Twoje odznaki Zakres 52 tyg. $15–$18 6% of range Ocena Analityków BUY 28 analysts Cena Docelowa · P/E 1.2 ROE 19.9% Marża Zysku Netto 24.4%

ACGLN Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy

03
Cena $15.07
Kapitalizacja Rynkowa $5.41B
P/E (TTM) 1.2
EPS (TTM) $12.77
Przychody (TTM) $19.23B
ROE (TTM) 19.9%
Zakres 52 tyg. $15–$18

ACGLN Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

04
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

O Arch Capital Group Ltd. - Depositary Shares, each Representing a 1/1,000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share, Series G Przegląd firmy z Wikipedii

05 · wikidata

Arch Capital Group Ltd. (Arch Capital or ACGL) is a Bermuda exempted public company which writes insurance, reinsurance and mortgage insurance on a worldwide basis, with a focus on specialty lines, the segment of the insurance industry where the more difficult and unusual risks are written. The company is headquartered in Bermuda and operates globally in 60 offices in North America, Europe, Asia and Australia.

History

The company was founded in May 2000 by Robert Clements and Peter A. Appel, with Appel as president and CEO. The company's predecessor entity, Risk Capital Holdings had previously sold substantially all of the reinsurance operations of Risk Capital Reinsurance Co., its wholly owned subsidiary, to Folksamerica Reinsurance Co., and the surviving vehicle was the entity used to form Arch Capital.

Following the event of September 11, 2001, Arch Capital launched an underwriting initiative to address the global demand for insurance and reinsurance capacity.

In October 2001, Paul Ingrey joined the company to oversee its reinsurance operations and in January 2002, Dinos Iordanou was hired to run the company's insurance business. In 2003, Iordanou succeeded Appel as Arch Capital's president and CEO, and, in 2018, Marc Grandisson, succeeded Iordanou and Arch Capital's current CEO, Nicolas Papadopoulo, succeeded Grandisson in 2024, upon his retirement.

Arch Capital entered the mortgage insurance business in 2015 with the formation of Arch Mortgage Guaranty and, in August 2016, it bought United Guaranty, AIG's mortgage insurance unit, for US$3.4 billion, making the company the world's largest mortgage insurer.

In 2022, Arch Capital was added to the Standard & Poor's (S&P) 500 Index, replacing Twitter (now X).

As of 2026, Arch employs nearly 8,000 people worldwide.

Notable employees

Meredith Whitney (born 1969), businesswoman

Źródło: Wikipedia (Angielski), CC BY-SA 4.0 · Zobacz w Wikipedii ↗

Wikidata ↗

sektorFinancials branżaInsurance pracownicy8 000 krajBM

Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS

06
Przychody$19.93B
2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$11.60
2016-12-31 → 2025-12-31
Wolny przepływ pieniężny$6.13B
2016-12-31 → 2025-12-31
Marża netto24.4%
2016-12-31 → 2025-12-31
Wycena i wskaźniki 07–12

Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?

Wskaźnik Trend 5-letni ACGLN średnia z 5 lat Mediana porównawcza Werdykt
P/E (TTM) 1.2średnia z 5 lat ≈2.8 ≈2.8 6.8 Niedowartościowany
P/S 0.3średnia z 5 lat ≈0.6 ≈0.6 1.1 Niedowartościowany
P/B 0.2średnia z 5 lat ≈0.4 ≈0.4 0.9 Niedowartościowany
Price / FCF (Cena / FCF) 0.9średnia z 5 lat ≈1.6 ≈1.6 · ·
Price / Cash Flow (Cena / Przepływy pieniężne) 0.9średnia z 5 lat ≈1.6 ≈1.6 · ·
Price / Tangible Book (Cena / Wartość księgowa materialna) 0.2średnia z 5 lat ≈0.5 ≈0.5 · ·
PEG Ratio (Współczynnik PEG) ≈0.0 · · ·

Mediana porównawcza jest obliczana na znormalizowanej podstawie dla każdej metryki i może nie zawsze odpowiadać podstawie TTM/MRQ pokazanej dla tej akcji.

wartość · ≈ średnia z 5 lat · mediana branżowa · werdykt względem mediany

Dywidendy Stopa dywidendy, wskaźnik wypłaty, historia dywidend, 5-letni CAGR

13
Zannualizowane wypłaty≈$1.14Płatne kwartalnie
Data ex-dywidendyKwotaWalutaStopa zwrotu
Wrz 15, 2026$0,28USD≈7.5%
Cze 15, 2026$0,28USD≈7.0%
Mar 13, 2026$0,28USD≈6.7%
Gru 15, 2025$0,28USD≈6.7%
Wrz 15, 2025$0,28USD≈6.3%
Cze 13, 2025$0,28USD≈6.8%
Mar 14, 2025$0,28USD≈6.3%
Gru 13, 2024$0,28USD≈6.1%
Wrz 13, 2024$0,28USD≈5.6%
Cze 14, 2024$0,28USD≈5.9%
Mar 14, 2024$0,28USD≈5.5%
Gru 14, 2023$0,28USD≈5.7%
Wrz 14, 2023$0,28USD≈6.1%
Cze 14, 2023$0,28USD≈5.9%
Mar 14, 2023$0,28USD≈6.2%
Gru 14, 2022$0,28USD≈6.0%
Wrz 14, 2022$0,28USD≈6.1%
Cze 14, 2022$0,28USD≈6.5%
Mar 14, 2022$0,28USD≈4.4%
Gru 14, 2021$0,28USD≈2.5%

Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników

14
Średnie zaskoczenie 9.8%
OkresRaportEPS ActualEPS SzacowanyNiespodzianka
30 czerwca 2026 $2.56 $2.48 3.1%
31 marca 2026 $2.50 $2.53 -1.1%
31 grudnia 2025 $2.98 $2.64 12.7%
30 września 2025 $2.77 $2.30 20.5%
30 czerwca 2025 $2.58 $2.36 9.3%
31 marca 2025 $1.54 $1.35 14.1%

Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne

15
Rachunek zysków i strat 10
Wskaźnik Trend 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue $19.93B$17.44B$13.63B$9.61B$9.25B$8.51B$6.93B$5.45B$5.63B$4.46B$3.94B$3.99B
SG&A Expense $132M$200M$102M$95M$78M$82M$80M$79M$84M$82M$50M$50M
Interest Expense $148M$141M$133M$131M$139M$143M$121M$120M$117M$66M$46M$46M
Pretax Income $5.16B$4.67B$3.57B$1.56B$2.37B$1.58B$1.85B$842M$757M$856M$567M$844M
Income Tax $760M$362M$-873M$80M$128M$112M$156M$114M$128M$31M$41M$23M
Net Income $4.40B$4.31B$4.44B$1.48B$2.16B$1.41B$1.64B$758M$619M$693M$538M$834M
EPS (Basic) $11.83$11.47$11.94$3.90$5.35$3.38$3.97$1.76$1.40$1.83$4.24$6.21
EPS (Diluted) $11.60$11.19$11.62$3.80$5.23$3.32$3.87$1.73$1.36$1.78$4.09$6.02
Shares (Basic) 368,400,000372,500,000368,700,000368,600,000391,700,000403,062,179401,802,815404,347,621404,138,364362,376,342121,786,127130,817,610
Shares (Diluted) 375,900,000381,800,000378,800,000377,600,000400,300,000410,259,455411,609,478412,906,478417,785,025374,152,479126,038,743134,922,322
Bilans 12
Wskaźnik Trend 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents $993M$979M$917M$855M$859M$906M$726M$647M$606M$843M$553M$486M
Goodwill $607M$571M$345M$342M$345M$315M$327M$250M$198M$204M$16M$15M
Intangibles $534M$701M$316M$393M$529M$299M$326M$323M$386M$509M$48M$61M
Total Assets $79.24B$70.91B$58.91B$47.99B$45.10B$43.28B$37.89B$32.22B$32.05B$29.37B$23.14B$21.97B
Total Liabilities $55.03B$50.09B$40.55B$35.07B$31.55B$29.29B$25.57B$21.78B$21.81B$20.06B$16.03B$14.89B
Common Stock $1M$1M$1M$1M$648.0K$643.0K$638.0K$634.0K$611.0K$582.0K$577.0K$572.0K
Retained Earnings $27.05B$22.69B$20.30B$15.89B$14.46B$12.36B$11.02B$9.43B$8.56B$8.00B$7.33B$6.85B
Treasury Stock $6.41B$4.49B$4.42B$4.38B$3.76B$2.50B$2.41B$2.38B$2.08B$2.03B$1.94B$1.56B
AOCI $5M$-720M$-676M$-1.65B$-65M$489M$212M$-179M$118M$-115M$-17M$129M
Stockholders' Equity $24.21B$20.82B$18.35B$12.91B$13.55B$13.11B$11.50B$9.44B$9.20B$8.25B$6.17B$6.09B
Liabilities + Equity $79.24B$70.91B$58.91B$47.99B$45.10B$43.28B$37.89B$32.22B$32.05B$29.37B$23.14B$22.01B
Shares Outstanding 359,000,000376,400,000373,400,000370,400,000378,900,000406,720,642405,619,201402,454,834392,933,817368,362,551122,627,783127,367,934
Przepływy pieniężne 13
Wskaźnik Trend 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp $148M$133M$93M$88M$88M$71M$66M$56M$68M$57M$56M$55M
Deferred Tax $174M$-35M$-1.16B$-121M$-167M$-86M$11M$28M$173M$-19M$-4M$-8M
Amort. of Intangibles $193M$235M$95M$106M$82M$69M$82M$106M$126M$19M$23M$20M
Operating Cash Flow $6.17B$6.67B$5.75B$3.82B$3.42B$2.89B$2.05B$1.56B$1.09B$1.38B$998M$1.04B
CapEx $44M$51M$52M$50M$41M$40M$38M$30M$23M$15M$16M$20M
Investing Cash Flow $-4.04B$-4.46B$-5.47B$-3.10B$-2.14B$-3.04B$-1.81B$-554M$-1.35B···
Stock Repurchased $1.89B$24M$0$586M$1.23B$83M$3M$283M$0$75M$365M$454M
Net Stock Activity $-1.89B$-24M$0$-586M$-1.23B·$-3M$-283M$0$-75M$-365M$-454M
Financing Cash Flow $-1.89B$-1.93B$-69M$-706M$-1.23B$521M$-81M$-989M$-3M···
Net Change in Cash $307M$262M$225M$-41M$24M$387M$179M$-3M$-242M$288M$68M$52M
Taxes Paid $458M$378M$267M$255M$286M$203M$109M$-980.0K$52M$51M··
Free Cash Flow $6.13B$6.62B$5.70B$3.76B$3.39B$2.85B$2.01B$1.53B$1.09B$1.38B$982M$1.02B
Levered FCF $6.00B$6.49B$5.53B$3.64B$3.25B$2.71B$1.90B$1.43B$992M$1.32B$940M$973M
Rentowność 4
Wskaźnik Trend 202520242023202220212020201920182017201620152014
Net Margin 22.1%24.7%32.6%15.4%23.3%16.5%23.6%13.9%11.0%15.5%13.7%20.9%
Pretax Margin 25.9%26.8%26.2%16.2%25.6%18.5%26.7%15.4%13.5%19.2%14.4%21.2%
ROA 5.9%6.6%8.3%3.2%4.9%3.5%4.7%2.4%2.0%2.6%2.3%3.7%
ROE 19.5%20.0%26.5%12.0%16.0%11.0%14.4%8.1%6.8%8.9%8.7%13.7%
Efektywność 1
Wskaźnik Trend 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 0.30.30.30.20.20.20.20.20.20.20.20.2
Na akcję 6
Wskaźnik Trend 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share $67.43$55.31$49.15$34.86$35.75$32.22$28.35$23.46$70.21$67.22$50.60$48.13
Revenue / Share $53.02$45.68$35.99$25.46$23.11$20.78$16.83$13.20$40.41$35.79$31.23$29.56
Cash Flow / Share $16.42$17.48$15.18$10.10$8.56$7.04$4.98$3.78$7.99$11.20$7.92$7.69
Cash / Share $2.77$2.60$2.46$2.31$2.27$2.23$1.79$1.61$4.63$6.87$4.51$3.81
Dividend / Share $5.00$5.00··········
EPS (TTM) $11.60$11.19$11.62$3.80$5.23$3.32$3.87$1.73$1.36$1.78$4.09$6.02
Stopy Wzrostu 9
Wskaźnik Trend 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 14.3%27.9%41.8%4.0%8.7%·······
Revenue CAGR 3Y 27.5%23.5%17.0%·········
Revenue CAGR 5Y 18.6%···········
EPS YoY 3.7%-3.7%205.8%-27.3%57.5%·······
EPS CAGR 3Y 45.1%28.9%51.8%·········
EPS CAGR 5Y 28.4%···········
Net Income YoY 2.0%-2.9%201.0%-31.6%53.5%·······
Net Income CAGR 3Y 43.9%26.0%46.8%·········
Net Income CAGR 5Y 25.6%···········
Wycena (TTM) 10
Wskaźnik Trend 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM $19.93B$17.44B$13.63B$9.61B$9.25B$8.51B$6.93B$5.45B$5.63B$4.46B$3.94B$3.99B
Net Income TTM $4.40B$4.31B$4.44B$1.48B$2.16B$1.41B$1.64B$758M$619M$693M$538M$834M
Market Cap $6.00B$6.74B$7.43B$6.40B$9.80B·······
P/E 1.41.61.74.54.9·······
P/S 0.30.40.50.71.1·······
P/B 0.20.30.40.50.7·······
P / Tangible Book 0.30.30.40.50.8·······
P / Cash Flow 1.01.01.31.72.9·······
P / FCF 1.01.01.31.72.9·······
Earnings Yield 69.5%62.5%58.4%22.0%20.2%·······

Najnowszy okres po lewej · wartości null pokazane jako ·

Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat

16
Wskaźnik 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Przychody $19.93B $17.44B $13.63B $9.61B $9.25B
Zysk netto $4.40B $4.31B $4.44B $1.48B $2.16B
Rozwodniony EPS $11.60 $11.19 $11.62 $3.80 $5.23

Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci · $769K łącznie · Na dzień 30 czerwca 2026

17

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tych akcji w swoich kwartalnych zgłoszeniach SEC Form 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Posiadacze 4
Wartość posiadanych akcji $769K
Nowe pozycje 0
Zamknięte pozycje 0
Aktywność instytucjonalna — Q2 2026 vs poprzedni kwartał
Nowe pozycje Zamknięte pozycje Zwiększone Zmniejszony Zmiana liczby akcji netto
0 (-1 vs poprzedni kw.) 0 (-1 vs poprzedni kw.) 2 (+2 vs poprzedni kw.) 1 (-1 vs poprzedni kw.) +5K

Porównano z Q1 2026. Zgłoszenia SEC Form 13F są wymagane w ciągu 45 dni od końca kwartału plus krótki bufor dla spóźnionych zgłoszeń — kwartały mieszczące się jeszcze w tym terminie są pomijane na rzecz ostatniej w pełni zgłoszonej pary.

Instytucja Wartość Akcje % z śledzonych 13F Typ
IAT REINSURANCE CO LTD. $645 800 40 000 83,97% Akcje
GAMMA Investing LLC $63 521 3 897 8,26% Akcje
First Command Advisory Services, Inc. $31 867 1 955 4,14% Akcje
PNC Financial Services Group, Inc. $27 906 1 712 3,63% Akcje

Aktywiści i właściciele 5%+ 1 akcja

18

Inwestorzy, którzy złożyli SEC Schedule 13D — posiadanie beneficjentów powyżej 5% z zamiarem wpływania na emitenta (udziały aktywistów, kampanie zarządu, M&A). Każdy wiersz pokazuje najnowszy znany stan pozycji tego zgłaszającego.

Zgłaszający Złożono Udział Status Cel Zgłoszenie
Niezgłoszona osoba raportująca, Niezgłoszona osoba raportująca 12 kwietnia 2002 · Pierwotne zgłoszenie Inwestycja pasywna SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Insiderzy spółki 1 insider · 1 dyrektorzy generalni · 0 dyrektorzy

19
Insider Rola Ostatnia aktywność Posiadane akcje Kupna 12m Sprzedaże 12m Netto 12m
Francois Morin CFO and Treasurer 18 sierpnia 2026 M 184 826 0 1 $-1 093 513

Insiderzy z zgłoszeń SEC Form 3/4/5; netto = tylko otwarty rynek P/S

Posiadanie ETF-ów Posiadane przez 1 fundusz ETF

20

Waga odzwierciedla wyłącznie bezpośrednie udziały kapitałowe (N-PORT); fundusze oparte na dźwigni lub instrumentach pochodnych mogą posiadać dodatkowe ekspozycje na swapy, które nie są pokazane.

Fundusz Waga Jednostki Na dzień Źródło
FPE · First Trust Exchange-Traded Fund III 0,09% 364 335 NS 31 lipca 2026 N-PORT

ACGLN Konsensus analityków Bycze i niedźwiedzie opinie analityków, 12-miesięczny cel cenowy, potencjał wzrostu

21
ocena · 28 analityków KUP
5 17,9% Mocne kupno
12 42,9% Kup
10 35,7% Trzymaj
1 3,6% Sprzedaj
0 0,0% Mocna sprzedaż

Porównanie z porównywalnymi firmami (podbranża GICS) Kluczowe metryki w porównaniu do konkurentów z sektora

22

Podstawa R/R, ceny według zamknięcia z ostatniego końca roku obrotowego każdej spółki.

Ticker Kapitalizacja Rynkowa P/E Przychody r/r Marża Netto ROE Marża brutto
ACGLN $6.00B 1.4 14.3% 22.1% 19.5% ·
ACGL · · · · · ·
AXS $7.94B 8.7 10.2% 15.4% 16.2% ·
HG $2.76B 5.0 24.7% 28.9% 32.6% ·
AGO $4.06B 8.8 27.3% 45.3% 9.0% ·
PLGO · · · · · ·

Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów

26

Wybierz wskaźniki, które są dla Ciebie ważne — kliknij + obok dowolnego wiersza w sekcji Pełne dane fundamentalne powyżej.

Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.

Źródło: SEC 10-Q złożone Sie 4, 2026