ENPH
NASDAQ
US
Enphase Energy, Inc. - Common Stock
$34,92
▼ $-3,36
(-8,78%)
Wol. 6.4M
10
Ocena Jakości
ok
Dogłębna analiza
1/5
fail
Przychody ✗
Zysk netto ✓
>IPO ✗
Kap. rynk.
$4.2B
P/E
21,4
ROE
22,2%
Marża
12,9%
D/E
120,96
Beta
1,39
52W
$26–$77
Konsensus Wall Street
41 analityków · Kwi 20264
Mocne kupno
11
Kup
19
Trzymaj
7
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
36,6%
Ocena Kup
Wykres Cen
Podobne akcje
ENTG
Entegris Inc
P/E 44,2
$12.8B
MKSI
MKS Incorporated
P/E 38,5
$10.7B
AMKR
Amkor Technology Inc
P/E 31,7
$9.8B
FORM
FormFactor Inc
P/E 105,8
$4.3B
AXTI
AXT Inc
$886.3M
ACLS
Axcelis Technologies Inc
P/E 18,3
$2.5B
UCTT
Ultra Clean Holdings Inc
$1.1B
ACMR
ACM Research Inc
P/E 21,9
$2.6B
PLAB
Photronics Inc
P/E 13,9
$1.9B
VECO
Veeco Instruments Inc
P/E 34,9
$1.7B
Zyski
Wskaźnik pobicia: 75,0%| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Gru 2025 | $0,59 | $0,71 | +$0,12 |
| Wrz 2025 | $0,66 | $0,90 | +$0,24 |
| Cze 2025 | $0,63 | $0,69 | +$0,06 |
| Mar 2025 | $0,72 | $0,68 | $-0,04 |
Przychody i zyski kwartalne
| Kwartał | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | — | $382.7M | $356.1M | $363.2M | $410.4M | $343.3M |
| Zysk netto | — | $62.2M | $29.7M | $37.1M | $66.6M | $38.7M |
Тренд фундаменталів
| Wskaźnik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 20.2% | 20.2% | 20.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% |
| P/E (TTM) | 29.78 | 27.11 | 26.49 | 20.41 | 19.48 | 21.44 |
| Net Margin | 10.2% | 11.8% | 11.8% | 12.9% | 12.9% | 12.9% |
| Gross Margin | 47.4% | 48.4% | 48.4% | 49.1% | 49.1% | 49.1% |
| D/E Ratio | 136.57 | 136.57 | 136.57 | 120.96 | 120.96 | 120.96 |
| Current Ratio | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
6,1%
P/S (TTM)
2,77
P/B
11,1
EPS (TTM)
$1,40
CF/Share
$4,42
Wzrost przychodów 3L
-1,3%
52W High
$76,90
52W Low
$25,78
$25,78
Zakres 52 tygodni
$76,90
Zdrowie finansowe
Wolny przepływ pieniężny
$37.8M
Dług netto
$738.3M
Gotówka
$474.3M
Dług całkowity
$1.2B
Na dzień Gru 31, 2025
Як ENPH виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка ENPH vs аналоги Semiconductors
P/E
21,4
▼
43%
poniżej
konkurentów
(37,3)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/S
2,8
▼
66%
poniżej
konkurentów
(8,2)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/B
11,1
▲
126%
powyżej
konkurentów
(4,9)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
poniżej
konkurentów
(0,8%)
vs Konkurenci
vs Branża
Na poziomie
Прибутковість ENPH vs аналоги Semiconductors
ROE
22,2%
▲
103%
powyżej
konkurentów
(11,0%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Net margin
12,9%
▲
3%
powyżej
konkurentów
(12,5%)
vs Konkurenci
vs Branża
Na poziomie
Валова маржа
49,1%
▼
3%
poniżej
konkurentów
(50,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Na poziomie
ROA
6,1%
▲
2%
powyżej
konkurentów
(6,0%)
vs Konkurenci
vs Branża
Na poziomie
Фінансове здоровʼя ENPH vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
121,0
▲
453%
powyżej
konkurentów
(21,9)
vs Konkurenci
vs Branża
Wysokie zadłużenie
Поточна ліквідність
2,0
▼
33%
poniżej
konkurentów
(3,0)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska płynność
Beta
1,4
▼
13%
poniżej
konkurentów
(1,6)
vs Konkurenci
vs Branża
Bardziej zmienny
Радар фундаменталів ENPH
ENPH
Mediana konkurentów
Branża
ENPH прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ENPH vs аналоги: ключові метрики
Aktywność insiderów
NeutralKupna
0
Sprzedaże
0
RODGERS THURMAN JOHN
Director · Mar 13
137250 shs
MORA RICHARD
Director · Lut 10
1100 shs
KOTHANDARAMAN BADRINARAYANAN
Chief Executive Officer · Lut 05
5000 shs
KOTHANDARAMAN BADRINARAYANAN
Chief Executive Officer · Sty 29
33000 shs
YANG MANDY
Chief Financial Officer · Sty 29
21120 shs
ERGINSOY MARY
Officer · Sty 29
10560 shs
KOTHANDARAMAN BADRINARAYANAN
Chief Executive Officer · Sty 22
39600 shs
YANG MANDY
Chief Financial Officer · Sty 22
21120 shs
ERGINSOY MARY
Officer · Sty 22
10560 shs
Ostatni 90 dni
Najwięksi udziałowcy
Top 5: 37,33%Blackrock Inc.
15,27%
$757.4M
Vanguard Group Inc
12,46%
$617.9M
State Street Corporation
3,49%
$173.0M
Morgan Stanley
3,06%
$151.6M
Shaw D.E. & Co., Inc.
3,05%
$151.3M
Na dzień Gru 31, 2025