주식 하락으로 지난 5년간 약 60% 하락한 경우 투자자들은 3월 31일까지 투자해야 할까요? Nike

주요 내용
Nike는 구조조정을 시도하고 있습니다.
주가는 외부 요인 중 일부로 인해 거의 진전이 없었습니다.
월가 애널리스트들은 3월 31일에 발표되는 실적을 통해 경영진에게 사업에 대해 질문할 기회를 갖게 됩니다.
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후한 2024년 말부터 아이콘적인 의류 및 신발 브랜드 Nike(NYSE: NKE)에 대한 유망한 구조조정 이야기가 어느 정도 멈췄고 투자자들은 회사가 개선의 징후를 보일 때까지 몇 년이 걸릴 것이라고 믿고 있습니다.
2024년 10월, Nike는 오랜 베테랑 Elliott Hill을 회사를 이끌고 필요한 구조조정을 주도하기 위해 은퇴한 상태에서 회사를 이끌었습니다. 약 1.5년 후, Nike의 주가는 지난 5년간 약 60% 하락했으며 투자자들은 이미 좌절의 징후를 보이고 있습니다.
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만약 당신이 촉매제를 찾고 있다면 3월 31일이 다음 잠재적인 날일이며, 회사가 결과를 보고할 때입니다. 그때 주식을 사는 것이 합리적일까요?
Nike가 어려움을 겪는 이유
Hill이 재고용되기 전에 Nike는 럭셔리 신발 및 의류 시장의 경쟁 심화로 어려움을 겪었고, Lululemon과 같은 대형 브랜드 및 유명 운동선수의 개인화된 브랜드인 Roger Federer의 On과 같이 많은 소비자와 투자자들은 회사가 브랜드 또는 제품 혁신에 충분히 관심을 기울이지 않았다고 느꼈습니다.
Hill은 이러한 자신감을 회복하려고 했지만 회사는 통제 밖에 있는 문제들도 직면했습니다. 예를 들어, 도널드 트럼프 대통령의 관세는 Nike에 영향을 미쳤는데, Nike는 대부분의 제품을 미국 외 국가에서 생산하기 때문에 인도네시아, 베트남, 중국에서 생산합니다. 회사의 최근 실적 보고서에서 경영진은 관세가 추가 15억 달러의 비용을 초래하고 현재 회계 연도에 회사의 매출 총 마진을 1.2% 감소시킬 것으로 예상했다고 밝혔습니다.
3월 31일까지 Nike 투자해야 할까요?
3월 31일은 Nike가 거래 마감 후 2026 회계 연도 3분기 실적을 발표하는 중요한 날입니다. 이어서 경영진은 분기 결과를 검토하고 질문에 답변하기 위해 월가 애널리스트와 수익 전화 회의를 개최합니다.
애널리스트의 합의 추정치는 Nike가 2026 회계 연도 3분기 주당 순이익(EPS) 0.29달러와 매출 112억 2천만 달러를 보고할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 YoY 감소를 나타내며 매출은 거의 동일하므로 기대하는 결과를 보여주지는 않습니다.
경영진이 제공하는 모든 지침도 중요합니다. 애널리스트들은 현재 Nike가 2027 회계 연도에 237달러의 EPS와 약 486억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상하고 있으며 이는 EPS의 상당한 개선과 매출 성장을 나타냅니다.
예정된 실적 보고서에서 투자자들은 구조조정 계획의 진행 상황, 소비자가 Nike의 신제품에 어떻게 반응하는지, 중국의 현재 상황, Nike의 주요 시장 및 앞으로 관세 및 매출 총 마진에 대한 전망에 집중할 것입니다. 투자는 한 날에만 이루어지는 것이 아니지만 투자자들은 Nike의 예정된 수익 보고서에 대해 단기적으로 거래하려고 시도하지 않고 장기적으로 생각하는 투자자들에게 강력한 경우의 수가 있습니다. Hill은 관세 및 최근 이란 분쟁을 포함한 어려움에 직면했습니다.
주가는 현재 3%의 배당 수익을 제공하며 수익이 정점에 도달할 수 있습니다. 그러나 실질적인 진전을 만들기 위해 몇 년 동안 노력해야 할 가능성이 높습니다.
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Bram Berkowitz는 언급된 주식 중 어느 주식에도 보유하고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Lululemon Athletica Inc.와 Nike를 추천하고 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 공개 디스클로저 정책을 가지고 있습니다.
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