ASML Holding NV ADRhedged(TM) (ASMH)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
ASMH Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,25% | ▲ +12,25% |
| 3M | ▲ +7,39% | ▲ +7,39% |
| 6M | ▲ +44,21% | ▲ +45,13% |
| YTD | ▲ +79,71% | ▲ +82,84% |
| 1Y | ▲ +86,66% | ▲ +90,27% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +146,95% | ▲ +151,72% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $6.6M | 97,12 | 3 311 | EC | NL |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | · | $201K | 2,96 | 200 878 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | · | -$5K | -0,07 | 1 | DFE | CA |
Dywidendy 3 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 16 czerwca 2026 | $0,0820 |
| 16 marca 2026 | $0,1027 |
| 16 grudnia 2025 | $0,0137 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $3 132 | 45,20% | 23 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2 027 | 29,25% | 14 887 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 770 | 25,54% | 13 | Akcje | 30 czerwca 2026 |