CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock
NYSE · Real Estate · Wyświetl na SEC EDGAR ↗ zamknij Paź 2, 2026 10-K/10-Q Sie 4, 2026
$13,62
· % zakresu 52 tyg.
· powyżej minimum
· do maksimum
$13,2352tyg. minimum
$19,1752tyg. maksimum
Kapitalizacja Rynkowa (MRQ)
$390M
P/E (TTM)
20.0
EPS (TTM)
$0.68
Przychody (TTM)
$125M
Twoje odznaki
Zakres 52 tyg.
$13–$19
Ocena Analityków
BUY
Cena Docelowa
$18
P/E
20.0
ROE
4.9%
Marża Zysku Netto
16.8%
Twój pasek odznak jest pusty — przypnij metrykę w dowolnym miejscu na tej stronie.
CHCT Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy
Cena
$13.62
Kapitalizacja Rynkowa (MRQ)
$390M
P/E (TTM)
20.0
EPS (TTM)
$0.68
Przychody (TTM)
$125M
Stopa dywidendy
13.8%
ROE (TTM)
4.9%
Zakres 52 tyg.
$13–$19
CHCT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS
Przychody$121M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.082016-12-31 → 2025-12-31
Marża netto16.8%2018-12-31 → 2025-12-31
Wycena i wskaźniki
Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?
| Wskaźnik | Trend 5-letni | CHCT | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 20.0średnia z 5 lat ≈70.7 | ≈70.7 | 29.1 | Wartość godziwa | |
| P/S (TTM) | 3.1średnia z 5 lat ≈7.5 | ≈7.5 | 5.2 | Niedowartościowany | |
| P/B (MRQ) | 0.9średnia z 5 lat ≈1.6 | ≈1.6 | 2.4 | Niedowartościowany | |
| Price / Cash Flow (Cena / Przepływy pieniężne) | 6.9średnia z 5 lat ≈13.2 | ≈13.2 | 9.7 | Wartość godziwa | |
| Price / Tangible Book (Cena / Wartość księgowa materialna) | 0.9średnia z 5 lat ≈1.6 | ≈1.6 | · | · |
Mediana porównawcza jest obliczana na znormalizowanej podstawie dla każdej metryki i może nie zawsze odpowiadać podstawie TTM/MRQ pokazanej dla tej akcji.
Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC
| Wskaźnik | Trend 5-letni | CHCT | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Marża Zysku Netto (TTM) | 16.8%średnia z 5 lat ≈11.1% | ≈11.1% | 18.4% | Słaby | |
| ROA (TTM) | 2.1%średnia z 5 lat ≈1.4% | ≈1.4% | 1.1% | Słaby | |
| ROE (TTM) | 4.9%średnia z 5 lat ≈2.3% | ≈2.3% | 1.9% | Słaby |
Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu
Brak danych dla tej grupy wskaźników
Za mało danych fundamentalnych, aby obliczyć tę grupę wskaźników.
Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni
| Wskaźnik | Trend 5-letni | CHCT | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Przychody R/R) | 4.7%średnia z 5 lat ≈10.1% | ≈10.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (Przychody CAGR 3L) | 7.5%średnia z 5 lat ≈10.1% | ≈10.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (Przychody CAGR 5L) | 9.9% | · | · | · | |
| EPS YoY | -75.3%średnia z 5 lat ≈-24.5% | ≈-24.5% | · | · | |
| Net Income YoY (Zysk Netto R/R) | -65.0%średnia z 5 lat ≈-16.4% | ≈-16.4% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR z EPS 3 lata) | -53.8% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (CAGR z EPS 5 lat) | -36.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR z zysku netto 3 lata) | -38.6% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR z zysku netto 5 lat) | -23.2% | · | · | · |
Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności
| Wskaźnik | Trend 5-letni | CHCT | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotacja aktywów) | 0.1średnia z 5 lat ≈0.1 | ≈0.1 | 0.1 | Słaby | |
| Revenue / Employee (Przychody / pracownika) | ≈$3.5M | · | · | · |
wartość · ≈ średnia z 5 lat · mediana branżowa · werdykt względem mediany
Dywidendy Stopa dywidendy, wskaźnik wypłaty, historia dywidend, 5-letni CAGR
Stopa Dywidendy13.8%
Wskaźnik Wypłaty Dywidendy1051.9%
Zannualizowane wypłaty≈$1.32
CAGR dywidendy 5-letni≈2.3%
Seria wzrostów≈9
| Data ex-dywidendy | Kwota | Waluta | Stopa zwrotu |
|---|---|---|---|
| Sie 19, 2026 | $0,33 | USD | ≈11.9% |
| Maj 11, 2026 | $0,48 | USD | ≈11.3% |
| Lut 23, 2026 | $0,48 | USD | ≈11.6% |
| Lis 7, 2025 | $0,48 | USD | ≈13.0% |
| Sie 8, 2025 | $0,47 | USD | ≈13.0% |
| Maj 9, 2025 | $0,47 | USD | ≈11.6% |
| Lut 24, 2025 | $0,47 | USD | ≈10.1% |
| Lis 8, 2024 | $0,47 | USD | ≈9.8% |
| Sie 9, 2024 | $0,46 | USD | ≈10.2% |
| Maj 9, 2024 | $0,46 | USD | ≈7.5% |
| Lut 16, 2024 | $0,46 | USD | ≈6.7% |
| Lis 8, 2023 | $0,46 | USD | ≈6.8% |
| Sie 10, 2023 | $0,45 | USD | ≈5.2% |
| Maj 11, 2023 | $0,45 | USD | ≈5.0% |
| Lut 17, 2023 | $0,45 | USD | ≈4.3% |
| Lis 9, 2022 | $0,45 | USD | ≈5.2% |
| Sie 11, 2022 | $0,44 | USD | ≈4.4% |
| Maj 12, 2022 | $0,44 | USD | ≈4.8% |
| Lut 18, 2022 | $0,44 | USD | ≈4.0% |
| Lis 10, 2021 | $0,44 | USD | ≈3.7% |
Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników
Średnie zaskoczenie
171.9%
Następny raport
Paź 26, 2026
| Okres | Raport | EPS Actual | EPS Szacowany | Niespodzianka |
|---|---|---|---|---|
| 30 czerwca 2026 | Lip 27, 2026 | $0.06 | $0.11 | -46.5% |
| 31 marca 2026 | $0.56 | $0.10 | 449.0% | |
| 31 grudnia 2025 | $0.55 | $0.11 | 390.2% | |
| 30 września 2025 | $0.03 | $0.08 | -63.2% | |
| 30 czerwca 2025 | $-0.25 | $-0.13 | -88.5% | |
| 31 marca 2025 | $0.55 | $0.11 | 390.2% |
Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne
Rachunek zysków i strat
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $121M | $116M | $113M | $98M | $91M | $76M | $61M | $49M | $37M | $25M | |
| SG&A Expense | $25M | $19M | $27M | $15M | $12M | $9M | $8M | $6M | $4M | $3M | |
| Operating Expenses | $92M | $85M | $88M | $64M | $58M | $48M | $42M | $35M | $30M | $21M | |
| Interest Expense | · | · | $18M | $12M | $11M | $9M | $9M | $6M | $4M | $1M | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $1M | $2M | |
| Other Non-op | $-24M | $-34M | $-17M | $-12M | $-10M | · | · | $420.0K | $71.0K | $30.0K | |
| Pretax Income | · | · | · | · | $33M | $28M | $19M | $13M | $7M | $4M | |
| Income Tax | $177.0K | $145.0K | $412.0K | $138.0K | $296.0K | $179.0K | $1M | $-1M | $-307.0K | $11.0K | |
| Net Income | $5M | $-3M | $8M | $22M | $22M | $19M | $8M | $4M | $4M | $3M | |
| EPS (Basic) | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 | $0.80 | $0.37 | $0.19 | $0.19 | $0.24 | |
| EPS (Diluted) | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 | $0.80 | $0.37 | $0.19 | $0.19 | $0.24 | |
| Shares (Basic) | 26,857,000 | 26,530,000 | 25,202,000 | 23,631,000 | 23,263,000 | 21,576,000 | 18,685,000 | 17,668,696 | 14,815,258 | 11,238,437 | |
| Shares (Diluted) | 26,857,000 | 26,530,000 | 25,202,000 | 23,631,000 | 23,263,000 | 21,576,000 | 18,685,000 | 17,668,696 | 14,815,258 | 11,319,505 | |
| EBITDA | · | · | · | · | · | · | $22M | $20M | $18M | $13M |
Bilans
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3M | $4M | $3M | $11M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Total Assets | $991M | $993M | $945M | $876M | $754M | $668M | $563M | $427M | $386M | $252M | |
| Total Liabilities | $561M | $517M | $432M | $380M | $292M | $238M | $209M | $155M | $102M | $58M | |
| Long-term Debt | $532M | $486M | $403M | $353M | $266M | $212M | $194M | $148M | $93M | $51M | |
| Common Stock | $285.0K | $282.0K | $276.0K | $259.0K | $250.0K | $239.0K | $214.0K | $186.0K | $181.0K | $130.0K | |
| AOCI | $7M | $18M | $16M | $23M | $-5M | $-12M | $-5M | $633.0K | $258.0K | $0 | |
| Stockholders' Equity | $429M | $476M | $513M | $497M | $462M | $430M | $353M | $272M | $283M | $194M | |
| Liabilities + Equity | $991M | $993M | $945M | $876M | $754M | $668M | $563M | $427M | $386M | $252M | |
| Shares Outstanding | 28,471,000 | 28,242,000 | 27,613,000 | 25,897,000 | 24,983,000 | 23,888,000 | 21,411,000 | 18,635,000 | 18,085,798 | 12,988,482 |
Przepływy pieniężne
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $44M | $43M | $40M | $32M | $30M | $25M | $22M | $20M | $18M | $13M | |
| Stock-based Comp | $10M | $10M | $8M | $9M | $7M | $5M | $4M | $3M | $1M | $674.0K | |
| Deferred Tax | $23.0K | $0 | $306.0K | $41.0K | $167.0K | $80.0K | $1M | $-2M | $-478.0K | $-10.0K | |
| Amort. of Intangibles | $10M | $11M | $12M | $9M | $9M | $8M | $9M | $10M | $10M | · | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | $-4M | $-1M | $-532.0K | $-2M | |
| Operating Cash Flow | $56M | $59M | $61M | $60M | $56M | $48M | $32M | $24M | $22M | $15M | |
| Investing Cash Flow | $-48M | $-93M | $-114M | $-114M | $-104M | $-125M | $-153M | $-54M | $-148M | $-117M | |
| Debt Issued | · | $0 | $0 | $150M | $125M | $0 | $75M | $40M | $60M | $0 | |
| Net Debt Issued | · | $0 | $0 | $150M | $125M | $0 | $75M | $40M | $60M | · | |
| Stock Issued | $0 | $7M | $44M | $21M | $38M | $98M | $107M | $10M | $109M | $87M | |
| Net Stock Activity | $0 | $7M | $44M | $21M | $38M | $98M | $107M | $10M | $109M | $87M | |
| Dividends Paid | $54M | $52M | $48M | $44M | $42M | $38M | $32M | $29M | $24M | $18M | |
| Financing Cash Flow | $-10M | $34M | $45M | $63M | $48M | $78M | $120M | $29M | $126M | $102M | |
| Net Change in Cash | $-1M | $-249.0K | $-7M | $9M | $-25.0K | $869.0K | $-369.0K | $262.0K | $562.0K | $-450.0K | |
| Taxes Paid | $130.0K | $193.0K | $80.0K | · | · | · | · | · | · | · |
Rentowność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 4.2% | -2.8% | 6.8% | 22.5% | 24.8% | 25.2% | 13.8% | 9.0% | · | · | |
| Pretax Margin | · | · | · | · | 36.3% | 36.9% | 30.7% | 27.6% | · | · | |
| EBITDA Margin | · | · | · | · | · | · | 36.5% | 41.5% | · | · | |
| ROA | 0.51% | -0.33% | 0.85% | 2.7% | 3.2% | 3.1% | 1.7% | 1.1% | · | · | |
| ROE | 1.1% | -0.64% | 1.5% | 4.6% | 5.0% | 4.9% | 2.7% | 1.6% | · | · |
Efektywność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · |
Na akcję
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $15.08 | $16.85 | $18.59 | $19.18 | $18.50 | $18.00 | $16.51 | $14.58 | · | · | |
| Revenue / Share | $4.51 | $4.36 | $4.48 | $4.13 | $3.89 | $3.51 | $3.26 | $2.75 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $2.10 | $2.22 | $2.44 | $2.55 | $2.42 | $2.24 | $1.73 | $1.38 | $1.49 | $1.32 | |
| Cash / Share | $0.12 | $0.16 | $0.13 | $0.43 | $0.09 | $0.10 | $0.08 | $0.11 | · | · | |
| Dividend / Share | $1.89 | $1.84 | $1.80 | $1.76 | $1.73 | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $1.89 | $1.84 | $1.80 | $1.76 | $1.73 | $1.69 | $1.65 | $1.60 | $1.56 | $1.52 | |
| EPS (TTM) | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 | $0.80 | $0.37 | $0.19 | $0.19 | $0.24 |
Stopy Wzrostu
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.7% | 2.6% | 15.5% | 7.8% | 19.7% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 7.5% | 8.5% | 14.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 9.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | -75.3% | -6.9% | 8.8% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -53.8% | · | -37.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -36.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | -65.0% | -2.1% | 17.9% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -38.6% | · | -26.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -23.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 7.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Wycena (TTM)
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $121M | $116M | $113M | $98M | $91M | $76M | $61M | $49M | $37M | $25M | |
| Net Income TTM | $5M | $-3M | $8M | $22M | $22M | $19M | $8M | $4M | $4M | $3M | |
| Market Cap | $467M | $543M | $736M | $927M | $1.18B | $1.13B | $918M | $537M | · | · | |
| P/E | 205.2 | -83.5 | 133.2 | 44.2 | 54.3 | 58.9 | 115.8 | 151.7 | 147.9 | 96.0 | |
| P/S | 3.9 | 4.7 | 6.5 | 9.5 | 13.0 | 14.9 | 15.1 | 11.1 | · | · | |
| P/B | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.3 | 9.2 | 12.0 | 15.4 | 21.0 | 23.3 | 28.4 | 22.0 | · | · | |
| Dividend Yield | 11.5% | 9.5% | 6.5% | 4.8% | 3.6% | 3.4% | 3.5% | 5.5% | · | · | |
| Earnings Yield | 0.49% | -1.2% | 0.75% | 2.3% | 1.8% | 1.7% | 0.86% | 0.66% | 0.68% | 1.0% | |
| Payout Ratio | 1051.9% | -1625.2% | 623.0% | 202.0% | 188.5% | 199.4% | 381.4% | 667.2% | 696.1% | 653.5% | |
| Annual Payout | $54M | $52M | $48M | $44M | $42M | $38M | $32M | $29M | $24M | $18M |
Rachunek zysków i strat
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $31M | $32M | $31M | $31M | $29M | $30M | $29M | $30M | $28M | $29M | $29M | $29M | $28M | $27M | $25M | $25M | |
| SG&A Expense | $5M | $5M | $5M | $5M | $11M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $16M | $4M | $4M | |
| Operating Expenses | $21M | $22M | $22M | $21M | $27M | $22M | $21M | $22M | $21M | $21M | $20M | $20M | $18M | $30M | $17M | $16M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | · | $5M | $4M | $4M | · | $3M | |
| Other Non-op | $-7M | $-7M | $5M | $-8M | $-15M | $-6M | $-6M | $-6M | $-17M | $-5M | $-5M | $-5M | $-3M | $-4M | · | · | |
| Pretax Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $9M | |
| Net Income | $2M | $3M | $14M | $2M | $-13M | $2M | $2M | $2M | $-10M | $4M | $5M | $3M | $7M | $-7M | $5M | $6M | |
| EPS (Basic) | $0.06 | $0.07 | $0.52 | $0.03 | $-0.50 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $-0.42 | $0.11 | $0.17 | $0.11 | $0.24 | $-0.32 | $0.18 | $0.21 | |
| EPS (Diluted) | $0.06 | $0.07 | $0.52 | $0.03 | $-0.50 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $-0.42 | $0.11 | $0.17 | $0.11 | $0.24 | $-0.32 | $0.18 | $0.21 | |
| Shares (Basic) | 27,016,000 | 26,991,000 | · | 26,934,000 | 26,803,000 | 26,733,000 | · | 26,660,000 | 26,479,000 | 26,297,000 | · | 25,514,000 | 25,065,000 | 24,227,000 | · | 23,587,000 | |
| Shares (Diluted) | 27,016,000 | 26,991,000 | · | 26,934,000 | 26,803,000 | 26,733,000 | · | 26,660,000 | 26,479,000 | 26,297,000 | · | 25,514,000 | 25,065,000 | 24,227,000 | · | 23,587,000 |
Bilans
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3M | $3M | $3M | $3M | $5M | $2M | $4M | $3M | $734.0K | $4M | · | $4M | $3M | $4M | · | $3M | |
| Total Assets | $1.00B | $1.01B | $991M | $987M | $966M | $985M | $993M | $982M | $983M | $983M | · | $955M | $900M | $886M | · | $812M | |
| Total Liabilities | $589M | $589M | $561M | $560M | $528M | $524M | $517M | $505M | $485M | $471M | · | $433M | $395M | $392M | · | $333M | |
| Long-term Debt | $559M | $559M | $532M | $530M | $500M | $496M | $486M | $474M | $458M | $442M | · | $401M | $368M | $365M | · | $311M | |
| Common Stock | $287.0K | $286.0K | $285.0K | $285.0K | $284.0K | $283.0K | $282.0K | $282.0K | $280.0K | $277.0K | · | $273.0K | $265.0K | $263.0K | · | $253.0K | |
| AOCI | $9M | $7M | $7M | $8M | $9M | $12M | $18M | $10M | $21M | $21M | · | $29M | $23M | $16M | · | $21M | |
| Stockholders' Equity | $414M | $421M | $429M | $427M | $438M | $461M | $476M | $477M | $498M | $512M | · | $522M | $505M | $495M | · | $478M | |
| Liabilities + Equity | $1.00B | $1.01B | $991M | $987M | $966M | $985M | $993M | $982M | $983M | $983M | · | $955M | $900M | $886M | · | $812M | |
| Shares Outstanding | 28,655,000 | 28,572,000 | 28,471,000 | 28,471,000 | 28,368,000 | 28,339,000 | 28,242,000 | 28,242,000 | 28,049,000 | 27,701,000 | 27,613,000 | 27,265,000 | 26,541,000 | 26,274,000 | 25,897,000 | 25,299,000 |
Przepływy pieniężne
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $10M | $11M | $9M | $9M | $8M | $8M | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | |
| Deferred Tax | $-12.0K | · | · | · | $0 | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $221.0K | $50.0K | $35.0K | $21.0K | $21.0K | |
| Operating Cash Flow | $18M | $14M | $16M | $13M | $14M | $14M | $16M | $14M | $17M | $13M | $14M | $18M | $17M | $13M | $15M | $15M | |
| Investing Cash Flow | $-4M | $-27M | $-4M | $-31M | $-441.0K | $-13M | $-9M | $-14M | $-30M | $-39M | $-14M | $-55M | $-16M | $-29M | $-58M | $-22M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $150M | $0 | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7M | $540.0K | $9M | $18M | $9M | $8M | $21M | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $540.0K | · | · | · | $8M | · | · | |
| Dividends Paid | $14M | $14M | $14M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $12M | $12M | $12M | $12M | $11M | $11M | |
| Financing Cash Flow | $-14M | $13M | $-12M | $16M | $-11M | $-4M | $-5M | $3M | $9M | $26M | $-1M | $39M | $-1M | $8M | $51M | $8M | |
| Net Change in Cash | $56.0K | $-723.0K | $-43.0K | $-1M | $3M | $-2M | $2M | $2M | $-4M | $313.0K | $-300.0K | $1M | $-949.0K | $-7M | $9M | $980.0K |
Rentowność
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 7.6% | 8.1% | · | 5.3% | -43.2% | 5.3% | · | 5.9% | -37.9% | 12.5% | · | 12.2% | 23.6% | -25.5% | · | 22.9% | |
| Pretax Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35.1% | |
| ROA | 0.24% | 0.26% | · | 0.17% | -1.3% | 0.16% | · | 0.18% | -1.1% | 0.39% | · | 0.40% | 0.78% | -0.84% | · | 0.73% | |
| ROE | 0.55% | 0.58% | · | 0.36% | -2.7% | 0.33% | · | 0.35% | -2.1% | 0.73% | · | 0.70% | 1.3% | -1.4% | · | 1.2% |
Efektywność
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
Na akcję
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $14.46 | $14.75 | · | $14.99 | $15.43 | $16.28 | · | $16.90 | $17.75 | $18.47 | · | $19.16 | $19.04 | $18.82 | · | $18.91 | |
| Revenue / Share | $1.16 | $1.17 | · | $1.15 | $1.09 | $1.13 | · | $1.11 | $1.04 | $1.12 | · | $1.13 | $1.11 | $1.12 | · | $1.05 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.51 | · | · | · | $0.54 | · | · | · | $0.48 | · | · | · | $0.52 | · | · | |
| Cash / Share | $0.09 | $0.09 | · | $0.12 | $0.17 | $0.08 | · | $0.10 | $0.03 | $0.14 | · | $0.14 | $0.10 | $0.14 | · | $0.10 | |
| Dividend / Share | $0.48 | $0.48 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.47 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.44 | |
| EPS (TTM) | $0.68 | $0.12 | · | $-0.40 | $-0.39 | $-0.31 | · | $-0.10 | $-0.03 | $0.63 | · | $0.21 | $0.31 | $0.28 | · | $0.87 |
Wycena (TTM)
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $125M | $123M | · | $120M | $118M | $117M | · | $116M | $115M | $115M | · | $109M | $105M | $101M | · | $96M | |
| Net Income TTM | $21M | $6M | · | $-7M | $-7M | $-5M | · | $-446.0K | $1M | $18M | · | $8M | $11M | $10M | · | $23M | |
| Market Cap | $524M | $454M | · | $436M | $472M | $515M | · | $513M | $656M | $735M | · | $810M | $876M | $962M | · | $829M | |
| P/E | 26.9 | 132.4 | · | -38.2 | -42.6 | -58.6 | · | -181.5 | -779.7 | 42.1 | · | 141.4 | 106.5 | 130.7 | · | 37.6 | |
| P/S | 4.2 | 3.7 | · | 3.6 | 4.0 | 4.4 | · | 4.4 | 5.7 | 6.4 | · | 7.4 | 8.3 | 9.5 | · | 8.7 | |
| P/B | 1.3 | 1.1 | · | 1.0 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.3 | 1.4 | · | 1.6 | 1.7 | 1.9 | · | 1.7 | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 1.1 | · | 1.0 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.3 | 1.4 | · | 1.6 | 1.7 | 1.9 | · | 1.7 | |
| P / Cash Flow | · | 33.0 | · | · | · | 35.7 | · | · | · | 58.2 | · | · | · | 75.7 | · | · | |
| Dividend Yield | 10.4% | 11.9% | · | 12.2% | 11.2% | 10.2% | · | 10.0% | 7.6% | 6.7% | · | 5.8% | 5.2% | 4.7% | · | 5.3% | |
| Earnings Yield | 3.7% | 0.76% | · | -2.6% | -2.4% | -1.7% | · | -0.55% | -0.13% | 2.4% | · | 0.71% | 0.94% | 0.77% | · | 2.7% | |
| Payout Ratio | · | 536.3% | · | · | · | 833.4% | · | · | · | 346.1% | · | · | · | -168.2% | · | · | |
| Annual Payout | $54M | $54M | · | $53M | $53M | $52M | · | $51M | $50M | $49M | · | $47M | $46M | $45M | · | $44M |
Najnowszy okres po lewej · wartości null pokazane jako ·
Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat
| Wskaźnik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | $121M | $116M | $113M | $98M | $91M |
| Zysk netto | $5M | $-3M | $8M | $22M | $22M |
| Rozwodniony EPS | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 |
Brak danych dla tego sprawozdania
Zbyt mało danych fundamentalnych, aby utworzyć to sprawozdanie.
Brak danych dla tego sprawozdania
Zbyt mało danych fundamentalnych, aby utworzyć to sprawozdanie.
Właściciele instytucjonalni (13F) 182 emitenci · $467.9M łącznie · Na dzień 30 czerwca 2026
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tych akcji w swoich kwartalnych zgłoszeniach SEC Form 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
Posiadacze
182
Wartość posiadanych akcji
$467.9M
Nowe pozycje
23
Zamknięte pozycje
9
Aktywność instytucjonalna — Q2 2026 vs poprzedni kwartał
| Nowe pozycje | Zamknięte pozycje | Zwiększone | Zmniejszony | Zmiana liczby akcji netto |
|---|---|---|---|---|
| 23 (+7 vs poprzedni kw.) | 9 (-17 vs poprzedni kw.) | 65 (+1 vs poprzedni kw.) | 50 (-2 vs poprzedni kw.) | +1.5M |
Porównano z Q1 2026. Zgłoszenia SEC Form 13F są wymagane w ciągu 45 dni od końca kwartału plus krótki bufor dla spóźnionych zgłoszeń — kwartały mieszczące się jeszcze w tym terminie są pomijane na rzecz ostatniej w pełni zgłoszonej pary.
| Instytucja | Wartość | Akcje | % z śledzonych 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $48 221 155 | 2 637 919 | 10,30% | Akcje |
| VANGUARD GROUP INC | $46 002 715 | 2 801 627 | 9,83% | Akcje |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $37 607 535 | 2 057 305 | 8,04% | Akcje |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $26 656 408 | 1 458 228 | 5,70% | Akcje |
| SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP | $21 632 737 | 1 183 409 | 4,62% | Akcje |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21 593 817 | 1 181 281 | 4,61% | Akcje |
| Invesco Ltd. | $17 897 053 | 979 051 | 3,82% | Akcje |
| Nuveen, LLC | $17 245 162 | 943 390 | 3,69% | Akcje |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $15 947 125 | 872 381 | 3,41% | Akcje |
| STATE STREET CORP | $15 141 400 | 827 440 | 3,24% | Akcje |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $14 881 171 | 813 920 | 3,18% | Akcje |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $10 554 031 | 577 354 | 2,26% | Akcje |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10 117 305 | 553 463 | 2,16% | Akcje |
| Focus Partners Wealth | $9 385 317 | 513 420 | 2,01% | Akcje |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8 114 424 | 443 896 | 1,73% | Akcje |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $7 832 724 | 428 486 | 1,67% | Akcje |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $7 797 681 | 426 569 | 1,67% | Akcje |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | $7 203 307 | 394 054 | 1,54% | Akcje |
| ProShare Advisors LLC | $6 885 291 | 376 657 | 1,47% | Akcje |
| Aristotle Capital Boston, LLC | $6 405 879 | 350 431 | 1,37% | Akcje |
| Davis Selected Advisers | $5 902 429 | 322 890 | 1,26% | Akcje |
| Russell Investments Group, Ltd. | $5 537 267 | 302 914 | 1,18% | Akcje |
| Phocas Financial Corp. | $5 428 045 | 296 939 | 1,16% | Akcje |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $5 323 967 | 291 233 | 1,14% | Akcje |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $5 156 843 | 282 103 | 1,10% | Akcje |
| Bank of New York Mellon Corp | $4 607 228 | 252 037 | 0,98% | Akcje |
| NORTHERN TRUST CORP | $4 459 425 | 243 951 | 0,95% | Akcje |
| SEI INVESTMENTS CO | $4 044 669 | 221 262 | 0,86% | Akcje |
| PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | $3 880 515 | 212 282 | 0,83% | Akcje |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $3 708 390 | 202 866 | 0,79% | Akcje |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 586 007 | 193 943 | 0,77% | Akcje |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 271 758 | 178 980 | 0,70% | Akcje |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3 176 680 | 173 779 | 0,68% | Akcje |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $3 165 776 | 192 800 | 0,68% | Akcje |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $2 456 009 | 134 355 | 0,52% | Akcje |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $2 197 676 | 120 223 | 0,47% | Akcje |
| MORGAN STANLEY | $2 176 211 | 119 047 | 0,47% | Akcje |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 175 339 | 119 001 | 0,46% | Akcje |
| FMR LLC | $1 595 401 | 87 276 | 0,34% | Akcje |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $1 581 110 | 86 494 | 0,34% | Akcje |
| Quantinno Capital Management LP | $1 396 976 | 76 421 | 0,30% | Akcje |
| Man Group plc | $1 071 756 | 58 630 | 0,23% | Akcje |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 045 057 | 57 169 | 0,22% | Akcje |
| Argent Trust Co | $1 038 504 | 56 811 | 0,22% | Akcje |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $992 421 | 54 290 | 0,21% | Akcje |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $939 985 | 51 422 | 0,20% | Akcje |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $936 430 | 51 227 | 0,20% | Akcje |
| Cambria Investment Management, L.P. | $913 872 | 49 993 | 0,20% | Akcje |
| ANCHOR CAPITAL ADVISORS LLC | $891 973 | 48 795 | 0,19% | Akcje |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $884 752 | 48 400 | 0,19% | Opcja kupna |
Insiderzy spółki 12 insiderów · 6 dyrektorzy generalni · 8 dyrektorzy
| Insider | Rola | Ostatnia aktywność | Posiadane akcje | Kupna 12m | Sprzedaże 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David H. Dupuy | CEO and President | 18 sierpnia 2026 A | 584 115 | 1 | 0 | $151 300 |
| Timothy G Wallace | Chairman, CEO and President | 13 stycznia 2023 A | 1 063 201 | 0 | 0 | $0 |
| William G. Monroe IV | Executive Vice President & CFO | 18 sierpnia 2026 A | 255 912 | 0 | 0 | $0 |
| Page W. Barnes | Executive Vice President & COO | 17 sierpnia 2020 A | 236 135 | 0 | 0 | $0 |
| Leigh Ann Stach | Executive Vice President & CAO | 18 sierpnia 2026 A | 475 955 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy L. Meyer | EVP - Asset Management | 15 stycznia 2025 A | 202 825 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Z Hensley | Dyrektor | 11 sierpnia 2026 P | 103 702 | 1 | 0 | $121 680 |
| Cathrine Cotman | Dyrektor | 21 maja 2026 A | 49 893 | 1 | 0 | $58 640 |
| Lawrence R. Van Horn | Dyrektor | 21 maja 2026 A | 102 385 | 0 | 0 | $0 |
| Alan Gardner | Dyrektor | 21 maja 2026 A | 104 521 | 0 | 0 | $0 |
| Claire M Gulmi | Dyrektor | 21 maja 2026 A | 71 523 | 0 | 0 | $0 |
| Alfred Lumsdaine | Dyrektor | 20 czerwca 2017 A | 20 761 | 0 | 0 | $0 |
Insiderzy z zgłoszeń SEC Form 3/4/5; netto = tylko otwarty rynek P/S
Posiadanie ETF-ów Posiadane przez 24 fundusze ETF
Waga odzwierciedla wyłącznie bezpośrednie udziały kapitałowe (N-PORT); fundusze oparte na dźwigni lub instrumentach pochodnych mogą posiadać dodatkowe ekspozycje na swapy, które nie są pokazane.
| Fundusz | Waga | Jednostki | Na dzień | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| KBWY · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4,80% | 1 008 897 | 1 października 2026 | Dziennie |
| DIV · Global X Funds | 1,99% | 853 194 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| BLDG · Cambria ETF Trust | 1,36% | 49 993 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| SDIV · Global X Funds | 1,05% | 697 228 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| GYLD · ARROW ETF TRUST | 0,69% | 14 024 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,09% | 30 456 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| REZ · iShares Trust | 0,08% | 47 284 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| DFAR · Dimensional ETF Trust | 0,04% | 36 131 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| USRT · iShares Trust | 0,04% | 106 069 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| VNQ · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0,03% | 1 034 414 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,03% | 24 119 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| DFGR · Dimensional ETF Trust | 0,03% | 55 002 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 159 414 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,02% | 33 749 | 1 października 2026 | Dziennie |
| RSSL · Global X Funds | 0,02% | 13 208 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 731 706 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,01% | 2 155 | 1 października 2026 | Dziennie |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,01% | 290 642 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,00% | 813 | 21 września 2026 | Dziennie |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 50 338 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 5 930 SH | 3 września 2026 | Dziennie |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 864 619 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 2 179 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| IWN · iShares Trust | · | 256 184 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
CHCT Konsensus analityków Bycze i niedźwiedzie opinie analityków, 12-miesięczny cel cenowy, potencjał wzrostu
ocena · 11 analityków
KUP
Średni cel
$17.50
+28,5%
3 27,3%
Mocne kupno
5 45,5%
Kup
3 27,3%
Trzymaj
0 0,0%
Sprzedaj
0 0,0%
Mocna sprzedaż
12-miesięczny cel cenowy
4 analityków · 2026-09-30Średnia cel $17.50 +28,5%
← Poniżej wszystkich celów
Aktualna cena $13.62
Niski$17.00
Średnia$17.50
Wysoki$18.00
Porównanie z porównywalnymi firmami (podbranża GICS) Kluczowe metryki w porównaniu do konkurentów z sektora
Podstawa R/R, ceny według zamknięcia z ostatniego końca roku obrotowego każdej spółki.
Najnowsze wiadomości Najnowsze nagłówki wspominające o tej firmie
Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów
Wybierz wskaźniki, które są dla Ciebie ważne — kliknij + obok dowolnego wiersza w sekcji Pełne dane fundamentalne powyżej.
Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.
Źródło: SEC 10-Q złożone Sie 4, 2026