EMBC
NASDAQ
US
Embecta Corp. - Common Stock
$8,85
▲ +$0,06
(+0,68%)
Wol. 1.1M
9
Ocena Jakości
ok
Dogłębna analiza
1/5
fail
Przychody ✗
Zysk netto ✓
>IPO ✗
Kap. rynk.
$703.4M
P/E
7,4
ROE
6,1%
Marża
8,8%
D/E
0,00
Beta
1,12
Stopa dywidendy
5,05%
52W
$9–$21
Konsensus Wall Street
9 analityków · Kwi 20261
Mocne kupno
0
Kup
4
Trzymaj
2
Sprzedaj
2
Mocna sprzedaż
11,1%
Ocena Kup
Wykres Cen
Podobne akcje
Zyski
Wskaźnik pobicia: 75,0%
Następny raport
Maj 07, 2026
Szacunek EPS: $0,43
| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Cze 2026 | $0,43 | — | — |
| Gru 2025 | $0,68 | $0,71 | +$0,03 |
| Wrz 2025 | $0,55 | $0,50 | $-0,05 |
| Cze 2025 | $0,79 | $1,12 | +$0,33 |
Przychody i zyski kwartalne
| Kwartał | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | $261.9M | $259.0M | $295.5M | $264.0M | $261.2M |
| Zysk netto | — | $23.5M | $45.5M | $26.4M | $44.1M |
Тренд фундаменталів
| Wskaźnik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | — | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% |
| P/E (TTM) | 6.74 | 9.72 | 10.29 | 9.33 | 7.54 | 7.37 |
| Net Margin | 15.4% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 8.8% | 8.8% |
| Gross Margin | 66.9% | 64.0% | 64.0% | 64.0% | 63.9% | 63.9% |
| D/E Ratio | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.41 | 2.41 |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
8,5%
P/S (TTM)
0,65
EPS (TTM)
$1,62
CF/Share
$1,79
Wzrost przychodów 3L
-1,5%
52W High
$21,23
52W Low
$9,20
$9,20
Zakres 52 tygodni
$21,23
Zdrowie finansowe
Wolny przepływ pieniężny
$16.6M
Dług netto
$1.2B
Gotówka
$201.3M
Dług całkowity
$1.4B
Na dzień Gru 31, 2025
Як EMBC виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка EMBC vs аналоги Health Care
P/E
7,4
▼
76%
poniżej
konkurentów
(30,7)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/S
0,7
▼
75%
poniżej
konkurentów
(2,6)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/B
—
▼
0%
poniżej
konkurentów
(2,8)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
Дивідендна дохідність
5,1%
▲
677%
powyżej
konkurentów
(0,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska dywidenda
Прибутковість EMBC vs аналоги Health Care
ROE
6,1%
▲
116%
powyżej
konkurentów
(-38,5%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Net margin
8,8%
▲
136%
powyżej
konkurentów
(-24,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Валова маржа
63,9%
▲
21%
powyżej
konkurentów
(52,9%)
vs Konkurenci
vs Branża
Poniżej średniej
ROA
8,5%
▲
140%
powyżej
konkurentów
(-21,2%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Фінансове здоровʼя EMBC vs аналоги Health Care
D/E ratio
0,0
▼
100%
poniżej
konkurentów
(19,3)
vs Konkurenci
vs Branża
Niskie zadłużenie
Поточна ліквідність
2,4
▲
12%
powyżej
konkurentów
(2,2)
vs Konkurenci
vs Branża
Na poziomie
Beta
1,1
▲
7%
powyżej
konkurentów
(1,1)
vs Konkurenci
vs Branża
Mniej zmienny
Радар фундаменталів EMBC
EMBC
Mediana konkurentów
Branża
EMBC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EMBC vs аналоги: ключові метрики
Aktywność insiderów
NeutralKupna
0
Sprzedaże
0
MORRIS MILTON MAYO
Director · Lut 11
22841 shs
HOMBACH ROBERT J. CPA
Director · Lut 11
22841 shs
PRANGE KAREN N.
Director · Lut 11
22841 shs
POMEROY CLAIRE
Director · Lut 11
22841 shs
ANDERSON CARRIE L
Director · Lut 11
22841 shs
REIDY CHRISTOPHER R
Director · Lut 11
22841 shs
Ostatni 90 dni
Najwięksi udziałowcy
Top 5: 41,68%Blackrock Inc.
15,15%
$76.9M
American Century Companies …
8,31%
$42.2M
Vanguard Group Inc
7,80%
$39.6M
River Road Asset Management…
5,77%
$29.3M
Deerfield Management Compan…
4,65%
$23.6M
Na dzień Gru 31, 2025
Dywidendy
$0,60
/ rok
Lut 27, 2026
$0,1500
Gru 05, 2025
$0,1500
Sie 29, 2025
$0,1500
Maj 28, 2025
$0,1500
Lut 28, 2025
$0,1500
Gru 06, 2024
$0,1500
Sie 27, 2024
$0,1500
Maj 24, 2024
$0,1500