CARL Carlsmed, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Health Care · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$14,08
Cena · Sie 18, 2026
Dane fundamentalne na dzień Sie 5, 2026
Zakres 52 tyg.
$8–$17
64% of range
Ocena Analityków
BUY
11 analysts
Cena Docelowa
$19
+36% upside
P/E (TTM)
-6.8
ROE
-375.2%
Marża Zysku Netto
-58.7%

CARL Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy

Cena
$14.07
Kapitalizacja Rynkowa
$383M
P/E (TTM)
-6.8
EPS (TTM)
$-2.12
Przychody (TTM)
$51M
Stopa dywidendy
—
ROE
-375.2%
D/E Dług/Kapitał
—
Zakres 52 tyg.
$9 – $17

CARL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS

Przychody i Zysk Netto $51M
2-point trend, +85.9%
2024-12-31 → 2025-12-31
EPS $-2.12
2-point trend, +65.3%
2024-12-31 → 2025-12-31
Wolny przepływ pieniężny $-30M
2025-12-31 → 2025-12-31
Marże -58.7%
2025-12-31 → 2025-12-31

Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?

Wskaźnik
Trend 5-letni
CARL
Mediana porównawcza
P/E (TTM)
-6.8
27.5
P/S (TTM)
7.6
6.8
P/B
3.9
3.7
Price / FCF (Cena / FCF)
-12.9
—

Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC

Wskaźnik
Trend 5-letni
CARL
Mediana porównawcza
Gross Margin (Marża brutto)
75.3%
75.9%
Operating Margin (Marża Operacyjna)
-60.5%
—
Net Profit Margin (Marża Zysku Netto)
-58.7%
-46.8%
ROA
-32.6%
-31.4%
ROE
-375.2%
-59.1%

Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu

Wskaźnik
Trend 5-letni
CARL
Mediana porównawcza
Current Ratio (Wskaźnik bieżący)
8.9
4.6
Quick Ratio (Wskaźnik Szybkości)
8.5
—

Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni

Wskaźnik
Trend 5-letni
CARL
Mediana porównawcza
Revenue YoY (Przychody R/R)
2-point trend, +85.9%
85.9%
—

Wskaźniki na akcję EPS, wartość księgowa na akcję, przepływy pieniężne na akcję, dywidenda na akcję

Wskaźnik
Trend 5-letni
CARL
Mediana porównawcza
EPS (Diluted) (EPS (Rozwodniony))
2-point trend, +65.3%
$-2.12
—

Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności

Wskaźnik
Trend 5-letni
CARL
Mediana porównawcza

CARL Konsensus analityków Bycze i niedźwiedzie opinie analityków, 12-miesięczny cel cenowy, potencjał wzrostu

KUP 11 analityków
  • Mocne kupno 4 36,4%
  • Kup 6 54,5%
  • Trzymaj 1 9,1%
  • Sprzedaj 0 0,0%
  • Mocna sprzedaż 0 0,0%

12-miesięczny cel cenowy

5 analityków · 2026-08-17
Średni cel $18.00 +27,9%
Średnia cel $19.20 +36,4%

Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników

Średnie zaskoczenie
0.07%
Następny raport
Sie 26, 2026
Okres EPS Actual EPS Szacowany Niespodzianka
30 czerwca 2026 $-0.39 $-0.42 0.03%
31 marca 2026 $-0.32 $-0.40 0.08%
31 grudnia 2025 $-0.32 $-0.43 0.11%
30 września 2025 $-0.40 $-0.46 0.06%

Porównanie z porównywalnymi firmami (podbranża GICS) Kluczowe metryki w porównaniu do konkurentów z sektora

Ticker Kapitalizacja Rynkowa P/E Przychody r/r Marża Netto ROE Marża brutto
CARL $329M -5.8 85.9% -58.7% -375.2% 75.3%
SGHT $424M -10.7 -3.1% -49.7% -57.4% 86.2%
SENS $228M -3.3 56.9% -196.0% -88.7% 44.7%
SI $295M -3.1 49.6% -85.3% -129.1% 76.5%
OFIX $604M -6.5 2.9% -11.2% -20.3% 68.8%
MOBI — — — — — —
CV $501M -10.4 15.3% -186.8% 40.3% 52.9%
TMCI — -2.6 1.6% -27.7% -63.8% 79.8%
OBIO $237M -3.7 1169.2% -157.4% -195.7% —
ABT $250.18B 33.7 5.7% 14.7% 13.1% —

Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne

Rachunek zysków i strat 17
Dane roczne Rachunek zysków i strat dla CARL
Wskaźnik Trend 20252024
Revenue 2-point trend, +85.9% $51M $27M
Cost of Revenue 2-point trend, +75.2% $12M $7M
Gross Profit 2-point trend, +89.7% $38M $20M
R&D Expense 2-point trend, +19.0% $17M $14M
SG&A Expense 2-point trend, +97.4% $17M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +55.3% $69M $44M
Operating Income 2-point trend, -26.7% $-31M $-24M
Interest Expense 2-point trend, +8.3% $1M $1M
Interest Income 2-point trend, +102.9% $3M $1M
Other Non-op 2-point trend, +796.3% $940.0K $-135.0K
Income Tax Flat — no change across 2 periods $0 $0
Net Income 2-point trend, -22.2% $-30M $-24M
EPS (Basic) 2-point trend, +65.3% $-2.12 $-6.11
EPS (Diluted) 2-point trend, +65.3% $-2.12 $-6.11
Shares (Basic) 2-point trend, +249.7% 14,221,991 4,066,395
Shares (Diluted) 2-point trend, +249.7% 14,221,991 4,066,395
EBITDA $-30M ·
Bilans 25
Dane roczne Bilans dla CARL
Wskaźnik Trend 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +113.8% $86M $40M
Short-term Investments 2-point trend, +24000000.00 $24M $0
Receivables 2-point trend, +67.9% $11M $7M
Inventory 2-point trend, +85.4% $2M $995.0K
Prepaid Expense 2-point trend, +161.8% $4M $1M
Current Assets 2-point trend, +156.7% $127M $49M
PP&E (Net) 2-point trend, +471.9% $1M $260.0K
PP&E (Gross) 2-point trend, +205.5% $2M $659.0K
Accum. Depreciation 2-point trend, +31.8% $526.0K $399.0K
Other Non-current Assets 2-point trend, -76.4% $134.0K $569.0K
Total Assets 2-point trend, +151.1% $130M $52M
Accounts Payable 2-point trend, +85.8% $4M $2M
Accrued Liabilities 2-point trend, +22.3% $3M $3M
Current Liabilities 2-point trend, +61.9% $14M $9M
Capital Leases 2-point trend, -0.1% $1M $1M
Other Non-current Liabilities 2-point trend, +39.2% $309.0K $222.0K
Total Liabilities 2-point trend, +19.2% $31M $26M
Long-term Debt 2-point trend, -0.4% $15M $15M
Common Stock Flat — no change across 2 periods $0 $0
Paid-in Capital 2-point trend, +36808.3% $200M $541.0K
Retained Earnings 2-point trend, -41.6% $-101M $-71M
AOCI $0 ·
Stockholders' Equity 2-point trend, +240.0% $99M $-71M
Liabilities + Equity 2-point trend, +151.1% $130M $52M
Shares Outstanding 2-point trend, +542.7% 26,604,505 4,139,219
Przepływy pieniężne 8
Dane roczne Przepływy pieniężne dla CARL
Wskaźnik Trend 20252024
D&A 2-point trend, +93.8% $281.0K $145.0K
Stock-based Comp 2-point trend, +661.7% $2M $253.0K
Other Non-cash $-2M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, -13.8% $-29M $-25M
CapEx 2-point trend, +256.7% $642.0K $180.0K
Investing Cash Flow 2-point trend, -14057.2% $-25M $-180.0K
Financing Cash Flow 2-point trend, +71.2% $100M $58M
Free Cash Flow $-30M ·
Rentowność 6
Dane roczne Rentowność dla CARL
Wskaźnik Trend 20252024
Gross Margin 75.3% ·
Operating Margin -60.5% ·
Net Margin -58.7% ·
EBITDA Margin -60.0% ·
ROA -32.6% ·
ROE -375.2% ·
Płynność i wypłacalność 3
Dane roczne Płynność i wypłacalność dla CARL
Wskaźnik Trend 20252024
Current Ratio 8.9 ·
Quick Ratio 8.5 ·
Interest Coverage -21.4 ·
Efektywność 3
Dane roczne Efektywność dla CARL
Wskaźnik Trend 20252024
Asset Turnover 0.6 ·
Inventory Turnover 8.8 ·
Receivables Turnover 5.6 ·
Na akcję 5
Dane roczne Na akcję dla CARL
Wskaźnik Trend 20252024
Book Value / Share $3.72 ·
Revenue / Share $3.55 ·
Cash Flow / Share $-2.04 ·
Cash / Share $3.22 ·
EPS (TTM) $-2.12 ·
Stopy Wzrostu 1
Dane roczne Stopy Wzrostu dla CARL
Wskaźnik Trend 20252024
Revenue YoY 85.9% ·
Wycena (TTM) 10
Dane roczne Wycena (TTM) dla CARL
Wskaźnik Trend 20252024
Revenue TTM $51M ·
Net Income TTM $-30M ·
Market Cap $329M ·
P/E -5.8 ·
P/S 6.5 ·
P/B 3.3 ·
P / Tangible Book 3.3 ·
P / Cash Flow -11.3 ·
P / FCF -11.1 ·
Earnings Yield -17.2% ·

Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat

Rachunek zysków i strat
2025-12-312024-12-31
Przychody $51M$27M
Marża Brutto % 75.3%—
Marża Operacyjna % -60.5%—
Zysk netto $-30M$-24M
Rozwodniony EPS $-2.12$-6.11
Bilans
2025-12-312024-12-31
Wskaźnik bieżący 8.9—
Wskaźnik Szybkości 8.5—
Przepływy pieniężne
2025-12-312024-12-31
Wolny przepływ pieniężny $-30M—

Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów

📊

Wybierz metryki, które są dla Ciebie ważne — kliknij ➕ obok dowolnego wiersza w Pełnych Fundamentach powyżej.

Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.

Właściciele instytucjonalni (13F) 76 emitentów · $50.8M łącznie · Na dzień 30 czerwca 2026

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tych akcji w swoich kwartalnych zgłoszeniach SEC Form 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Aktywność instytucjonalna — Q2 2026 vs poprzedni kwartał
Nowe pozycje Zamknięte pozycje Zwiększone Zmniejszony Zmiana liczby akcji netto
26 (+9 vs poprzedni kw.) 13 (+3 vs poprzedni kw.) 28 (+14 vs poprzedni kw.) 11 (-5 vs poprzedni kw.) -766K

Porównano z Q1 2026. Zgłoszenia SEC Form 13F są wymagane w ciągu 45 dni od końca kwartału plus krótki bufor dla spóźnionych zgłoszeń — kwartały mieszczące się jeszcze w tym terminie są pomijane na rzecz ostatniej w pełni zgłoszonej pary.

Instytucja Wartość Akcje % z śledzonych 13F Typ
JANUS HENDERSON GROUP PLC $11 108 441 1 227 452 21,86% Akcje
Parkman Healthcare Partners LLC $6 200 161 597 318 12,20% Akcje
KCM Capital Inc $4 567 200 440 000 8,99% Akcje
Pier Capital, LLC $3 878 767 373 677 7,63% Akcje
VANGUARD GROUP INC $3 852 101 311 911 7,58% Akcje
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $3 071 515 295 907 6,04% Akcje
Palumbo Wealth Management LLC $2 774 554 267 298 5,46% Akcje
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $2 477 986 238 727 4,88% Akcje
Schonfeld Strategic Advisors LLC $2 333 464 224 804 4,59% Akcje
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1 841 449 177 330 3,62% Akcje
STATE STREET CORP $1 381 402 133 083 2,72% Akcje
CITADEL ADVISORS LLC $1 055 916 101 726 2,08% Akcje
GOLDMAN SACHS GROUP INC $655 248 63 126 1,29% Akcje
D. E. Shaw & Co., Inc. $627 357 60 439 1,23% Akcje
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $591 120 56 948 1,16% Akcje
KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS $536 521 51 688 1,06% Akcje
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $518 253 49 928 1,02% Akcje
JANE STREET GROUP, LLC $436 323 42 035 0,86% Akcje
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $414 691 39 951 0,82% Akcje
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $259 500 25 000 0,51% Akcje
Boston Partners $232 250 22 375 0,46% Akcje
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $186 923 18 008 0,37% Akcje
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $181 256 17 462 0,36% Akcje
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $179 325 17 276 0,35% Akcje
ALPINE WOODS CAPITAL INVESTORS, LLC $161 326 15 542 0,32% Akcje
Centiva Capital, LP $154 569 14 891 0,30% Akcje
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $145 735 14 040 0,29% Akcje
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University $129 916 12 516 0,26% Akcje
Trexquant Investment LP $114 190 11 001 0,22% Akcje
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $107 910 10 396 0,21% Akcje
DEUTSCHE BANK AG\ $105 668 10 180 0,21% Akcje
WELLS FARGO & COMPANY/MN $76 532 7 373 0,15% Akcje
RHUMBLINE ADVISERS $60 074 5 788 0,12% Akcje
Bank of New York Mellon Corp $59 488 5 731 0,12% Akcje
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $40 409 3 893 0,08% Akcje
CITIGROUP INC $40 368 3 889 0,08% Akcje
Vanguard Global Advisers, LLC $37 129 3 577 0,07% Akcje
MORGAN STANLEY $24 134 2 325 0,05% Akcje
UBS Group AG $20 947 2 018 0,04% Akcje
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $18 684 1 800 0,04% Akcje
BlackRock, Inc. $15 975 1 539 0,03% Akcje
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $13 058 1 258 0,03% Akcje
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $12 809 1 234 0,03% Akcje
Tower Research Capital LLC (TRC) $12 508 1 205 0,02% Akcje
FMR LLC $11 989 1 155 0,02% Akcje
BARCLAYS PLC $11 740 1 131 0,02% Akcje
Legal & General Group Plc $10 655 1 024 0,02% Akcje
NORTHERN TRUST CORP $10 525 1 014 0,02% Akcje
Integrated Wealth Concepts LLC $10 371 999 0,02% Akcje
Arax Advisory Partners $7 775 749 0,02% Akcje
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $7 409 630 0,01% Akcje
MARSHALL WACE, LLP $7 214 695 0,01% Akcje
US BANCORP \DE\ $6 228 600 0,01% Akcje
Ameritas Investment Partners, Inc. $5 865 565 0,01% Akcje
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $4 163 460 0,01% Akcje
ROYAL BANK OF CANADA $3 000 275 0,01% Akcje
Allworth Financial LP $1 869 180 0,00% Akcje
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1 671 161 0,00% Akcje
Russell Investments Group, Ltd. $1 557 150 0,00% Akcje
Sterling Capital Management LLC $1 090 105 0,00% Akcje
Farther Finance Advisors, LLC $1 005 96 0,00% Akcje
Jump Financial, LLC $945 91 0,00% Akcje
Essential Partners LLC $706 68 0,00% Akcje
IFP Advisors, Inc $550 53 0,00% Akcje
True Wealth Design, LLC $540 52 0,00% Akcje
CWM, LLC $534 59 0,00% Akcje
Fortitude Family Office, LLC $311 30 0,00% Akcje
JPMORGAN CHASE & CO $289 26 0,00% Akcje
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $249 24 0,00% Akcje
EverSource Wealth Advisors, LLC $239 23 0,00% Akcje
OSAIC HOLDINGS, INC. $208 20 0,00% Akcje
SJS Investment Consulting Inc. $198 19 0,00% Akcje
Janney Montgomery Scott LLC $135 13 025 0,00% Akcje
Caitong International Asset Management Co., Ltd $73 7 0,00% Akcje
Clearstead Advisors, LLC $53 5 0,00% Akcje
JPL Wealth Management, LLC $11 1 0,00% Akcje

Insiderzy spółki 9 insiderów · 4 dyrektorzy generalni · 7 dyrektorzy

Insider Rola Ostatnia aktywność Posiadane akcje Kupna 12m Sprzedaże 12m Netto 12m
Michael Cordonnier CEO, President 3 marca 2026 M 1 550 477 0 1 $-2 629 493
Leonard M. Greenstein CFO, Treasurer 28 stycznia 2026 A 188 346 0 0 $0
Niall Casey Chief IP Officer 28 stycznia 2026 A 982 562 0 0 $0
William Scott Durall Chief Commercial Officer 28 stycznia 2026 A 44 977 0 0 $0
Kevin Sidow Dyrektor 3 czerwca 2026 A 73 264 0 0 $0
Jonathan D Root Dyrektor 3 czerwca 2026 A 497 697 0 0 $0
Kevin C Oboyle Dyrektor 3 czerwca 2026 A 31 031 0 0 $0
Philip M Young Dyrektor 3 czerwca 2026 A 31 031 0 0 $0
Robert Mittendorff II Dyrektor 24 lipca 2025 C 931 452 0 0 $0

Insiderzy z zgłoszeń SEC Form 3/4/5; netto = tylko otwarty rynek P/S

Posiadanie ETF-ów Posiadane przez 15 funduszy ETF

Waga odzwierciedla wyłącznie bezpośrednie udziały kapitałowe (N-PORT); fundusze oparte na dźwigni lub instrumentach pochodnych mogą posiadać dodatkowe ekspozycje na swapy, które nie są pokazane.

Fundusz Waga Jednostki Na dzień Źródło
IWC · iShares Trust 0,03% 28 345 SH 8 sierpnia 2026 Dziennie
IWO · iShares Trust 0,00% 43 368 SH 8 sierpnia 2026 Dziennie
IWN · iShares Trust 0,00% 41 321 SH 8 sierpnia 2026 Dziennie
IWM · iShares Trust 0,00% 208 673 SH 8 sierpnia 2026 Dziennie
ITWO · ProShares Trust 0,00% 381 NS 31 maja 2026 N-PORT
RSSL · Global X Funds 0,00% 3 024 NS 30 kwietnia 2026 N-PORT
UWM · ProShares Trust 0,00% 299 NS 31 maja 2026 N-PORT
URTY · ProShares Trust 0,00% 306 NS 31 maja 2026 N-PORT
HDG · ProShares Trust 0,00% 8 NS 31 maja 2026 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 73 487 SH 8 sierpnia 2026 Dziennie
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 158 583 SH 8 sierpnia 2026 Dziennie
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 48 152 SH 8 sierpnia 2026 Dziennie
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 3 942 SH 8 sierpnia 2026 Dziennie
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 4 297 SH 8 sierpnia 2026 Dziennie
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 557 SH 8 sierpnia 2026 Dziennie