워렌 버핏, 여전히 시장에서 좋은 매수 기회를 찾지 못하다

주요 내용

1분기 말 많은 주식들이 조정 국면에 있었습니다.

그러나 워렌 버핏은 최근 좋은 매수 기회를 찾지 못했습니다.

주식들은 높은 수준의 평가액을 보이고 있으며, 투자자들은 높은 수준에서 매수할 때 주의해야 합니다.

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최근 이란 전쟁이 곧 종결될 것이라는 기대감에 힘입어 주식 시장이 힘을 얻고 있습니다. 그러나 1분기 말 S&P 500은 4.6% 하락했고 많은 주식들이 어려움을 겪었습니다. 하지만 전체 시장이 당시 하락했음에도 불구하고 워렌 버핏은 주식에 대해 낙관적이지 않은 이유를 찾지 못했다고 밝혔습니다.

많은 투자자들이 최근의 랠리와 S&P 500이 새로운 기록을 달성했음에도 불구하고 오마하의 현인(Oracle of Omaha)은 전체 시장에 대해 대체로 신중한 태도를 유지했습니다. 하지만 왜 그럴까요?

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올해의 하락은 버핏에게 큰 의미가 없었습니다. 그는 과거에 더 큰 하락을 경험했습니다.

버핏은 수십 년 동안 주식 시장에 투자해 왔으며, 올해 주식들이 일시적으로 조정 국면에 진입하여 최근 고점에서 10% 이상 하락했지만, 그는 매수할 만한 것을 찾지 못했다고 말했습니다. 버핏은 결국 수년에 걸쳐 더 큰 하락을 경험했으며, 인터뷰에서 "이것은 아무것도 아니다"라고 말했습니다.

그의 회사 버크셔 해서웨이 (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB)는 주식 매입보다는 현금을 늘리는 데 주력하고 있습니다. 현재 투자 기회를 추구할 수 있는 3700억 달러 이상의 현금과 단기 투자를 보유하고 있지만 경영진은 명확하게 흥분하지 않는 듯합니다. 버크셔는 일부 주식을 매수하고 있지만, 회사의 현금 비축량이 지난 2년 동안 크게 증가하면서 훨씬 더 많은 주식을 매도하고 있습니다.

버크셔는 기술적으로 새로운 CEO인 그렉 에벨의 지휘를 받고 있지만, 버핏 시절과 마찬가지로 가치 중심적인 접근 방식을 통해 어떤 주식을 매수할지 결정합니다.

평가액이 높고 투자자는 신중하게 행동해야 합니다.

이번 주 초를 기준으로 S&P 500은 회복되어 연초 이후 4% 이상 상승했습니다. 지난 3년 동안은 장기 평균인 10% 상승률을 상회했으며, 많은 주식의 평가액이 너무 높아질 수 있다는 우려가 있었습니다. 현재 S&P 500에 상장된 평균 주식은 후행 이익의 25배 이상으로 거래되고 있습니다. 최근 시장의 하락은 일부 적당한 기회를 창출했을 수 있지만, 버핏과 같은 가치 투자자에게는 주식이 매력적인 매수가 되려면 훨씬 더 낮게 떨어져야 합니다.

상승하는 주식을 쫓는 것은 위험할 수 있으며, 나중에 상당한 조정에 취약할 수 있으므로 투자자는 주의해야 합니다. 이러한 날들에 고려할 수 있는 더 안전한 옵션 중 하나는 경영진이 투자를 선택할 때 신중한 접근 방식을 취할 것이라는 점을 알고 버크셔의 주식에 투자하는 것일 수 있습니다.

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David Jagielski, CPA는 언급된 주식 중 어느 곳에도 지분을 보유하고 있지 않습니다. The Motley Fool는 Berkshire Hathaway에 지분을 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool는 공개 정책을 가지고 있습니다.

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