CRVL
NASDAQ
US
CorVel Corp. - Common Stock
$54,46
▲ +$0,86
(+1,60%)
Wol. 206K
10
Ocena Jakości
ok
Dogłębna analiza
2/5
ok
Przychody ✓
Zysk netto ✓
>IPO ✗
Kap. rynk.
$3.5B
P/E
32,9
ROE
31,7%
Marża
11,3%
D/E
0,00
Beta
1,05
52W
$66–$129
Wykres Cen
Podobne akcje
Zyski
Wskaźnik pobicia: 0,0%| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Wrz 2026 | — | $0,47 | — |
| Wrz 2025 | — | $0,46 | — |
| Mar 2025 | — | $1,25 | — |
| Wrz 2024 | — | $0,99 | — |
Przychody i zyski kwartalne
| Kwartał | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | $228.0M | $231.5M | $234.7M | $239.6M | $235.6M |
| Zysk netto | $23.8M | $26.4M | $27.2M | $27.9M | $24.2M |
Тренд фундаменталів
| Wskaźnik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.3% | 32.6% | 32.3% | 32.3% | 31.7% | 31.7% |
| P/E (TTM) | 52.44 | 48.30 | 39.08 | 37.64 | 35.19 | 32.92 |
| Net Margin | 11.6% | 10.6% | 11.0% | 11.0% | 11.3% | 11.3% |
| Gross Margin | 24.2% | 23.4% | 23.8% | 23.8% | 24.2% | 24.2% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 1.79 | 1.90 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 1.89 |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
18,4%
P/S (TTM)
3,71
P/B
17,9
EPS (TTM)
$2,03
CF/Share
$5,74
Wzrost przychodów 3L
+11,5%
52W High
$128,61
52W Low
$66,49
$66,49
Zakres 52 tygodni
$128,61
Zdrowie finansowe
Wolny przepływ pieniężny
$35.2M
Dług netto
-$204.1M
Gotówka
$230.0M
Dług całkowity
$25.9M
Na dzień Gru 31, 2025
Як CRVL виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка CRVL vs аналоги Health Care
P/E
32,9
▲
7%
powyżej
konkurentów
(30,7)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/S
3,7
▲
44%
powyżej
konkurentów
(2,6)
vs Konkurenci
vs Branża
Droższy
P/B
17,9
▲
542%
powyżej
konkurentów
(2,8)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
poniżej
konkurentów
(0,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska dywidenda
Прибутковість CRVL vs аналоги Health Care
ROE
31,7%
▲
182%
powyżej
konkurentów
(-38,5%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Net margin
11,3%
▲
146%
powyżej
konkurentów
(-24,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Валова маржа
24,2%
▼
54%
poniżej
konkurentów
(52,9%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
ROA
18,4%
▲
187%
powyżej
konkurentów
(-21,2%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Фінансове здоровʼя CRVL vs аналоги Health Care
D/E ratio
0,0
▼
100%
poniżej
konkurentów
(19,3)
vs Konkurenci
vs Branża
Niskie zadłużenie
Поточна ліквідність
1,9
▼
13%
poniżej
konkurentów
(2,2)
vs Konkurenci
vs Branża
Na poziomie
Beta
1,1
▲
0%
powyżej
konkurentów
(1,1)
vs Konkurenci
vs Branża
Mniej zmienny
Радар фундаменталів CRVL
CRVL
Mediana konkurentów
Branża
CRVL прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CRVL vs аналоги: ключові метрики
Powiązane Sygnały
Aktywność insiderów
NeutralKupna
0
Sprzedaże
0
SHISHIN MAXIM
Chief Technology Officer · Mar 16
2400 shs
SHISHIN MAXIM
Chief Technology Officer · Mar 16
2400 shs
COMBS MICHAEL G
Chief Executive Officer · Mar 09
8013 shs
HAMERSLAG STEVEN J
Director · Lut 13
20000 shs
COMBS MICHAEL G
Chief Executive Officer · Sty 05
28407 shs
Ostatni 90 dni
Najwięksi udziałowcy
Top 5: 31,15%Kayne Anderson Rudnick Inve…
9,75%
$266.9M
Blackrock Inc.
9,37%
$256.5M
Vanguard Group Inc
6,34%
$173.4M
Renaissance Technologies, L…
3,30%
$90.2M
Dimensional Fund Advisors LP
2,39%
$65.3M
Na dzień Gru 31, 2025
Najnowsze wiadomości
Brak powiązanych wiadomości