BWAY
NASDAQ
IL
BrainsWay Ltd. - American Depositary Shares
$13,57
▼ $-0,01
(-0,07%)
Wol. 248K
11
Ocena Jakości
ok
Dogłębna analiza
1/5
fail
Przychody ✓
Zysk netto ✗
>IPO ✗
Kap. rynk.
$1.2B
P/E
61,5
ROE
9,5%
Marża
12,7%
D/E
9,64
Beta
0,03
52W
$1444–$3238
Konsensus Wall Street
7 analityków · Kwi 20263
Mocne kupno
3
Kup
1
Trzymaj
0
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
85,7%
Ocena Kup
Wykres Cen
Zyski
Wskaźnik pobicia: 80,0%| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Gru 2025 | $0,13 | $0,26 | +$0,13 |
| Wrz 2025 | $0,10 | $0,13 | +$0,04 |
| Cze 2025 | $0,09 | $0,18 | +$0,09 |
| Mar 2025 | $0,09 | $0,07 | $-0,02 |
Przychody i zyski kwartalne
| Kwartał | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | $11.4M | $11.5M | $12.6M | $13.5M | $14.5M |
| Zysk netto | $1.5M | $1.1M | $2.0M | $1.6M | $2.9M |
Тренд фундаменталів
| Wskaźnik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.0% | 7.3% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.5% |
| P/E (TTM) | 49.54 | 71.77 | 54.22 | 60.96 | 64.03 | 61.49 |
| Net Margin | 16.1% | 9.0% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 12.7% |
| Gross Margin | 75.2% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.9% |
| D/E Ratio | 9.00 | 8.73 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.64 |
| Current Ratio | 3.51 | 5.03 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.19 |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
6,0%
P/S (TTM)
7,83
P/B
3,3
EPS (TTM)
$0,15
CF/Share
$-1,31
Wzrost przychodów 3L
+11,4%
52W High
$3238,00
52W Low
$1444,00
$1444,00
Zakres 52 tygodni
$3238,00
Zdrowie finansowe
Wolny przepływ pieniężny
-$759K
Dług netto
-$60.9M
Gotówka
$67.7M
Dług całkowity
$6.8M
Na dzień Gru 31, 2025
Як BWAY виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка BWAY vs аналоги Health Care
P/E
61,5
▲
100%
powyżej
konkurentów
(30,7)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/S
7,8
▲
203%
powyżej
konkurentów
(2,6)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
P/B
3,3
▲
19%
powyżej
konkurentów
(2,8)
vs Konkurenci
vs Branża
Droższy
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
poniżej
konkurentów
(0,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska dywidenda
Прибутковість BWAY vs аналоги Health Care
ROE
9,5%
▲
125%
powyżej
konkurentów
(-38,5%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Net margin
12,7%
▲
152%
powyżej
konkurentów
(-24,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Валова маржа
74,9%
▲
42%
powyżej
konkurentów
(52,9%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
ROA
6,0%
▲
128%
powyżej
konkurentów
(-21,2%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Фінансове здоровʼя BWAY vs аналоги Health Care
D/E ratio
9,6
▼
50%
poniżej
konkurentów
(19,3)
vs Konkurenci
vs Branża
Powyżej średniej
Поточна ліквідність
3,2
▲
48%
powyżej
konkurentów
(2,2)
vs Konkurenci
vs Branża
Poniżej średniej
Beta
0,0
▼
97%
poniżej
konkurentów
(1,1)
vs Konkurenci
vs Branża
Bardziej zmienny
Радар фундаменталів BWAY
BWAY
Mediana konkurentów
Branża
BWAY прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
BWAY vs аналоги: ключові метрики
Najwięksi udziałowcy
Top 5: 23,7%Valor Management LLC
13,55%
$68.4M
Masters Capital Management,…
5,10%
$25.7M
Acadian Asset Management. L…
2,09%
$10.5M
Essex Investment Management…
1,55%
$7.8M
Renaissance Technologies, L…
1,41%
$7.1M
Na dzień Gru 31, 2025