Yieldmax Coin Option Income Strategy ETF (CONY)
$19,52
▼ -0,63 (-3,13%)
Zmiana 1-dniowa
$17,22 – $78,20
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji114,73%
Efektywna liczba pozycji3,8
Pozycje powyżej 1%8
Aktywa netto
$326.1M
Aktywa
22
Na dzień
31 lipca 2026
CONY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,11% | ▲ +3,93% |
| 3M | ▼ -4,31% | ▲ +13,29% |
| 6M | ▼ -23,87% | ▲ +8,98% |
| YTD | ▼ -50,39% | ▼ -16,00% |
| 1Y | ▼ -73,62% | ▼ -45,59% |
| 3Y | ▼ -90,08% | ▲ +19,97% |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -90,12% | ▲ +19,45% |
Zmienność 1R62,03%
Zmienność 3L65,79%
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
-94,11%
Beta 3L2,61
Sharpe 1L*-1,84
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$33.9M
Koniec kwartału Lip 2026
+$69.8M
Ostatnie 12 miesięcy
+$91.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 22 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $93.4M | 28,66 | 93 467 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $76.3M | 23,39 | 77 870 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $67.2M | 20,59 | 68 067 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $66.4M | 20,38 | 66 942 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $50.5M | 15,50 | 50 704 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $8.8M | 2,71 | 12 180 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $6.6M | 2,02 | 6 595 650 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $4.8M | 1,48 | 9 425 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $3K | 0,00 | 6 625 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $1K | 0,00 | 2 500 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $955 | 0,00 | 1 910 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $250 | 0,00 | 500 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $212 | 0,00 | 425 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $0 | 0,00 | -3 995 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $0 | 0,00 | -500 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $0 | 0,00 | 6 515 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$212 | 0,00 | -425 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$1K | 0,00 | -2 500 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$2K | 0,00 | -3 130 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$4K | 0,00 | -7 925 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$17.4M | -5,35 | -9 425 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$36.7M | -11,25 | -12 180 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 75 płatności
126,64%Rentowność TTM
$24,72Wypłata TTM / akcję
Tygodniowo
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 września 2026 | $0,2810 |
| 17 września 2026 | $0,3000 |
| 10 września 2026 | $0,3410 |
| 3 września 2026 | $0,2720 |
| 27 sierpnia 2026 | $0,3530 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,2250 |
| 13 sierpnia 2026 | $0,2280 |
| 6 sierpnia 2026 | $0,2570 |
| 30 lipca 2026 | $0,2940 |
| 23 lipca 2026 | $0,2790 |
| 16 lipca 2026 | $0,2430 |
| 9 lipca 2026 | $0,2790 |
| 2 lipca 2026 | $0,2390 |
| 25 czerwca 2026 | $0,2600 |
| 18 czerwca 2026 | $0,2860 |
| 11 czerwca 2026 | $0,2680 |
| 4 czerwca 2026 | $0,2790 |
| 28 maja 2026 | $0,3350 |
| 21 maja 2026 | $0,3430 |
| 14 maja 2026 | $0,5630 |
| 7 maja 2026 | $0,4460 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,5310 |
| 23 kwietnia 2026 | $0,4160 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,3830 |
| 9 kwietnia 2026 | $0,3770 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,3760 |
| 26 marca 2026 | $0,5330 |
| 19 marca 2026 | $0,6140 |
| 12 marca 2026 | $0,5940 |
| 5 marca 2026 | $0,3120 |
| 26 lutego 2026 | $0,3180 |
| 19 lutego 2026 | $0,2990 |
| 12 lutego 2026 | $0,2560 |
| 5 lutego 2026 | $0,2840 |
| 29 stycznia 2026 | $0,3090 |
| 22 stycznia 2026 | $0,2220 |
| 15 stycznia 2026 | $0,3970 |
| 8 stycznia 2026 | $0,4090 |
| 2 stycznia 2026 | $0,4340 |
| 26 grudnia 2025 | $0,4940 |
| 18 grudnia 2025 | $0,5100 |
| 11 grudnia 2025 | $0,3900 |
| 4 grudnia 2025 | $1,1310 |
| 28 listopada 2025 | $0,6600 |
| 20 listopada 2025 | $0,6400 |
| 13 listopada 2025 | $0,8300 |
| 6 listopada 2025 | $0,8900 |
| 30 października 2025 | $1,3500 |
| 23 października 2025 | $0,9300 |
| 16 października 2025 | $3,4600 |
| 18 września 2025 | $4,5200 |
| 21 sierpnia 2025 | $3,4400 |
| 24 lipca 2025 | $7,9500 |
| 26 czerwca 2025 | $5,3500 |
| 29 maja 2025 | $7,3500 |
| 1 maja 2025 | $6,5100 |
| 3 kwietnia 2025 | $4,3800 |
| 6 marca 2025 | $5,9900 |
| 6 lutego 2025 | $10,4700 |
| 8 stycznia 2025 | $8,3400 |
| 12 grudnia 2024 | $13,3900 |
| 14 listopada 2024 | $20,2300 |
| 17 października 2024 | $11,1000 |
| 6 września 2024 | $10,4300 |
| 7 sierpnia 2024 | $10,0600 |
| 5 lipca 2024 | $15,7300 |
| 6 czerwca 2024 | $16,9800 |
| 6 maja 2024 | $22,8100 |
| 4 kwietnia 2024 | $27,9400 |
| 6 marca 2024 | $16,6200 |
| 7 lutego 2024 | $10,7500 |
| 5 stycznia 2024 | $26,9300 |
| 7 grudnia 2023 | $24,6200 |
| 8 listopada 2023 | $10,7800 |
| 6 października 2023 | $12,0900 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 34 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 132 432 | 57,91% | 414 547 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 676 104 | 13,20% | 194 400 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 564 688 | 9,21% | 135 626 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 392 986 | 5,00% | 73 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 245 791 | 4,47% | 65 880 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $717 256 | 2,57% | 37 930 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $634 620 | 2,28% | 33 560 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $333 156 | 1,20% | 17 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $305 453 | 1,10% | 16 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $264 550 | 0,95% | 13 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $228 811 | 0,82% | 12 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $135 577 | 0,49% | 17 676 | Akcje | 31 marca 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42 895 | 0,15% | 2 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $30 502 | 0,11% | 1 613 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $25 131 | 0,09% | 1 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $24 942 | 0,09% | 1 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23 031 | 0,08% | 1 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $22 253 | 0,08% | 1 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $15 128 | 0,05% | 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ORG Partners LLC | $14 650 | 0,05% | 371 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Versant Capital Management, Inc | $10 590 | 0,04% | 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3 990 | 0,01% | 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3 008 | 0,01% | 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 042 | 0,01% | 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1 607 | 0,01% | 61 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 539 | 0,01% | 81 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 097 | 0,00% | 58 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $983 | 0,00% | 52 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $679 | 0,00% | 35 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $643 | 0,00% | 34 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $532 | 0,00% | 28 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $154 | 0,00% | 8 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $113 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |