ASTH
NASDAQ
US
Astrana Health Inc. - Common Stock
$25,05
▲ +$0,54
(+2,20%)
Wol. 303K
7
Ocena Jakości
fail
Przychody ✗
Zysk netto ✗
>IPO ✗
Kap. rynk.
$1.2B
P/E
130,5
ROE
1,3%
Marża
0,3%
D/E
135,37
Beta
0,89
52W
$20–$40
Konsensus Wall Street
17 analityków · Kwi 20267
Mocne kupno
7
Kup
3
Trzymaj
0
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
82,4%
Ocena Kup
Wykres Cen
Podobne akcje
WGS
GeneDx Holdings Corp
P/E 1803,0
$3.8B
ADUS
Addus Homecare Corp
P/E 23,2
$2.0B
AVAH
Aveanna Healthcare Holdings Inc
P/E 22,6
$1.7B
NEO
Neogenomics Inc
$1.5B
INNV
InnovAge Holding Corp
$704.2M
PNTG
Pennant Group Inc
P/E 36,5
$973.8M
LMRI
Lumexa Imaging Holdings Inc
TALK
Talkspace Inc
P/E 141,8
$601.3M
OPK
OPKO Health Inc
$967.3M
Zyski
Wskaźnik pobicia: 25,0%
Następny raport
Maj 06, 2026
Szacunek EPS: $0,31
| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $0,31 | — | — |
| Gru 2025 | $0,11 | $0,12 | +$0,01 |
| Wrz 2025 | $0,45 | $0,01 | $-0,44 |
| Cze 2025 | $0,37 | $0,19 | $-0,18 |
Przychody i zyski kwartalne
| Kwartał | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | $665.2M | $620.4M | $654.8M | $956.0M | $950.5M |
| Zysk netto | -$7.0M | $6.7M | $9.4M | $373K | $6.0M |
Тренд фундаменталів
| Wskaźnik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 1.3% | 1.3% |
| P/E (TTM) | 49.18 | 58.51 | 55.58 | 61.69 | 123.38 | 130.48 |
| Net Margin | 1.4% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.3% | 0.3% |
| Gross Margin | 11.9% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 10.2% | 10.2% |
| D/E Ratio | 54.03 | 54.03 | 54.03 | 54.03 | 135.37 | 135.37 |
| Current Ratio | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.40 | 1.40 |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
0,6%
P/S (TTM)
0,43
P/B
2,5
EPS (TTM)
$0,19
Wzrost przychodów 3L
+38,0%
52W High
$39,97
52W Low
$20,12
$20,12
Zakres 52 tygodni
$39,97
Zdrowie finansowe
Wolny przepływ pieniężny
-$6.0M
Dług netto
$648.7M
Gotówka
$429.5M
Dług całkowity
$1.1B
Na dzień Gru 31, 2025
Як ASTH виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка ASTH vs аналоги Health Care
P/E
130,5
▲
325%
powyżej
konkurentów
(30,7)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/S
0,4
▼
83%
poniżej
konkurentów
(2,6)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/B
2,5
▼
10%
poniżej
konkurentów
(2,8)
vs Konkurenci
vs Branża
Wartość godziwa
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
poniżej
konkurentów
(0,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska dywidenda
Прибутковість ASTH vs аналоги Health Care
ROE
1,3%
▲
103%
powyżej
konkurentów
(-38,5%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Net margin
0,3%
▲
101%
powyżej
konkurentów
(-24,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Poniżej średniej
Валова маржа
10,3%
▼
81%
poniżej
konkurentów
(52,9%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
ROA
0,6%
▲
103%
powyżej
konkurentów
(-21,2%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Фінансове здоровʼя ASTH vs аналоги Health Care
D/E ratio
135,4
▲
602%
powyżej
konkurentów
(19,3)
vs Konkurenci
vs Branża
Wysokie zadłużenie
Поточна ліквідність
1,4
▼
35%
poniżej
konkurentów
(2,2)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska płynność
Beta
0,9
▼
15%
poniżej
konkurentów
(1,1)
vs Konkurenci
vs Branża
Mniej zmienny
Радар фундаменталів ASTH
ASTH
Mediana konkurentów
Branża
ASTH прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ASTH vs аналоги: ключові метрики
Aktywność insiderów
NeutralKupna
0
Sprzedaże
0
SIM BRANDON
Chief Executive Officer · Lut 02
21334 shs
SCHMIDT DAVID
Director · Sty 13
20000 shs
Ostatni 90 dni
Najwięksi udziałowcy
Top 5: 42,26%Blackrock Inc.
17,20%
$149.0M
Vanguard Group Inc
11,84%
$102.5M
325 Capital Llc
5,14%
$44.5M
State Street Corporation
4,68%
$40.5M
Dimensional Fund Advisors LP
3,40%
$29.4M
Na dzień Gru 31, 2025
Najnowsze wiadomości
Brak powiązanych wiadomości