 PLTR의 점심을 먹고 있다는 이야기는 잘못된 이야기이며 허구라고 믿습니다." 분석가는 팔란티어에 해를 끼치기보다는 AI 서비스와 앤트로픽에 대한 수요 증가가 실제로 팔란티어 자체의 성장을 가속화하고 있다고 믿습니다.

그는 옳을 수도 있습니다. 팔란티어는 2022년에 24%, 2023년에 17%, 2024년에 26%, 2025년에 56%의 매출 성장을 기록했습니다. 가장 최근 분기에도 총 매출이 70% 급증했으므로 여전히 가속화되고 있습니다. 물론, 수익의 235배로, 저는 여전히 팔란티어 주식이 고평가되었다고 생각하지만...

앤트로픽은 이유가 아닌 것 같습니다.

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Rich Smith는 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 팔란티어 테크놀로지스에 대한 포지션을 가지고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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