EPSN logo
EPSN NASDAQ US

Epsilon Energy Ltd. - Common Shares

Energy · Energy Strona internetowa · IPO Lut 2019
$6,36
▲ +$0,19 (+3,08%)
Wol. 286K
10
Ocena Jakości
ok
Dogłębna analiza
2/5 ok
Kap. rynk.
$102.4M
P/E
17,4
ROE
5,9%
Marża
12,9%
D/E
0,00
Beta
-0,05
Stopa dywidendy
5,39%
52W
$4–$9

Konsensus Wall Street

7 analityków · Gru 2025
2
Mocne kupno
4
Kup
1
Trzymaj
0
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
85,7%
Ocena Kup

Wykres Cen

Podobne akcje

NUAI
New Era Energy & Digital Inc
$156.6M
PROP
Prairie Operating Co
P/E 4,5
$100.8M

Zyski

Wskaźnik pobicia: 80,0%
Następny raport Maj 12, 2026
Kwartał EPS Szacowany EPS Rzeczywisty Niespodzianka
Mar 2026 — — —
Gru 2025 $0,04 $0,21 +$0,17
Wrz 2025 $0,03 $0,09 +$0,06
Cze 2025 $0,08 $0,19 +$0,11

Przychody i zyski kwartalne

Kwartał 2024-0… 2024-1… 2025-0… 2025-0… 2025-0…
Przychody $7.3M $8.9M $16.2M $11.6M $9.0M
Zysk netto $366K -$761K $4.0M $1.6M $1.1M

Тренд фундаменталів

Wskaźnik 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 5.2% 4.5% 5.2% 5.2% 5.9% 5.9%
P/E (TTM) 31.41 28.69 20.90 20.47 17.88 17.42
Net Margin 13.4% 11.2% 11.8% 11.8% 12.9% 12.9%
Gross Margin 73.5% 73.5% 74.3% 74.3% 74.5% 74.5%
D/E Ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Current Ratio 2.23 1.66 2.23 2.23 1.93 1.93

Kluczowe wskaźniki

ROA (TTM)
4,7%
P/S (TTM)
2,24
P/B
1,4
EPS (TTM)
$0,27
CF/Share
$0,88
Wzrost przychodów 3L
-9,4%
52W High
$8,50
52W Low
$4,36
$4,36 Zakres 52 tygodni $8,50

Zdrowie finansowe

Wolny przepływ pieniężny
$4.0M
Dług netto
-$12.4M
Gotówka
$12.8M
Dług całkowity
$387K
Na dzień Wrz 30, 2025

Як EPSN виглядає на тлі конкурентів у Energy?

Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній

EPSN ACDC AEC AMTX APA

Оцінка EPSN vs аналоги Energy

P/E
17,4
▲ 18% powyżej konkurentów (14,7)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/S
2,2
▲ 95% powyżej konkurentów (1,2)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
P/B
1,4
▼ 11% poniżej konkurentów (1,6)
vs Konkurenci
vs Branża
Wartość godziwa
Дивідендна дохідність
5,4%
▲ 46% powyżej konkurentów (3,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska dywidenda

Прибутковість EPSN vs аналоги Energy

ROE
5,9%
▲ 273% powyżej konkurentów (1,6%)
vs Konkurenci
vs Branża
Poniżej średniej
Net margin
12,9%
▲ 3115% powyżej konkurentów (0,4%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Валова маржа
74,5%
▲ 139% powyżej konkurentów (31,2%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
ROA
4,7%
▲ 6871% powyżej konkurentów (-0,1%)
vs Konkurenci
vs Branża
Poniżej średniej

Фінансове здоровʼя EPSN vs аналоги Energy

D/E ratio
0,0
▼ 100% poniżej konkurentów (38,2)
vs Konkurenci
vs Branża
Niskie zadłużenie
Поточна ліквідність
1,9
▲ 21% powyżej konkurentów (1,6)
vs Konkurenci
vs Branża
Poniżej średniej
Beta
-0,1
▼ 107% poniżej konkurentów (0,7)
vs Konkurenci
vs Branża
Bardziej zmienny

Радар фундаменталів EPSN

EPSN Mediana konkurentów Branża

EPSN прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

EPSN vs аналоги: ключові метрики

Powiązane Sygnały

Bounce Up SL Hit
$5.07 1,50x Wrz 19

Aktywność insiderów

Neutral
Kupna
0
Sprzedaże
0
CLANTON HENRY NELSON
Chief Operating Officer · Sty 22
49582 shs
STANKOWSKI JASON
Director · Sty 22
13598 shs
WINN DAVID W
Director · Sty 22
13598 shs
WILLIAMSON JAMES ANDREW
Chief Financial Officer · Sty 22
71130 shs
STABELL JASON
Chief Executive Officer · Sty 22
166736 shs
MADDOX NICOLA L
Director · Sty 22
13598 shs
LOVOI JOHN V
Director · Sty 22
13598 shs
STEPHENS TRACY B.
Director · Sty 22
13598 shs
CLANTON HENRY NELSON
Chief Operating Officer · Sty 13
2946 shs
STANKOWSKI JASON
Director · Sty 13
1670 shs
Ostatni 90 dni

Najwięksi udziałowcy

Top 5: 37,6%
Solas Capital Management, L…
11,86%
$22.2M
Yorktown Energy Partners XI…
9,30%
$17.4M
Yorktown Energy Partners X,…
8,89%
$16.6M
Yorktown Energy Partners IX…
3,95%
$7.4M
Vanguard Group Inc
3,60%
$6.7M
Na dzień Gru 31, 2025

Dywidendy

$0,25
/ rok
Mar 13, 2026 $0,0630
Gru 15, 2025 $0,0630
Wrz 15, 2025 $0,0630
Cze 13, 2025 $0,0630
Mar 13, 2025 $0,0630
Gru 16, 2024 $0,0630
Wrz 13, 2024 $0,0630
Cze 14, 2024 $0,0630

Najnowsze wiadomości

Brak powiązanych wiadomości