AHCO
NASDAQ
US
AdaptHealth Corp. - Common Stock
$12,03
▲ +$0,17
(+1,43%)
Wol. 1.1M
9
Ocena Jakości
ok
Dogłębna analiza
2/5
ok
Przychody ✓
Zysk netto ✓
>IPO ✗
Kap. rynk.
$1.3B
P/E
16,2
ROE
5,9%
Marża
2,6%
D/E
128,58
Beta
1,74
52W
$7–$12
Konsensus Wall Street
14 analityków · Kwi 20264
Mocne kupno
7
Kup
3
Trzymaj
0
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
78,6%
Ocena Kup
Wykres Cen
Zyski
Wskaźnik pobicia: 0,0%| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Gru 2025 | $0,36 | $-0,76 | $-1,12 |
| Wrz 2025 | $0,25 | $0,16 | $-0,09 |
| Cze 2025 | $0,12 | $-0,13 | $-0,25 |
| Mar 2025 | $0,00 | $-0,05 | $-0,05 |
Przychody i zyski kwartalne
| Kwartał | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | — | $1.5B | $580.5M | $591.8M | $602.6M | $1.5B |
| Zysk netto | — | $50.3M | -$7.2M | $14.7M | $24.5M | -$102.8M |
Тренд фундаменталів
| Wskaźnik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | — | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% |
| P/E (TTM) | 15.57 | 15.37 | 15.12 | 14.88 | 15.32 | 16.18 |
| Net Margin | 1.8% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.6% | 2.6% |
| Gross Margin | 21.5% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 25.3% | 25.3% |
| D/E Ratio | — | 128.58 | 128.58 | 128.58 | 128.58 | 128.58 |
| Current Ratio | — | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
2,0%
P/S (TTM)
0,41
P/B
0,8
EPS (TTM)
$0,61
CF/Share
$-0,22
Wzrost przychodów 3L
+9,9%
52W High
$11,63
52W Low
$7,11
$7,11
Zakres 52 tygodni
$11,63
Zdrowie finansowe
Wolny przepływ pieniężny
$79.3M
Dług netto
$1.8B
Gotówka
$106.1M
Dług całkowity
$1.9B
Na dzień Gru 31, 2025
Як AHCO виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка AHCO vs аналоги Health Care
P/E
16,2
▼
47%
poniżej
konkurentów
(30,7)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/S
0,4
▼
84%
poniżej
konkurentów
(2,6)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/B
0,8
▼
71%
poniżej
konkurentów
(2,8)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
poniżej
konkurentów
(0,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska dywidenda
Прибутковість AHCO vs аналоги Health Care
ROE
5,9%
▲
115%
powyżej
konkurentów
(-38,5%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Net margin
2,6%
▲
110%
powyżej
konkurentów
(-24,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Валова маржа
25,3%
▼
52%
poniżej
konkurentów
(52,9%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
ROA
2,0%
▲
109%
powyżej
konkurentów
(-21,2%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Фінансове здоровʼя AHCO vs аналоги Health Care
D/E ratio
128,6
▲
567%
powyżej
konkurentów
(19,3)
vs Konkurenci
vs Branża
Wysokie zadłużenie
Поточна ліквідність
1,3
▼
38%
poniżej
konkurentów
(2,2)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska płynność
Beta
1,7
▲
65%
powyżej
konkurentów
(1,1)
vs Konkurenci
vs Branża
Bardziej zmienny
Радар фундаменталів AHCO
AHCO
Mediana konkurentów
Branża
AHCO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AHCO vs аналоги: ключові метрики
Aktywność insiderów
NeutralKupna
0
Sprzedaże
0
CASHIN RICHARD M JR
Beneficial Owner of more than… · Mar 20
447827 shs
PRAST ALBERT A.
Chief Technology Officer · Mar 13
89451 shs
CASHIN RICHARD M JR
Beneficial Owner of more than… · Mar 12
2046691 shs
WEAVER SUSAN T.
Director · Mar 05
73472 shs
WOLF DALE B
Director · Lut 27
8000 shs
REW RICHARD W. II
General Counsel · Lut 26
5000 shs
REW RICHARD W. II
General Counsel · Sty 30
53688 shs
FOSTER SUZANNE
Chief Executive Officer · Sty 30
329449 shs
CLEMENS JASON A
Chief Financial Officer · Sty 30
126899 shs
ARCHBOLD CHRISTINE E.
Officer · Sty 30
32213 shs
Ostatni 90 dni
Najwięksi udziałowcy
Top 5: 45,13%Blackrock Inc.
11,55%
$175.8M
OEP Capital Advisors, LP
10,17%
$154.8M
Vanguard Group Inc
8,66%
$131.8M
Deerfield Management Compan…
8,44%
$128.6M
Skyknight Capital, L.p.
6,31%
$96.1M
Na dzień Gru 31, 2025