DIOD
NASDAQ
US
Diodes Incorporated - Common Stock
$68,58
▼ $-0,34
(-0,49%)
Wol. 291K
11
Ocena Jakości
ok
Dogłębna analiza
1/5
fail
Przychody ✗
Zysk netto ✓
>IPO ✗
Kap. rynk.
$2.3B
P/E
35,7
ROE
3,5%
Marża
4,5%
D/E
3,08
Beta
1,68
52W
$33–$67
Konsensus Wall Street
10 analityków · Kwi 20263
Mocne kupno
4
Kup
2
Trzymaj
1
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
70,0%
Ocena Kup
Wykres Cen
Podobne akcje
QRVO
Qorvo Inc
P/E 35,9
$7.8B
SLAB
Silicon Laboratories Inc
$4.3B
ALGM
Allegro Microsystems Inc
$4.9B
RGTI
Rigetti Computing Inc
$7.3B
OLED
Universal Display Corp
P/E 25,0
$5.6B
PI
Impinj Inc
$5.2B
POWI
Power Integrations Inc
P/E 109,6
$2.0B
SYNA
Synaptics Inc
$2.9B
AMBA
Ambarella Inc
$3.0B
NVTS
Navitas Semiconductor Corp
$1.6B
Zyski
Wskaźnik pobicia: 75,0%
Następny raport
Maj 06, 2026
Szacunek EPS: $0,35
| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $0,35 | — | — |
| Gru 2025 | $0,28 | $0,34 | +$0,06 |
| Wrz 2025 | $0,41 | $0,37 | $-0,04 |
| Cze 2025 | $0,27 | $0,32 | +$0,05 |
Przychody i zyski kwartalne
| Kwartał | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | — | $339.3M | $332.1M | $366.2M | $392.2M | $391.6M |
| Zysk netto | — | $8.2M | -$4.4M | $46.1M | $14.3M | $10.2M |
Тренд фундаменталів
| Wskaźnik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| P/E (TTM) | 38.56 | 38.18 | 38.81 | 38.94 | 33.84 | 35.66 |
| Net Margin | 12.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.5% | 4.5% |
| Gross Margin | 31.5% | 32.4% | 32.4% | 32.4% | 31.6% | 31.6% |
| D/E Ratio | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 3.08 | 3.08 |
| Current Ratio | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.32 | 3.32 |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
2,7%
P/S (TTM)
1,60
P/B
1,6
EPS (TTM)
$1,38
CF/Share
$9,42
Wzrost przychodów 3L
-10,1%
52W High
$67,12
52W Low
$32,93
$32,93
Zakres 52 tygodni
$67,12
Zdrowie finansowe
Wolny przepływ pieniężny
$12.4M
Dług netto
-$271.6M
Gotówka
$367.2M
Dług całkowity
$95.6M
Na dzień Gru 31, 2025
Як DIOD виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка DIOD vs аналоги Semiconductors
P/E
35,7
▼
4%
poniżej
konkurentów
(37,3)
vs Konkurenci
vs Branża
Wartość godziwa
P/S
1,6
▼
80%
poniżej
konkurentów
(8,2)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/B
1,6
▼
68%
poniżej
konkurentów
(4,9)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
poniżej
konkurentów
(0,8%)
vs Konkurenci
vs Branża
Na poziomie
Прибутковість DIOD vs аналоги Semiconductors
ROE
3,5%
▼
68%
poniżej
konkurentów
(11,0%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
Net margin
4,5%
▼
64%
poniżej
konkurentów
(12,5%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
Валова маржа
31,6%
▼
38%
poniżej
konkurentów
(50,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
ROA
2,7%
▼
56%
poniżej
konkurentów
(6,0%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
Фінансове здоровʼя DIOD vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
3,1
▼
86%
poniżej
konkurentów
(21,9)
vs Konkurenci
vs Branża
Niskie zadłużenie
Поточна ліквідність
3,3
▲
10%
powyżej
konkurentów
(3,0)
vs Konkurenci
vs Branża
Na poziomie
Beta
1,7
▲
6%
powyżej
konkurentów
(1,6)
vs Konkurenci
vs Branża
Mniej zmienny
Радар фундаменталів DIOD
DIOD
Mediana konkurentów
Branża
DIOD прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
DIOD vs аналоги: ключові метрики
Aktywność insiderów
NeutralKupna
0
Sprzedaże
0
YANG EMILY
Officer · Lut 24
2154 shs
YU GARY
Chief Executive Officer · Lut 24
2000 shs
LU KEH SHEW
Director · Lut 20
111000 shs
YANG EMILY
Officer · Lut 13
1000 shs
WHITMIRE BRETT R
Chief Financial Officer · Lut 13
5953 shs
TSONG ANDY
Officer · Lut 13
3277 shs
WHITMIRE BRETT R
Chief Financial Officer · Lut 03
830 shs
YU GARY
Chief Executive Officer · Lut 03
2900 shs
YANG EMILY
Officer · Lut 03
950 shs
ZHAO JIN
Officer · Lut 02
525 shs
Ostatni 90 dni
Najwięksi udziałowcy
Top 5: 53,2%Blackrock Inc.
15,68%
$490.6M
FMR, LLC
13,75%
$430.1M
Vanguard Group Inc
13,42%
$419.8M
Dimensional Fund Advisors LP
5,19%
$162.5M
State Street Corporation
5,16%
$161.5M
Na dzień Gru 31, 2025
Najnowsze wiadomości
Brak powiązanych wiadomości