BTSG
NASDAQ
US
BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock
$43,10
▲ +$1,07
(+2,55%)
Wol. 1.7M
10
Ocena Jakości
ok
Dogłębna analiza
1/5
fail
Przychody ✓
Zysk netto ✗
>IPO ✗
Kap. rynk.
$6.8B
P/E
52,1
ROE
7,5%
Marża
1,0%
D/E
139,25
Beta
1,09
52W
$15–$38
Konsensus Wall Street
22 analityków · Kwi 20268
Mocne kupno
13
Kup
1
Trzymaj
0
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
95,5%
Ocena Kup
Wykres Cen
Podobne akcje
O nas BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock
BTSG - це компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві медичного обладнання для діагностики та моніторингу стану здоров'я. Вони займають нішу інноваційних рішень, пропонуючи високоточні пристрої для кардіології та пульмонології. Ключовою перевагою є запатентовані технології та інтеграція з хмарними сервісами для віддаленого моніторингу пацієнтів.
Zyski
Wskaźnik pobicia: 75,0%| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Gru 2025 | $0,36 | $0,33 | $-0,03 |
| Wrz 2025 | $0,28 | $0,39 | +$0,11 |
| Cze 2025 | $0,17 | $0,22 | +$0,05 |
| Mar 2025 | $0,10 | $0,19 | +$0,09 |
Przychody i zyski kwartalne
| Kwartał | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | $3.1B | $2.9B | $3.1B | $3.3B | $3.6B |
| Zysk netto | $16.0M | $29.5M | $28.2M | $55.8M | $77.1M |
Тренд фундаменталів
| Wskaźnik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 7.5% | 7.5% | 7.5% |
| P/E (TTM) | 63.51 | 63.89 | 80.68 | 46.00 | 48.91 | 52.12 |
| Net Margin | 0.9% | 0.6% | 0.6% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
| Gross Margin | 11.9% | 12.9% | 12.9% | 12.3% | 12.3% | 12.3% |
| D/E Ratio | 145.78 | 145.78 | 145.78 | 139.25 | 139.25 | 139.25 |
| Current Ratio | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
2,2%
P/S (TTM)
0,54
P/B
1,8
EPS (TTM)
$0,60
Wzrost przychodów 3L
+18,9%
52W High
$38,42
52W Low
$15,26
$15,26
Zakres 52 tygodni
$38,42
Zdrowie finansowe
Wolny przepływ pieniężny
$193.9M
Dług netto
$2.6B
Gotówka
$88.4M
Dług całkowity
$2.7B
Na dzień Gru 31, 2025
Як BTSG виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка BTSG vs аналоги Health Care
P/E
52,1
▲
70%
powyżej
konkurentów
(30,7)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/S
0,5
▼
79%
poniżej
konkurentów
(2,6)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/B
1,8
▼
35%
poniżej
konkurentów
(2,8)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
poniżej
konkurentów
(0,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska dywidenda
Прибутковість BTSG vs аналоги Health Care
ROE
7,5%
▲
120%
powyżej
konkurentów
(-38,5%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Net margin
1,0%
▲
104%
powyżej
konkurentów
(-24,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Валова маржа
12,3%
▼
77%
poniżej
konkurentów
(52,9%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
ROA
2,2%
▲
110%
powyżej
konkurentów
(-21,2%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Фінансове здоровʼя BTSG vs аналоги Health Care
D/E ratio
139,3
▲
622%
powyżej
konkurentów
(19,3)
vs Konkurenci
vs Branża
Wysokie zadłużenie
Поточна ліквідність
1,8
▼
17%
poniżej
konkurentów
(2,2)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska płynność
Beta
1,1
▲
4%
powyżej
konkurentów
(1,1)
vs Konkurenci
vs Branża
Mniej zmienny
Радар фундаменталів BTSG
BTSG
Mediana konkurentów
Branża
BTSG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
BTSG vs аналоги: ключові метрики
Powiązane Sygnały
Aktywność insiderów
NeutralKupna
0
Sprzedaże
0
ROUSSEAU JON B
Chief Executive Officer · Mar 05
186845 shs
PHIPPS JENNIFER A
Chief Financial Officer · Mar 05
53384 shs
NALLEY LISA A
Officer · Mar 05
21354 shs
GREENWELL SCOTT A.
Officer · Mar 05
20020 shs
ROUSSEAU JON B
Chief Executive Officer · Mar 04
220000 shs
PHIPPS JENNIFER A
Chief Financial Officer · Mar 04
35000 shs
NALLEY LISA A
Officer · Mar 04
30000 shs
KKR GROUP PARTNERSHIP, L.P.
Beneficial Owner of more than… · Mar 04
81213 shs
ROUSSEAU JON B
Chief Executive Officer · Mar 04
220000 shs
KKR GROUP PARTNERSHIP, L.P.
Beneficial Owner of more than… · Mar 04
19715000 shs
Ostatni 90 dni
Najwięksi udziałowcy
Top 5: 64,49%Kohlberg Kravis Roberts & C…
32,00%
$2.6B
FMR, LLC
11,72%
$960.0M
Blackrock Inc.
8,78%
$719.0M
Vanguard Group Inc
6,48%
$530.5M
Price (T.Rowe) Associates I…
5,51%
$451.3M
Na dzień Gru 31, 2025
Najnowsze wiadomości
Brak powiązanych wiadomości